INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1633448 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $873.5M
- Позиції
- 189
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 669 з 9 443 за вартістю 13F · топ 28.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 61,14%
- Вага топ-25 активів
- 83,33%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 20,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,15% Оцін. купівлі $114 361 991 · продажі $34 803 244
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 18
- Збільшено
- 60
- Зменшено
- 54
- Закриті
- 7
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
9,3%
Technology
3,6%
Retail
1,2%
Communication Services
1,0%
Financial Services
0,8%
Industrials
0,8%
Consumer products
0,5%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Real Estate
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Energy
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
81,5%
Повний портфель 189 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VYM | $99 976 186 | 11,45% | 631 801 | $13 069 728 | Вгору ×3 | ||
| VUG | $90 727 541 | 10,39% | 1 052 890 | $18 178 950 | Вгору ×3 | ||
| CGXU | $70 216 761 | 8,04% | 2 063 378 | $10 607 186 | Вгору ×3 | ||
| VOE | $51 966 545 | 5,95% | 262 126 | $3 026 562 | Вниз ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $50 056 313 | 5,73% | 199 380 | $6 267 451 | Вниз ×2 | ||
| JAAA | $43 447 753 | 4,97% | 860 352 | $-8 069 474 | Вниз ×3 | ||
| JMBS | $38 173 434 | 4,37% | 850 946 | $3 559 979 | Вгору ×3 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $34 258 389 | 3,92% | 662 318 | $5 057 514 | Вгору ×2 | ||
| VB | $28 831 786 | 3,30% | 95 625 | $6 253 651 | Вгору ×3 | ||
| VOT | $26 448 578 | 3,03% | 87 025 | $7 468 110 | Вгору ×5 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $20 888 702 | 2,39% | 420 465 | $1 181 470 | Вгору ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $20 198 767 | 2,31% | 684 472 | $-364 613 | Вгору ×3 | ||
| VBR | $19 751 335 | 2,26% | 81 368 | $-1 993 559 | Вниз ×5 | ||
| IJK | $19 284 821 | 2,21% | 166 148 | $898 765 | Вниз ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $16 312 388 | 1,87% | 176 962 | $-2 078 989 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 062 437 | 1,84% | 54 564 | $2 020 912 | Вниз ×3 | ||
| VBK | $15 165 081 | 1,74% | 41 855 | $31 938 | Вниз ×6 | ||
| SPYG | $14 704 737 | 1,68% | 124 153 | $-1 686 850 | Вниз ×3 | ||
| SPYV | $12 271 948 | 1,40% | 201 179 | $-4 708 155 | Вниз ×3 | ||
| GLDM | $9 519 990 | 1,09% | 119 119 | $-1 451 262 | Вгору ×3 | ||
| IWS | $8 739 017 | 1,00% | 53 012 | $1 008 037 | Вниз ×3 | ||
| HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock | $5 998 850 | 0,69% | 65 000 | $566 800 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 477 864 | 0,63% | 15 306 | $1 030 673 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $4 786 670 | 0,55% | 12 916 | $-529 133 | Вгору ×3 | ||
| DON | $4 680 988 | 0,54% | 82 879 | $202 115 | Вниз ×3 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $4 287 837 | 0,49% | 32 915 | $16 717 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $4 186 348 | 0,48% | 5 614 | $507 730 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 168 358 | 0,48% | 17 246 | $543 210 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 985 846 | 0,46% | 27 036 | $51 170 | Вниз ×3 | ||
| PYLD | $3 782 374 | 0,43% | 143 598 | $572 621 | Вгору ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3 382 799 | 0,39% | 6 475 | $-154 294 | Вниз ×3 | ||
| VEA | $3 347 887 | 0,38% | 47 582 | $333 324 | Вгору ×3 | ||
| WCMI | $2 802 311 | 0,32% | 145 726 | $359 693 | Вгору ×2 | ||
| CEF | $2 730 292 | 0,31% | 67 682 | $-820 219 | Вниз ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $2 647 543 | 0,30% | 51 538 | $16 364 | Вниз ×3 | ||
| VO | $2 622 398 | 0,30% | 32 617 | $290 307 | Вгору ×3 | ||
| CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock | $2 436 019 | 0,28% | 134 364 | $-100 773 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 409 674 | 0,28% | 6 271 | $-19 443 | Вниз ×1 | ||
| MUNI | $2 363 156 | 0,27% | 45 064 | $81 722 | Вгору ×1 | ||
| SMMU | $2 120 980 | 0,24% | 42 108 | $26 901 | Вгору ×1 | ||
| CSNR | $2 043 883 | 0,23% | 61 790 | $-215 051 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 010 951 | 0,23% | 10 178 | $100 607 | Вниз ×2 | ||
| DLN | $1 954 076 | 0,22% | 20 268 | $152 075 | Вгору ×3 | ||
| IVW | $1 935 620 | 0,22% | 14 141 | $325 725 | Вниз ×1 | ||
| SLYV | $1 863 321 | 0,21% | 17 117 | $154 397 | Вниз ×3 | ||
| VIG | $1 846 753 | 0,21% | 7 810 | $167 134 | |||
| VOO | $1 846 557 | 0,21% | 2 694 | $297 276 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $1 824 423 | 0,21% | 2 435 | $228 386 | Вниз ×3 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $1 783 919 | 0,20% | 65 863 | $-637 540 | Вниз ×3 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1 693 516 | 0,19% | 15 390 | $-5 386 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 641 636 | 0,19% | 4 914 | $180 207 | Вниз ×2 | ||
| BAR | $1 632 360 | 0,19% | 41 045 | $-233 368 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 611 723 | 0,18% | 2 568 | $288 243 | Вгору ×3 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $1 588 376 | 0,18% | 22 432 | $52 575 | Вниз ×3 | ||
| DES | $1 492 517 | 0,17% | 36 725 | $112 491 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $1 471 734 | 0,17% | 2 945 | $60 490 | |||
| VGT | $1 450 419 | 0,17% | 12 373 | $570 514 | Вгору ×3 | ||
| IEFA | $1 414 324 | 0,16% | 14 720 | $84 598 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 410 480 | 0,16% | 1 945 | $287 845 | |||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $1 401 560 | 0,16% | 15 236 | $181 461 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 337 500 | 0,15% | 3 703 | $256 917 | Вниз ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 331 457 | 0,15% | 4 462 | $468 553 | Вгору ×1 | ||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $1 229 594 | 0,14% | 8 396 | $148 800 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $1 222 582 | 0,14% | 5 624 | $119 120 | |||
| AHCO AdaptHealth Corp. - Common Stock | $1 196 348 | 0,14% | 112 863 | $-146 722 | |||
| V Visa Inc. | $1 147 071 | 0,13% | 3 267 | $157 159 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 135 416 | 0,13% | 953 | $262 605 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $1 099 638 | 0,13% | 2 978 | $144 351 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1 091 180 | 0,12% | 19 402 | $-302 302 | Вгору ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 090 908 | 0,12% | 45 683 | $-286 756 | Вниз ×2 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $1 067 582 | 0,12% | 49 220 | $266 919 | Вгору ×6 | ||
| IWO | $1 042 282 | 0,12% | 2 665 | $205 978 | |||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $1 030 221 | 0,12% | 23 672 | $-157 780 | Вниз ×3 | ||
| MGOV | $1 004 323 | 0,11% | 49 852 | $-103 269 | Вниз ×3 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $1 000 538 | 0,11% | 2 481 | $99 389 | |||
| FUMB | $980 329 | 0,11% | 48 882 | $-100 005 | Вниз ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $939 652 | 0,11% | 1 216 | $476 235 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $936 204 | 0,11% | 944 | $275 045 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $929 563 | 0,11% | 1 005 | $-21 148 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $909 865 | 0,10% | 6 676 | $-309 999 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $904 059 | 0,10% | 3 969 | $5 405 | Вниз ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $864 621 | 0,10% | 16 990 | $83 591 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $835 701 | 0,10% | 7 680 | $-66 433 | Вгору ×2 | ||
| VTEB | $826 900 | 0,09% | 16 384 | $9 502 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $797 012 | 0,09% | 1 874 | $104 813 | Вгору ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $795 534 | 0,09% | 3 755 | $180 371 | Вгору ×1 | ||
| MDYG | $793 928 | 0,09% | 7 168 | $106 087 | |||
| IAU | $771 222 | 0,09% | 10 153 | $-123 866 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $755 846 | 0,09% | 1 233 | $-83 | Вниз ×2 | ||
| HDV | $753 301 | 0,09% | 27 483 | $-19 858 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $744 803 | 0,09% | 7 204 | $107 310 | Вгору ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $719 565 | 0,08% | 3 115 | $-200 450 | |||
| SLYG | $712 037 | 0,08% | 6 024 | $104 780 | Вниз ×3 | ||
| IEMG | $669 174 | 0,08% | 8 299 | $90 577 | Вгору ×2 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $622 833 | 0,07% | 6 174 | Вгору ×1 | |||
| EMET | $612 724 | 0,07% | 15 455 | $31 623 | Вгору ×1 | ||
| CAAA | $608 617 | 0,07% | 29 959 | $-7 671 | Вниз ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $608 055 | 0,07% | 1 906 | $56 822 | Вниз ×3 | ||
| FSMB | $597 101 | 0,07% | 29 870 | $-13 076 | Вниз ×3 | ||
| AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | $592 224 | 0,07% | 12 925 | $168 672 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VYM | $99 976 186 | 11,45% | зростання ×3 |
| VUG | $90 727 541 | 10,39% | зростання ×3 |
| CGXU | $70 216 761 | 8,04% | зростання ×3 |
| JMBS | $38 173 434 | 4,37% | зростання ×3 |
| VB | $28 831 786 | 3,30% | зростання ×3 |
| VOT | $26 448 578 | 3,03% | зростання ×5 |
| HGER | $20 198 767 | 2,31% | зростання ×3 |
| GLDM | $9 519 990 | 1,09% | зростання ×3 |
| GLD | $4 786 670 | 0,55% | зростання ×3 |
| VEA | $3 347 887 | 0,38% | зростання ×3 |
| VO | $2 622 398 | 0,30% | зростання ×3 |
| DLN | $1 954 076 | 0,22% | зростання ×3 |
| DE | $1 611 723 | 0,18% | зростання ×3 |
| VGT | $1 450 419 | 0,17% | зростання ×3 |
| LLY | $1 135 416 | 0,13% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SATS | $622 833 | 6 174 | 0,07% |
| UBER | $576 194 | 7 930 | 0,07% |
| MAR | $570 528 | 1 549 | 0,07% |
| KR | $562 400 | 10 000 | 0,06% |
| CGNG | $510 743 | 13 970 | 0,06% |
| IZRL | $308 400 | 10 000 | 0,04% |
| AMD | $285 044 | 527 | 0,03% |
| EIS | $283 410 | 2 350 | 0,03% |
| INTC | $270 426 | 2 129 | 0,03% |
| PANW | $255 933 | 727 | 0,03% |
| GE | $251 960 | 672 | 0,03% |
| OKTA | $247 210 | 1 760 | 0,03% |
| MU | $230 198 | 223 | 0,03% |
| GRID | $222 338 | 1 188 | 0,03% |
| INGR | $219 830 | 2 299 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +887K | +$18.2M |
| VYM | Куплено більше | +45K | +$13.1M |
| CGXU | Куплено більше | +42K | +$10.6M |
| JAAA | Скорочено | -162K | -$8.1M |
| VOT | Куплено більше | +13K | +$7.5M |
| ABBV | Скорочено | -2K | +$6.3M |
| VB | Куплено більше | +9K | +$6.3M |
| CLOA | Куплено більше | +99K | +$5.1M |
| SPYV | Скорочено | -99K | -$4.7M |
| JMBS | Куплено більше | +85K | +$3.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CLOA | 30 вересня 2025 р. | 435 635 | $22 618 169 | |
| FBTC | 31 березня 2026 р. | 24 976 | $1 903 920 | Більше не відстежується |
| FBTC | 30 вересня 2025 р. | 12 499 | $1 174 781 | Більше не відстежується |
| PYLD | 30 вересня 2025 р. | 34 219 | $908 172 | Більше не відстежується |
| VOO | 30 вересня 2025 р. | 1 272 | $722 534 | Більше не відстежується |
| WM | 31 грудня 2025 р. | 3 345 | $694 422 | 2,6% |
| JBBB | 30 вересня 2025 р. | 14 164 | $682 846 | Більше не відстежується |
| MS | 30 вересня 2025 р. | 3 738 | $526 535 | 34,5% |
| VTWO | 30 червня 2025 р. | 6 000 | $483 900 | |
| VTHR | 30 червня 2025 р. | 1 958 | $483 156 | |
| TDTF | 31 березня 2025 р. | 16 800 | $389 928 | Більше не відстежується |
| MDLZ | 31 грудня 2025 р. | 5 055 | $372 402 | 19,9% |
| JBBB | 30 червня 2026 р. | 7 872 | $366 875 | Більше не відстежується |
| BA | 30 вересня 2025 р. | 1 672 | $350 334 | 1,6% |
| ANET | 30 вересня 2025 р. | 3 208 | $328 210 | 26,2% |
| EZU | 31 грудня 2025 р. | 6 151 | $321 267 | Більше не відстежується |
| FOUR | 31 грудня 2025 р. | 3 538 | $313 467 | -22,3% |
| MDLZ | 31 березня 2025 р. | 5 055 | $294 656 | -4,9% |
| LFUS | 31 грудня 2025 р. | 1 105 | $293 101 | 61,5% |
| GDX | 30 вересня 2025 р. | 5 549 | $288 881 | Більше не відстежується |
| APH | 30 вересня 2025 р. | 2 800 | $276 500 | 24,2% |
| IJS | 31 грудня 2025 р. | 2 526 | $271 963 | Більше не відстежується |
| GDXJ | 30 вересня 2025 р. | 3 959 | $267 589 | Більше не відстежується |
| OKTA | 31 березня 2026 р. | 3 010 | $260 275 | 74,1% |
| VHT | 31 грудня 2025 р. | 918 | $259 060 | Більше не відстежується |
| FBCG | 30 вересня 2025 р. | 5 343 | $257 746 | Більше не відстежується |
| DNP | 31 грудня 2025 р. | 24 880 | $249 795 | 9,9% |
| RAVI | 31 березня 2025 р. | 3 304 | $248 576 | Більше не відстежується |
| HUBS | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $244 100 | 31,7% |
| IBM | 30 вересня 2025 р. | 825 | $243 194 | -16,3% |
| VHT | 31 березня 2025 р. | 919 | $237 120 | Більше не відстежується |
| NVO | 31 грудня 2025 р. | 1 972 | $234 806 | -8,6% |
| FTSL | 31 березня 2025 р. | 5 058 | $234 438 | |
| FTSL | 31 грудня 2025 р. | 5 058 | $232 112 | |
| DNL | 31 грудня 2025 р. | 5 864 | $231 012 | Більше не відстежується |
| T | 31 грудня 2025 р. | 10 038 | $220 839 | 1,6% |
| VNQ | 31 березня 2026 р. | 2 471 | $218 615 | Більше не відстежується |
| BSX | 30 вересня 2025 р. | 2 033 | $218 365 | -47,3% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 050 | $217 245 | 25,4% |
| GS | 30 вересня 2025 р. | 306 | $216 826 | 27,7% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 5 163 | $215 664 | -4,9% |
| T | 30 червня 2025 р. | 7 544 | $213 334 | -12,8% |
| VFH | 30 вересня 2025 р. | 1 650 | $210 045 | Більше не відстежується |
| DNL | 30 червня 2025 р. | 5 864 | $209 169 | Більше не відстежується |
| IJR | 31 березня 2025 р. | 1 813 | $209 148 | Більше не відстежується |
| BSV | 31 березня 2026 р. | 2 644 | $208 360 | Більше не відстежується |
| PSX | 30 червня 2026 р. | 1 140 | $207 685 | 44,4% |
| GE | 31 березня 2026 р. | 672 | $206 996 | 24,4% |
| EQT | 30 червня 2026 р. | 3 190 | $202 984 | 2,6% |
| TMO | 31 березня 2026 р. | 350 | $202 808 | 26,1% |
| DUK | 30 вересня 2025 р. | 1 719 | $202 788 | 0,2% |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 650 | $202 508 | 56,2% |
| FTSM | 31 березня 2026 р. | 3 361 | $201 425 | |
| ZM | 31 березня 2025 р. | 2 500 | $201 125 | 46,1% |
| AEP | 30 вересня 2025 р. | 1 937 | $200 983 | 13,0% |
| IWD | 30 вересня 2025 р. | 1 034 | $200 890 | Більше не відстежується |
| APH | 31 березня 2025 р. | 2 800 | $200 088 | 134,3% |
| SILJ | 30 червня 2025 р. | 13 357 | $161 887 | Більше не відстежується |
| WCMI | 30 вересня 2025 р. | 10 057 | $160 007 | Більше не відстежується |
| SSYS | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $83 100 | -3,2% |
| WTI | 30 червня 2026 р. | 23 448 | $79 958 | 30,0% |
| KOS | 30 червня 2026 р. | 27 828 | $77 362 | 37,7% |
| ALDX | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $38 300 | -69,9% |
| KULR | 30 червня 2025 р. | 28 645 | $37 811 | Більше не відстежується |
| ANTX | 30 червня 2025 р. | 18 950 | $25 772 | 457,1% |
| VIRX | 31 березня 2025 р. | 25 000 | $5 275 | Більше не відстежується |