Розбивка за секторами

04
Technology 8,7%
Financials 4,4%
Energy 2,6%
Communication Services 2,4%
Retail 2,3%
Consumer Discretionary 2,0%
Healthcare 1,6%
Industrials 1,5%
Real Estate 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
Materials 0,1%
Інше/Невідоме 73,8%

Повний портфель 374 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $372 121 462 14,38% 4 861 791 $-8 533 939 Вгору ×5
SGOV iShares Trust $232 995 116 9,00% 2 314 674 $-17 301 486 Вниз ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $138 381 284 5,35% 1 569 661 $14 412 289 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $105 618 860 4,08% 329 226 $-297 574 Вгору ×1
BKLC BNY Mellon ETF Trust $77 643 245 3,00% 622 092 $6 754 766 Вгору ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $74 771 765 2,89% 1 092 037 $6 416 303 Вгору ×5
IWV iShares Russell 3000 Fund $64 181 732 2,48% 173 146 $-4 428 724 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $64 076 753 2,48% 252 479 $-4 995 858 Вниз ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $62 537 666 2,42% 757 390 $1 106 090 Вгору ×1
ITOT iShares Trust $53 807 364 2,08% 377 781 $3 225 654 Вгору ×5
SOXX iShares Trust $47 794 921 1,85% 145 424 $4 123 941 Вгору ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $47 693 103 1,84% 1 861 558 $1 766 183 Вгору ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $46 879 784 1,81% 268 806 $-4 757 991 Вниз ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $46 288 354 1,79% 1 586 304 $-1 565 240 Вниз ×5
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $41 310 779 1,60% 2 385 149 $10 245 390 Вгору ×2
SPY SPY $39 880 198 1,54% 61 322 $-1 708 206 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $38 558 624 1,49% 186 364 $35 351 115 Вгору ×4
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $38 127 825 1,47% 482 264 $-1 292 800 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $36 783 982 1,42% 99 371 $-4 686 202 Вгору ×2
SMH SMH $35 739 295 1,38% 93 217 $15 059 511 Вгору ×2
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $33 996 251 1,31% 356 056 $-674 511 Вгору ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31 771 758 1,23% 152 551 $-820 703 Вгору ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $29 836 053 1,15% 224 500 $1 829 603 Вгору ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $27 443 235 1,06% 601 166 $3 272 642 Вгору ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $26 483 800 1,02% 573 367 $-538 714 Вниз ×5
BKAG BNY Mellon ETF Trust $25 994 148 1,00% 615 975 $1 231 446 Вгору ×5
AXP American Express Company Common Stock $24 631 714 0,95% 81 433 $-5 551 612 Вниз ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $23 996 640 0,93% 245 089 $-535 971 Вгору ×5
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $22 246 105 0,86% 845 860 $376 657 Вгору ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $20 467 115 0,79% 57 402 $-1 147 217 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19 976 841 0,77% 69 470 $-1 185 872 Вгору ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $18 952 890 0,73% 218 628 $-488 582 Вниз ×5
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $16 520 000 0,64% 1 000 000 $7 500 000
IVV iShares Trust $16 336 644 0,63% 25 010 $424 062 Вгору ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $16 126 032 0,62% 26 987 $-512 208 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16 026 347 0,62% 55 868 $-2 460 442 Вниз ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $16 021 179 0,62% 417 001 $-4 482 555 Вгору ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $15 006 131 0,58% 35 193 $-1 708 290 Вниз ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $13 812 900 0,53% 481 957 $510 840 Вгору ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $12 187 759 0,47% 240 580 $-335 154 Вниз ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $11 815 249 0,46% 99 698 $-1 145 147 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11 552 444 0,45% 39 273 $529 057 Вгору ×5
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $11 539 985 0,45% 35 752 $-3 206 486 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11 151 349 0,43% 19 491 $-1 901 483 Вниз ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $10 892 099 0,42% 118 857 $322 097 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 809 034 0,42% 34 923 $-1 562 846 Вниз ×5
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $10 070 470 0,39% 109 129 $216 622 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 199 447 0,36% 10 002 $-1 256 636 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $8 813 999 0,34% 40 984 $-150 084 Вгору ×5
TMFC Motley Fool 100 Index ETF $8 482 402 0,33% 128 580 $-738 945 Вгору ×1
V Visa Inc. $8 069 617 0,31% 26 699 $-1 165 518 Вгору ×2
AGG iShares Trust $7 666 848 0,30% 77 232 $-155 900 Вниз ×3
MUB iShares Trust $6 927 614 0,27% 65 262 $7 620 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 602 418 0,26% 13 778 $476 622 Вгору ×2
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $6 301 345 0,24% 75 402 $-604 400 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 912 814 0,23% 5 934 $416 875 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 796 678 0,22% 11 601 $-687 108 Вгору ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $5 362 017 0,21% 13 152 $-891 607 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5 345 844 0,21% 55 599 $230 580 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 215 058 0,20% 30 738 $1 540 069 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 188 899 0,20% 41 752 $524 637 Вниз ×1
BWFG Bankwell Financial Group, Inc. - Common Stock $5 167 300 0,20% 106 498 $307 657 Вгору ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 134 741 0,20% 167 364 $1 258 707 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4 844 622 0,19% 14 335
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $4 752 277 0,18% 49 809 $267 228 Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 748 136 0,18% 66 011 $-4 949 833 Вниз ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 708 585 0,18% 5 566 $841 658 Вгору ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 700 157 0,18% 31 950 $-1 551 259 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4 571 995 0,18% 3 105 $635 136 Вниз ×2
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $4 412 377 0,17% 305 778 $898 988
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $4 212 708 0,16% 827 644 $1 266 295
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 043 525 0,16% 10 877 $-609 278 Вгору ×2
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $3 836 961 0,15% 92 725 Вгору ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $3 754 174 0,15% 109 515 $1 868 998 Вгору ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 672 115 0,14% 11 165 $-271 733 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 594 743 0,14% 6 228 $-460 796 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 573 655 0,14% 17 567 $-87 839 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 543 270 0,14% 14 495 $728 046 Вгору ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $3 482 090 0,13% 29 355 $-969 535 Вгору ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $3 461 895 0,13% 21 036 $-264 051 Вгору ×5
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3 375 047 0,13% 1 952 $2 478 701 Вгору ×2
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $3 353 196 0,13% 21 902 $-1 206 571 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 334 608 0,13% 35 902 $534 367 Вгору ×2
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $3 182 765 0,12% 200 426 $2 124 412 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3 161 403 0,12% 21 612 $-86 978 Вгору ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 080 515 0,12% 2 332 $156 994 Вниз ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3 078 691 0,12% 32 759 $-170 682 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 041 967 0,12% 62 399 $-344 187 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 005 935 0,12% 8 898 $718 520 Вгору ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 004 214 0,12% 12 382 $166 296 Вгору ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 865 302 0,11% 24 918 $-961 738 Вгору ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 699 685 0,10% 6 915 $-518 352 Вгору ×1
METV Listed Funds Trust $2 670 615 0,10% 167 647 $-458 169 Вгору ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2 652 883 0,10% 13 521 $-90 866 Вниз ×1
T AT&T Inc. $2 570 680 0,10% 88 675 $696 757 Вгору ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $2 496 000 0,10% 20 000 $-544 520 Вниз ×1
EFA iShares Trust $2 433 019 0,09% 25 049 $-116 359 Вниз ×1
SLV iShares Silver Trust $2 295 296 0,09% 33 685 $152 816 Вгору ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 227 130 0,09% 13 470 $-4 704 075 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 223 216 0,09% 15 392 $-1 336 137 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SPYM $372 121 462 14,38% зростання ×5
BKLC $77 643 245 3,00% зростання ×5
ACWX $74 771 765 2,89% зростання ×5
ITOT $53 807 364 2,08% зростання ×5
SPAB $47 693 103 1,84% зростання ×5
CVX $38 558 624 1,49% зростання ×4
ILCG $33 996 251 1,31% зростання ×5
XLK $29 836 053 1,15% зростання ×3
BKAG $25 994 148 1,00% зростання ×5
SPYG $23 996 640 0,93% зростання ×5
IVV $16 336 644 0,63% зростання ×5
IBIT $16 021 179 0,62% зростання ×5
JPM $11 552 444 0,45% зростання ×5
VIG $8 813 999 0,34% зростання ×5
BWFG $5 167 300 0,20% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
TSM $4 844 622 14 335 0,19%
Z $3 836 961 92 725 0,15%
SCHB $2 182 039 86 934 0,08%
CPNG $1 888 000 100 000 0,07%
SCHI $1 583 927 69 838 0,06%
BABA $1 315 197 10 483 0,05%
SHEL $1 146 824 12 331 0,04%
DSDVY $889 090 7 406 0,03%
NGG $821 889 9 715 0,03%
CP $630 586 8 038 0,02%
FNDF $581 044 11 875 0,02%
BYDDY $517 259 37 950 0,02%
XLI $510 674 3 158 0,02%
ATLKY $506 816 28 780 0,02%
LVMUY $493 983 4 522 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SGOV Скорочено -179K -$17.3M
SMH Куплено більше +36K +$15.1M
IAU Куплено більше +42K +$14.4M
PDBC Куплено більше +41K +$10.2M
SPYM Куплено більше +117K -$8.5M
SOC Тільки зміна ціни +0 +$7.5M
BKLC Куплено більше +80K +$6.8M
ACWX Куплено більше +74K +$6.4M
AXP Скорочено -155 -$5.6M
AAPL Скорочено -2K -$5.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SHV 31 грудня 2025 р. 146 445 $16 180 756
TSM 31 грудня 2025 р. 13 470 $3 761 908 59,9%
EL 31 грудня 2025 р. 30 492 $2 686 955 -10,9%
RSP 31 грудня 2025 р. 13 996 $2 655 130 10,2%
UPS 31 березня 2026 р. 26 403 $2 618 914 -5,3%
ARES 30 вересня 2025 р. 14 041 $2 431 952 -26,7%
PTLO 31 грудня 2025 р. 300 000 $1 935 000 -21,8%
KVUE 31 березня 2026 р. 102 691 $1 771 420 0,9%
FXI 30 вересня 2025 р. 47 208 $1 735 371 -17,7%
BABA 31 грудня 2025 р. 9 230 $1 649 678 -24,4%
GRAB 31 березня 2026 р. 305 133 $1 522 614 -13,4%
SHEL 31 грудня 2025 р. 20 705 $1 481 029 31,4%
ZIM 31 грудня 2025 р. 100 000 $1 355 000 36,3%
FEZ 30 вересня 2025 р. 21 899 $1 308 000
EEM 30 вересня 2025 р. 26 744 $1 290 133
BKSY 31 березня 2026 р. 67 254 $1 261 013 -15,1%
CIVI 31 березня 2026 р. 40 000 $1 083 600 Більше не відстежується
TMUS 31 березня 2026 р. 5 112 $1 037 916 -21,6%
BILL 30 вересня 2025 р. 22 382 $1 035 391 -16,0%
ELF 31 березня 2026 р. 12 703 $965 936 71,2%
NVO 30 вересня 2025 р. 11 616 $801 751 -32,3%
IUSG 30 червня 2025 р. 5 331 $677 463
TEM 30 вересня 2025 р. 10 000 $635 400 3,5%
IFF 30 червня 2025 р. 7 952 $617 155 13,2%
CP 31 грудня 2025 р. 8 035 $598 639 16,5%
ISTB 30 червня 2025 р. 12 315 $595 430
NLR 31 березня 2026 р. 4 671 $580 079 -20,6%
IVW 31 грудня 2025 р. 4 669 $563 642 17,8%
KHC 31 грудня 2025 р. 20 730 $539 810 -9,9%
NU 30 червня 2025 р. 51 410 $526 438 10,6%
HESM 30 вересня 2025 р. 12 500 $481 375 11,2%
IRM 31 грудня 2025 р. 4 685 $477 589 35,4%
TDW 30 вересня 2025 р. 10 000 $461 300 57,4%
QGEN (задекларовано як QGENXXXX) 31 березня 2026 р. 10 000 $449 700 14,4%
MHN 31 грудня 2025 р. 42 889 $438 325 Більше не відстежується
KOCT 31 грудня 2025 р. 12 668 $418 297
HUBS 31 березня 2026 р. 1 000 $401 300 -9,6%
LAB 31 грудня 2025 р. 300 000 $390 000 -40,4%
NEAR 30 червня 2025 р. 7 507 $381 881
AZN 31 грудня 2025 р. 4 845 $371 708 -14,9%
DELL 30 червня 2025 р. 3 975 $362 321 350,5%
BR 31 березня 2026 р. 1 555 $347 029 -2,1%
PRFZ 31 березня 2026 р. 7 375 $338 439
DFNM 31 грудня 2025 р. 6 940 $332 981
RDDT 31 березня 2026 р. 1 444 $331 932 11,7%
LCID (задекларовано як LCIDXXXX) 30 вересня 2025 р. 156 449 $330 107 -82,5%
LMT 30 червня 2025 р. 718 $320 644 9,4%
SE 30 червня 2025 р. 2 300 $300 127 -39,4%
LVS 30 червня 2025 р. 7 581 $292 854 -15,9%
ZIM 30 червня 2025 р. 20 000 $291 800 79,8%
TGT 30 червня 2025 р. 2 691 $280 833 55,1%
PTON 31 грудня 2025 р. 30 297 $272 673 -18,7%
DASH 31 березня 2026 р. 1 183 $267 926 27,7%
CRDO 31 березня 2026 р. 1 738 $250 081 126,4%
NVG 31 березня 2026 р. 19 300 $244 338 -15,4%
HHH 31 березня 2026 р. 3 059 $244 016 13,3%
CGCP 31 грудня 2025 р. 10 611 $241 082
PAYX 31 березня 2026 р. 2 146 $240 738 8,3%
SNOW 30 червня 2025 р. 1 629 $238 095 51,5%
JAAA 31 березня 2026 р. 4 658 $235 602
FOUR 30 червня 2025 р. 2 850 $232 874 -62,1%
CDNS 31 березня 2026 р. 734 $229 434 27,2%
JCI 30 вересня 2025 р. 2 138 $225 830 42,7%
LNG 31 березня 2026 р. 1 157 $224 915 -3,1%
OVL 30 червня 2025 р. 5 104 $223 504
VRTX 30 вересня 2025 р. 499 $222 155 28,6%
USB 31 березня 2026 р. 4 156 $221 777 10,1%
ED 30 червня 2025 р. 1 985 $219 521 3,0%
NVS 31 грудня 2025 р. 1 668 $213 904 2,2%
CVS 31 березня 2026 р. 2 693 $213 716 21,2%
BBVA 31 грудня 2025 р. 11 075 $213 188 15,6%
PEP 30 вересня 2025 р. 1 614 $213 174 -10,5%
GSK 30 вересня 2025 р. 5 431 $208 550 7,9%
OKE 30 червня 2025 р. 2 096 $207 965 8,5%
ANET 31 березня 2026 р. 1 577 $206 634 68,5%
CMCSA 31 березня 2026 р. 6 871 $205 372 -24,9%
IYH 30 червня 2025 р. 3 371 $205 232 25,5%
MYN 31 грудня 2025 р. 20 619 $204 749 -11,7%
SONY 31 грудня 2025 р. 7 018 $202 049 -8,0%
OTIS 30 вересня 2025 р. 2 038 $201 766 -27,9%
OEF 30 червня 2025 р. 745 $201 700
MINT 30 червня 2025 р. 2 000 $201 240
STWD 31 грудня 2025 р. 10 367 $200 809 -27,9%
VGK 31 березня 2026 р. 2 393 $200 072
BNKK 31 грудня 2025 р. 649 999 $174 200 -40,7%
QBTS 30 вересня 2025 р. 10 200 $149 328 Більше не відстежується
EDD 31 грудня 2025 р. 18 920 $101 790 -3,5%
SNAP 30 червня 2025 р. 10 805 $94 112 -35,4%
KTF 31 березня 2026 р. 10 197 $92 691 -11,6%
GCTSWS 31 грудня 2025 р. 460 295 $86 305 Більше не відстежується
OPK 30 червня 2025 р. 20 000 $33 200 18,9%