Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
COSW Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,79% | ▼ -1,70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -8,00% | ▼ -6,13% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $9.0M | 77,04 | 9 000 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 12,11 | 1 412 257 | STIV | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $992K | 8,50 | 1 060 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | · | $280K | 2,40 | 1 | DE | US |
Дивіденди 47 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,1410 |
| 14 вересня 2026 р. | $0,1030 |
| 08 вересня 2026 р. | $0,1660 |
| 31 серпня 2026 р. | $0,1450 |
| 24 серпня 2026 р. | $0,2070 |
| 17 серпня 2026 р. | $0,1750 |
| 10 серпня 2026 р. | $0,2240 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1680 |
| 27 липня 2026 р. | $0,2410 |
| 20 липня 2026 р. | $0,1040 |
| 13 липня 2026 р. | $0,1760 |
| 06 липня 2026 р. | $0,1750 |
| 29 червня 2026 р. | $0,1110 |
| 22 червня 2026 р. | $0,2130 |
| 15 червня 2026 р. | $0,2290 |
| 08 червня 2026 р. | $0,0630 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1660 |
| 26 травня 2026 р. | $0,2820 |
| 18 травня 2026 р. | $0,1960 |
| 11 травня 2026 р. | $0,2050 |
| 04 травня 2026 р. | $0,2290 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,2050 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,1640 |
| 13 квітня 2026 р. | $0,3040 |
| 06 квітня 2026 р. | $0,2570 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1390 |
| 23 березня 2026 р. | $0,2530 |
| 16 березня 2026 р. | $0,2070 |
| 09 березня 2026 р. | $0,8980 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1490 |
| 23 лютого 2026 р. | $0,2790 |
| 17 лютого 2026 р. | $0,2990 |
| 09 лютого 2026 р. | $0,1330 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,2630 |
| 26 січня 2026 р. | $0,2820 |
| 20 січня 2026 р. | $0,2740 |
| 12 січня 2026 р. | $0,1370 |
| 05 січня 2026 р. | $0,2460 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,1380 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,2040 |
| 15 грудня 2025 р. | $0,2050 |
| 08 грудня 2025 р. | $0,2910 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,2130 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,2820 |
| 17 листопада 2025 р. | $0,3100 |
| 10 листопада 2025 р. | $0,2160 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,2460 |
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $6 609 090 | 94,37% | 164 212 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $393 938 | 5,63% | 9 788 | Акції | 30 червня 2026 р. |