NYLIM CBRE Real Assets ETF (IQRA)
$30,55
▲ +0,00 (+0,00%)
Зміна за 1 день
$30,41 – $30,76
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів26,57%
Ефективна кількість позицій61,3
Позиції понад 1%37
Чисті активи
$6.9M
Власність
107
Станом на
31 липня 2026 р.
IQRA Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 04 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +0,03% | ▲ +0,03% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
-$8K
Квартал, що закінчується Лип 2026
-$8K
Останні 12 місяців
-$8K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 107 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $461K | 6,70 | 1 966 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $270K | 3,92 | 265 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $197K | 2,87 | 2 522 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $167K | 2,42 | 1 522 | EC | US |
| UDR INC | 902653104 | $134K | 1,95 | 3 519 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $131K | 1,90 | 1 828 | EC | US |
| ENEL SPA | · | $124K | 1,80 | 10 972 | EC | IT |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375102 | $118K | 1,72 | 930 | EC | CA |
| E.ON SE | · | $115K | 1,67 | 5 325 | EC | DE |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $113K | 1,63 | 649 | EC | US |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $108K | 1,56 | 623 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $104K | 1,52 | 2 964 | EC | US |
| SSE PLC | · | $103K | 1,49 | 3 252 | EC | GB |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SA DE CV | · | $102K | 1,48 | 4 687 | EC | MX |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $101K | 1,47 | 442 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $101K | 1,46 | 787 | EC | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284V101 | $97K | 1,41 | 796 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745101 | $94K | 1,36 | 754 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $91K | 1,32 | 845 | EC | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | $89K | 1,29 | 265 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $89K | 1,29 | 614 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $87K | 1,26 | 1 048 | EC | US |
| RWE AG | · | $85K | 1,24 | 1 296 | EC | DE |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $82K | 1,19 | 304 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $82K | 1,19 | 1 976 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $81K | 1,17 | 2 555 | EC | US |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $80K | 1,16 | 1 465 | EC | CA |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 277276101 | $79K | 1,14 | 376 | EC | US |
| KLEPIERRE SA | · | $78K | 1,14 | 1 731 | EC | FR |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $78K | 1,13 | 274 | EC | US |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | · | $76K | 1,11 | 630 | EC | FR |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | · | $75K | 1,09 | 4 766 | EC | HK |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573106 | $75K | 1,09 | 974 | EC | US |
| NATIONAL GRID PLC | · | $73K | 1,06 | 4 549 | EC | GB |
| GOODMAN GROUP | · | $72K | 1,05 | 3 444 | EC | AU |
| PG&E CORP | 69331C108 | $72K | 1,04 | 4 133 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $69K | 1,01 | 2 626 | EC | US |
| JANUS LIVING INC | 471024109 | $68K | 0,99 | 2 267 | EC | US |
| CENTURION ACCOMMODATION REIT | · | $68K | 0,99 | 77 300 | EC | SG |
| DIGICO INFRASTRUCTURE REIT | · | $68K | 0,98 | 37 937 | EC | AU |
| VINCI SA | · | $68K | 0,98 | 479 | EC | FR |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $66K | 0,95 | 754 | EC | US |
| FERROVIAL NV | · | $60K | 0,88 | 926 | EC | NL |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $59K | 0,86 | 313 | EC | US |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | · | $59K | 0,85 | 11 730 | EC | HK |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $57K | 0,83 | 196 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $57K | 0,83 | 603 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $56K | 0,82 | 2 244 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $56K | 0,81 | 1 107 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | · | $53K | 0,78 | 53 440 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 14 платежів
2,61%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,80Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 вересня 2026 р. | $0,1681 |
| 18 червня 2026 р. | $0,1871 |
| 20 березня 2026 р. | $0,1123 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,3288 |
| 19 вересня 2025 р. | $0,1837 |
| 20 червня 2025 р. | $0,2082 |
| 21 березня 2025 р. | $0,0728 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,3141 |
| 20 вересня 2024 р. | $0,2182 |
| 21 червня 2024 р. | $0,2378 |
| 15 березня 2024 р. | $0,1358 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,2346 |
| 15 вересня 2023 р. | $0,1469 |
| 16 червня 2023 р. | $0,1585 |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $11 509 478 | 91,32% | 380 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $545 220 | 4,33% | 18 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $537 644 | 4,27% | 17 751 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $11 297 | 0,09% | 373 | Акції | 30 червня 2026 р. |