Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
MAGC Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,03% | ▼ -9,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -10,12% | ▼ -10,12% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 17 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $10.0M | 82,77 | 10 000 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.9M | 15,65 | 1 888 475 | STIV | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $1.2M | 10,06 | 1 213 710 | STIV | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $612K | 5,07 | 8 020 | EC | IE |
| BYD Co Ltd | 05606L100 | $576K | 4,78 | 62 164 | EC | CN |
| NetEase Inc | 64110W102 | $575K | 4,76 | 4 484 | EC | CN |
| Xiaomi Corp | 98421U108 | $499K | 4,14 | 35 929 | EC | CN |
| Tencent Holdings Ltd | 88032Q109 | $416K | 3,44 | 7 527 | EC | CN |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $385K | 3,19 | 4 007 | EC | HK |
| Meituan | 58533E103 | $244K | 2,02 | 13 793 | EC | CN |
| Невідомий цінний папір | · | -$227K | -1,88 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$387K | -3,20 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$407K | -3,38 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$456K | -3,78 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$472K | -3,91 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$706K | -5,85 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1.0M | -8,65 | 1 | DE | US |
Дивіденди 2 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 грудня 2025 р. | $0,9750 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,2180 |
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $234 013 | 67,04% | 13 783 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60 952 | 17,46% | 3 590 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Byrne Asset Management LLC | $41 346 | 11,85% | 2 435 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $8 489 | 2,43% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $4 245 | 1,22% | 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |