Yieldmax Dis Option Income Strategy ETF (DISO)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000081458 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $5.0M
- Власність
- 8
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 97,65%
- Ефективна кількість позицій
- 2,5
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$499K
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$15.5M
- Останні 12 місяців
- -$19.9M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 8 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.5M | 49,25 | 2 512 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.8M | 36,20 | 1 841 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $815K | 16,19 | 821 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $123K | 2,44 | 123 007 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $77K | 1,52 | 492 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $4K | 0,07 | 492 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$24K | -0,47 | -492 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$380K | -7,54 | -492 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18 092 574 | 99,96% | 1 500 201 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| IFP Advisors, Inc | $3 782 | 0,02% | 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $3 669 | 0,02% | 302 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| RNTY Yieldmax Target 12 Real Estate … | $5.1M |
| CHRI Global X S&P 500 Christian Valu… | $5.1M |
| PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - A… | $5.1M |
| IBRN iShares Neuroscience and Health… | $5.2M |
| PANG Leverage Shares 2X Long PANW Da… Із кредитним плечем / інверсний | $5.2M |
| NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Sha… Із кредитним плечем / інверсний | $5.0M |
| EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | $5.0M |
| CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF Із кредитним плечем / інверсний | $5.0M |
| FIVY Yieldmax Dorsey Wright Hybrid 5… | $5.0M |
| ISHP First Trust S-Network E-Commerc… | $5.0M |