$1516,84
▼ $-3,00
(-0,20%)
Об'єм 662K
11
Оцінка якості
ok
Глибока перевірка
2/5
ok
Виручка ✓
ЧП ✓
>IPO ✗
Капіталізація
$159.7B
P/E
37,7
ROE
98,2%
Маржа
33,8%
D/E
118,06
Beta
1,47
Дивідендна дохідність
0,63%
52W
$551–$1287
Консенсус Волл-стрит
36 аналітиків · Кві 202610
Активна купівля
14
Купівля
12
Утримувати
0
Продаж
0
Активний продаж
66,7%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Схожі акції
AMAT
Applied Materials Inc
P/E 35,3
$276.5B
LRCX
Lam Research Corp
P/E 37,0
$215.0B
TER
Teradyne Inc
P/E 68,4
$30.3B
ENTG
Entegris Inc
P/E 44,2
$12.8B
MKSI
MKS Incorporated
P/E 38,5
$10.7B
AMKR
Amkor Technology Inc
P/E 31,7
$9.8B
FORM
FormFactor Inc
P/E 105,8
$4.3B
ENPH
Enphase Energy Inc
P/E 21,4
$4.2B
AXTI
AXT Inc
$886.3M
Прибуток
Частота перевищення: 75,0%| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Гру 2025 | $8,98 | $8,85 | $-0,13 |
| Вер 2025 | $8,78 | $8,81 | +$0,03 |
| Чер 2025 | $8,73 | $9,38 | +$0,65 |
| Бер 2025 | $8,26 | $8,41 | +$0,15 |
Квартальна виручка та прибуток
| Квартал | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | $3.1B | $3.1B | $3.2B | $3.2B | $3.3B |
| Чистий прибуток | $824.5M | $1.1B | $1.2B | $1.1B | $1.1B |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 102.6% | 102.6% | 102.6% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
| P/E (TTM) | 29.16 | 28.39 | 36.63 | 37.57 | 36.97 | 37.68 |
| Net Margin | 37.9% | 33.4% | 33.4% | 33.8% | 33.8% | 33.8% |
| Gross Margin | 62.0% | 62.0% | 62.0% | 62.3% | 62.0% | 62.0% |
| D/E Ratio | 125.40 | 125.40 | 125.40 | 118.06 | 118.06 | 118.06 |
| Current Ratio | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
27,1%
P/S (TTM)
12,75
P/B
25,2
EPS (TTM)
$31,85
CF/Share
$25,34
Зростання виручки 3Р
+9,7%
52W High
$1286,81
52W Low
$551,33
$551,33
Діапазон 52 тижні
$1286,81
Фінансове здоровʼя
Вільний грошовий потік
$1.3B
Чистий борг
$3.7B
Готівка
$2.5B
Загальний борг
$6.1B
Станом на Гру 31, 2025
Як KLAC виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка KLAC vs аналоги Semiconductors
P/E
37,7
▲
1%
вище
аналогів
(37,3)
vs Аналоги
vs Індустрія
Справедлива ціна
P/S
12,8
▲
56%
вище
аналогів
(8,2)
vs Аналоги
vs Індустрія
Переоцінений
P/B
25,2
▲
413%
вище
аналогів
(4,9)
vs Аналоги
vs Індустрія
Переоцінений
Дивідендна дохідність
0,6%
▼
26%
нижче
аналогів
(0,8%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька дохідність
Прибутковість KLAC vs аналоги Semiconductors
ROE
98,2%
▲
796%
вище
аналогів
(11,0%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Net margin
33,8%
▲
170%
вище
аналогів
(12,5%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Валова маржа
62,0%
▲
22%
вище
аналогів
(50,7%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
ROA
27,1%
▲
352%
вище
аналогів
(6,0%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Фінансове здоровʼя KLAC vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
118,1
▲
440%
вище
аналогів
(21,9)
vs Аналоги
vs Індустрія
Високий борг
Поточна ліквідність
2,7
▼
11%
нижче
аналогів
(3,0)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Бета
1,5
▼
8%
нижче
аналогів
(1,6)
vs Аналоги
vs Індустрія
Менш волатильний
Радар фундаменталів KLAC
KLAC
Медіана аналогів
Індустрія
KLAC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
KLAC vs аналоги: ключові метрики
Сигнали по акції
Дивіденди
$7,60
/ рік
Лют 17, 2026
$1,9000
Лис 17, 2025
$1,9000
Сер 18, 2025
$1,9000
Тра 19, 2025
$1,9000
Лют 24, 2025
$1,7000
Лис 18, 2024
$1,7000
Сер 15, 2024
$1,4500
Тра 14, 2024
$1,4500
Останні новини
Пов'язаних новин немає