MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock
$60,60
Ціна · Сер 19, 2026
Фундаментальні показники станом на Лип 31, 2026
Діапазон 52 тижнів
$43–$62
91% of range
Рейтинг аналітиків
BUY
12 analysts
Цільова ціна
$63
+4% upside
P/E (TTM)
11.1
ROE
13.1%
Маржа чистого прибутку
36.6%
MBWM Знімок акцій Ціна, ринкова капіталізація, P/E, EPS, ROE, борг/власний капітал, діапазон 52 тижнів
Ціна
$60.60
Капіталізація
$1.04B
P/E (TTM)
11.1
Прибуток на акцію (TTM)
$5.47
Виручка (TTM)
—
Дивідендна дохідність
2.3%
ROE
13.1%
Борг/Капітал
—
Діапазон 52 тижнів
$43 – $62
MBWM Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
10-річна ефективність Тренди виручки, чистого прибутку, маржі та EPS
Виручка та чистий прибуток
—
Прибуток на акцію
$5.47
2016-12-31
→
2025-12-31
Вільний грошовий потік
—
Маржа
36.6%
Оцінка Співвідношення P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — акція дорога чи дешева?
Метрика
5-річний тренд
MBWM
Медіана аналогів
P/E (TTM)
11.1
12.8
P/S (TTM)
4.3
2.1
P/B
1.4
1.2
Прибутковість Валова, операційна та чиста маржа; ROE, ROA, ROIC
Метрика
5-річний тренд
MBWM
Медіана аналогів
Net Profit Margin (Маржа чистого прибутку)
36.6%
30.0%
ROA
1.4%
1.1%
ROE
13.1%
11.7%
Фінансове здоровʼя Борг, ліквідність, платоспроможність — міцність балансу
Метрика
5-річний тренд
MBWM
Медіана аналогів
Зростання Зростання виручки, EPS та чистого прибутку: рік до року, 3-річний CAGR, 5-річний CAGR
Метрика
5-річний тренд
MBWM
Медіана аналогів
Revenue YoY (Виторг рік до року)
4.8%
—
Revenue CAGR 3Y (CAGR виторгу 3 роки)
8.4%
—
Revenue CAGR 5Y (CAGR виторгу 5 років)
7.7%
—
EPS YoY
10.9%
—
Net Income YoY (Чистий прибуток рік до року)
11.5%
—
Ефективність капіталу Оборотність активів, оборотність запасів, оборотність дебіторської заборгованості
Метрика
5-річний тренд
MBWM
Медіана аналогів
Payout Ratio (Коефіцієнт виплат)
27.0%
—
Дивіденди Дивідендна дохідність, коефіцієнт виплат, історія дивідендів, 5-річний CAGR
Дивідендна дохідність
2.3%
Коефіцієнт виплат
27.0%
5-річний CAGR дивідендів
—
| Дата екс-дивіденду | Сума |
|---|---|
| 05 червня 2026 р. | $0,3900 |
| 06 березня 2026 р. | $0,3900 |
| 05 грудня 2025 р. | $0,3800 |
| 05 вересня 2025 р. | $0,3800 |
| 06 червня 2025 р. | $0,3700 |
| 07 березня 2025 р. | $0,3700 |
| 06 грудня 2024 р. | $0,3600 |
| 06 вересня 2024 р. | $0,3600 |
| 07 червня 2024 р. | $0,3500 |
| 29 лютого 2024 р. | $0,3500 |
| 30 листопада 2023 р. | $0,3400 |
| 31 серпня 2023 р. | $0,3400 |
| 01 червня 2023 р. | $0,3300 |
| 02 березня 2023 р. | $0,3300 |
| 01 грудня 2022 р. | $0,3200 |
| 01 вересня 2022 р. | $0,3200 |
| 02 червня 2022 р. | $0,3100 |
| 03 березня 2022 р. | $0,3100 |
| 02 грудня 2021 р. | $0,3000 |
| 02 вересня 2021 р. | $0,3000 |
MBWM Консенсус аналітиків Бичачі та ведмежі думки аналітиків, 12-місячна цільова ціна, потенціал зростання
КУПІВЛЯ
12 аналітиків
- Активна купівля 2 16,7%
- Купівля 6 50,0%
- Утримувати 4 33,3%
- Продаж 0 0,0%
- Активний продаж 0 0,0%
12-місячна цільова ціна
6 аналітиків · 2026-08-19
Медіана
$63.50
Зараз
$60.60
Мін
$60.00
Макс
$65.00
Медіанна цільова ціна
$63.50
+4,8%
Середня цільова ціна
$63.17
+4,2%
Історія прибутків EPS фактичний проти прогнозу, сюрприз %, коефіцієнт перевищення, дата наступного звіту про прибутки
Середній сюрприз
0.08%
| Період | EPS Actual | EPS прогноз | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| 30 червня 2026 р. | $1.50 | $1.35 | 0.15% |
| 31 березня 2026 р. | $1.46 | $1.34 | 0.12% |
| 31 грудня 2025 р. | $1.40 | $1.36 | 0.04% |
| 30 вересня 2025 р. | $1.46 | $1.40 | 0.06% |
| 30 червня 2025 р. | $1.39 | $1.27 | 0.12% |
| 31 березня 2025 р. | $1.21 | $1.21 | 0.00% |
Порівняння з аналогами (підгалузь GICS) Ключові показники порівняно з аналогами в секторі
| Тікер | Капіталізація | P/E | Виручка рік до року | Чиста маржа | ROE | Валова маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBWM | $826M | 8.8 | 4.8% | 36.6% | 13.1% | — |
| FSBC | $765M | 12.3 | 25.6% | 38.9% | 14.3% | — |
| CFFN | $839M | 12.2 | 6.5% | 417.3% | 6.5% | — |
| EQBK | — | 36.3 | -6.6% | 10.8% | 3.3% | — |
| BFST | $771M | 9.4 | 1.2% | 820.8% | 10.1% | — |
| MCBS | $765M | 10.1 | 10.2% | 44.0% | 14.0% | — |
| HBNC | $869M | -5.2 | 2.0% | 558.0% | -20.3% | — |
| CCNE | — | 10.5 | 24.6% | 23.4% | 8.8% | — |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | — |
Повні фундаментальні показники Усі показники за роками — звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів
Звіт про прибутки та збитки 10
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $78M | $24M | $19M | $26M | $34M | $22M | $16M | $13M | $11M | $11M | |
| Interest Income | $330M | $322M | $271M | $182M | $143M | $148M | $158M | $142M | $126M | $118M | $112M | $89M | |
| Pretax Income | $103M | $98M | $103M | $76M | $74M | $55M | $60M | $52M | $46M | $47M | $39M | $25M | |
| Income Tax | $15M | $19M | $20M | $15M | $15M | $11M | $11M | $10M | $15M | $15M | $12M | $8M | |
| Net Income | $89M | $80M | $82M | $61M | $59M | $44M | $49M | $42M | $31M | $32M | $27M | $17M | |
| EPS (Basic) | $5.47 | $4.93 | $5.13 | $3.85 | $3.69 | $2.71 | $3.01 | $2.53 | $1.90 | $1.96 | $1.63 | $1.28 | |
| EPS (Diluted) | $5.47 | $4.93 | $5.13 | $3.85 | $3.69 | $2.71 | $3.01 | $2.53 | $1.90 | $1.96 | $1.62 | $1.28 | |
| Shares (Basic) | 16,237,974 | 16,130,696 | 16,015,678 | 15,859,889 | 15,986,857 | 16,268,689 | 16,405,159 | 16,600,612 | 16,478,968 | 16,292,086 | 16,609,263 | 13,510,991 | |
| Shares (Diluted) | · | 16,130,696 | 16,015,678 | 15,859,901 | 15,987,303 | 16,269,319 | 16,409,135 | 16,606,416 | 16,489,070 | 16,310,730 | 16,642,140 | 13,541,904 | |
| EBITDA | $6M | $11M | $11M | $13M | $14M | $9M | $10M | $10M | $10M | $10M | $12M | $8M |
Баланс 13
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $62M | $53M | $51M | $51M | $57M | $59M | $57M | $48M | $46M | $45M | $47M | $49M | |
| PP&E (Gross) | $117M | $103M | $95M | $90M | $94M | $94M | $93M | $82M | $77M | $74M | $73M | $72M | |
| Accum. Depreciation | $54M | $50M | $44M | $39M | $37M | $35M | $35M | $33M | $31M | $29M | $26M | $23M | |
| Goodwill | $73M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | |
| Intangibles | $20M | $0 | · | $583.0K | $1M | $2M | $4M | $6M | $8M | $10M | $13M | $16M | |
| Total Assets | $6.84B | $6.05B | $5.35B | $4.87B | $5.26B | $4.44B | $3.63B | $3.36B | $3.29B | $3.08B | $2.90B | $2.89B | |
| Total Liabilities | $6.11B | $5.47B | $4.83B | $4.43B | $4.80B | $4.00B | $3.22B | $2.99B | $2.92B | $2.74B | $2.57B | $2.57B | |
| Common Stock | $349M | $300M | $295M | $290M | $286M | $302M | $305M | $308M | $310M | $305M | $305M | $318M | |
| Retained Earnings | $399M | $335M | $278M | $216M | $175M | $134M | $108M | $75M | $61M | $41M | $28M | $10M | |
| AOCI | $-24M | $-50M | $-50M | $-65M | $-4M | $5M | $4M | $-8M | $-5M | $-6M | $1M | $16.0K | |
| Stockholders' Equity | $725M | $585M | $522M | $441M | $457M | $442M | $417M | $375M | $366M | $341M | $334M | $328M | |
| Liabilities + Equity | $6.84B | $6.05B | $5.35B | $4.87B | $5.26B | $4.44B | $3.63B | $3.36B | $3.29B | $3.08B | $2.90B | $2.89B | |
| Shares Outstanding | 17,181,096 | 16,146,374 | 16,125,662 | 15,994,884 | 15,839,944 | 16,330,476 | 16,425,136 | 16,534,256 | 16,592,125 | 16,416,695 | 16,358,711 | 16,976,839 |
Грошовий потік 12
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $6M | $11M | $11M | $13M | $14M | $9M | $10M | $10M | $10M | $10M | $12M | $8M | |
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $2M | $3M | $2M | $2M | $1M | $684.0K | $714.0K | |
| Deferred Tax | $2M | $-397.0K | $-2M | $-1M | $2M | $-4M | $26.0K | $-372.0K | $-505.0K | $-699.0K | $5M | $5M | |
| Other Non-cash | $-82M | $8M | $-28M | $44M | $-14M | $-14M | $-17M | $8M | $-4M | $-8M | $-8M | $-16M | |
| Operating Cash Flow | $18M | $101M | $67M | $120M | $65M | $38M | $45M | $62M | $39M | $35M | $36M | $14M | |
| Investing Cash Flow | $-106M | $-425M | $-396M | $-555M | $-496M | $-399M | $-93M | $-210M | $-191M | $-97M | $-96M | $65M | |
| Stock Repurchased | · | · | $0 | $0 | $21M | $7M | $7M | $6M | $0 | $4M | $16M | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | $0 | $0 | $-21M | $-7M | $-7M | $-6M | $0 | $-4M | $-16M | · | |
| Dividends Paid | $24M | $22M | $21M | $20M | $19M | $18M | $17M | $28M | $12M | $19M | $10M | $24M | |
| Financing Cash Flow | $168M | $587M | $363M | $-443M | $780M | $753M | $206M | $24M | $169M | $156M | $-23M | $-53M | |
| Net Change in Cash | $80M | $262M | $34M | $-878M | $349M | $392M | $158M | $-125M | $17M | $94M | $-83M | $26M | |
| Taxes Paid | $45M | $21M | $25M | $11M | $18M | $11M | $12M | $10M | $14M | $15M | $8M | $3M |
Прибутковість 5
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 36.6% | 34.4% | 36.4% | 32.1% | 32.7% | 26.4% | 32.6% | 30.2% | 24.3% | 25.1% | 23.1% | 19.7% | |
| Pretax Margin | 42.6% | 42.5% | 45.5% | 39.8% | 40.9% | 32.8% | 39.9% | 37.3% | 35.8% | 37.0% | 33.1% | 28.7% | |
| EBITDA Margin | 2.4% | 4.5% | 5.1% | 6.8% | 7.6% | 5.6% | 6.3% | 7.0% | 8.1% | 7.5% | 9.9% | 8.7% | |
| ROA | 1.4% | 1.4% | 1.6% | 1.2% | 1.2% | 1.1% | 1.4% | 1.3% | 0.98% | 1.1% | 0.93% | 0.80% | |
| ROE | 13.1% | 13.6% | 16.4% | 14.2% | 13.0% | 10.1% | 12.0% | 11.1% | 8.6% | 9.2% | 8.2% | 5.3% |
Ефективність 1
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Темпи зростання 10
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 4.8% | 2.6% | 18.6% | 5.6% | 7.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 8.4% | 8.7% | 10.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 7.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 10.9% | -3.9% | 33.2% | 4.3% | 36.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 12.4% | 10.1% | 23.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 15.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 11.5% | -3.2% | 34.6% | 3.5% | 33.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 13.3% | 10.5% | 23.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 15.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 6.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Оцінка (TTM) 12
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $243M | $231M | $226M | $190M | $180M | $167M | $151M | $139M | $129M | $127M | $117M | $88M | |
| Net Income TTM | $89M | $80M | $82M | $61M | $59M | $44M | $49M | $42M | $31M | $32M | $27M | $17M | |
| Market Cap | $826M | $718M | $651M | $536M | $555M | $444M | $599M | $467M | $587M | $619M | $401M | $357M | |
| P/E | 8.8 | 9.0 | 7.9 | 8.7 | 9.5 | 10.0 | 12.1 | 11.2 | 18.6 | 19.2 | 15.1 | 16.4 | |
| P/S | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 4.0 | 3.4 | 4.6 | 4.9 | 3.4 | 4.1 | |
| P/B | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | |
| P / Tangible Book | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 46.0 | 7.1 | 9.8 | 4.5 | 8.6 | 11.7 | 13.4 | 7.6 | 15.2 | 17.9 | 11.1 | 24.8 | |
| Dividend Yield | 2.9% | 3.1% | 3.2% | 3.7% | 3.3% | 4.0% | 2.9% | 5.9% | 2.1% | 3.0% | 2.4% | 6.9% | |
| Earnings Yield | 11.4% | 11.1% | 12.7% | 11.5% | 10.5% | 10.0% | 8.2% | 8.9% | 5.4% | 5.2% | 6.6% | 6.1% | |
| Payout Ratio | 27.0% | 28.2% | 25.6% | 32.1% | 31.4% | 40.6% | 34.6% | 65.4% | 38.5% | 58.7% | 35.2% | 141.2% | |
| Annual Payout | $24M | $22M | $21M | $20M | $19M | $18M | $17M | $28M | $12M | $19M | $10M | $24M |
Звіт про прибутки та збитки 10
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $29M | · | $22M | $18M | $12M | · | $6M | |
| Interest Income | $87M | $85M | $82M | $86M | $82M | $80M | $82M | $83M | $79M | $77M | $74M | $71M | $66M | $60M | $58M | $48M | |
| Pretax Income | $31M | $27M | $26M | $27M | $26M | $24M | $23M | $25M | $24M | $27M | $25M | $26M | $25M | $26M | $27M | $20M | |
| Income Tax | $5M | $5M | $3M | $4M | $3M | $5M | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | |
| Net Income | $26M | $23M | $23M | $24M | $23M | $20M | $20M | $20M | $19M | $22M | $20M | $21M | $20M | $21M | $22M | $16M | |
| EPS (Basic) | $1.50 | $1.32 | $1.41 | $1.46 | $1.39 | $1.21 | $1.20 | $1.22 | $1.17 | $1.34 | $1.25 | $1.30 | $1.27 | $1.31 | $1.37 | $1.01 | |
| EPS (Diluted) | $1.50 | $1.32 | $1.41 | $1.46 | $1.39 | $1.21 | $1.20 | $1.22 | $1.17 | $1.34 | $1.25 | $1.30 | $1.27 | $1.31 | $1.37 | $1.01 | |
| Shares (Basic) | 17,278,057 | 17,237,249 | -32,449,190 | 16,249,267 | 16,239,919 | 16,197,978 | -32,249,295 | 16,138,320 | 16,122,813 | 16,118,858 | -32,002,251 | 16,018,419 | 16,003,372 | 15,996,138 | -31,691,144 | 15,861,551 | |
| Shares (Diluted) | 17,278,057 | 17,237,249 | · | 16,249,267 | 16,239,919 | 16,197,978 | · | 16,138,320 | 16,122,813 | 16,118,858 | · | 16,018,419 | 16,003,372 | 15,996,138 | -31,691,368 | 15,861,551 | |
| EBITDA | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · | · | $3M | · | · | · | $3M | · | · |
Баланс 13
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $61M | $62M | $62M | $56M | $55M | $54M | $53M | $54M | $50M | $51M | · | $52M | $52M | $52M | · | $52M | |
| PP&E (Gross) | $116M | $116M | $117M | $109M | $107M | $105M | $103M | $103M | $97M | $96M | · | $95M | $93M | $92M | · | $89M | |
| Accum. Depreciation | $55M | $54M | $54M | $53M | $52M | $51M | $50M | $48M | $47M | $45M | · | $43M | $41M | $40M | · | $37M | |
| Goodwill | $74M | $74M | $73M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | · | $49M | $49M | $49M | · | $49M | |
| Intangibles | $17M | $18M | $20M | · | · | · | $0 | · | · | · | · | $212.0K | $291.0K | $424.0K | · | $741.0K | |
| Total Assets | $6.82B | $6.95B | $6.84B | $6.31B | $6.18B | $6.14B | $6.05B | $5.92B | $5.60B | $5.47B | · | $5.25B | $5.14B | $4.90B | · | $5.02B | |
| Total Liabilities | $6.06B | $6.21B | $6.11B | $5.65B | $5.55B | $5.53B | $5.47B | $5.33B | $5.05B | $4.93B | · | $4.77B | $4.66B | $4.43B | · | $4.60B | |
| Common Stock | $352M | $351M | $349M | $303M | $302M | $301M | $300M | $299M | $298M | $296M | · | $294M | $293M | $292M | · | $289M | |
| Retained Earnings | $435M | $415M | $399M | $383M | $365M | $348M | $335M | $321M | $307M | $294M | · | $263M | $247M | $232M | · | $200M | |
| AOCI | $-32M | $-29M | $-24M | $-29M | $-36M | $-41M | $-50M | $-36M | $-53M | $-53M | $-50M | $-74M | $-62M | $-56M | $-65M | $-72M | |
| Stockholders' Equity | $755M | $737M | $725M | $658M | $632M | $608M | $585M | $583M | $551M | $537M | $522M | $483M | $479M | $467M | $441M | $416M | |
| Liabilities + Equity | $6.82B | $6.95B | $6.84B | $6.31B | $6.18B | $6.14B | $6.05B | $5.92B | $5.60B | $5.47B | · | $5.25B | $5.14B | $4.90B | · | $5.02B | |
| Shares Outstanding | 17,285,911 | 17,274,356 | 17,181,096 | 16,253,544 | 16,248,694 | 16,235,660 | 16,146,374 | 16,142,433 | 16,137,646 | 16,122,503 | · | 16,023,350 | 16,018,048 | 16,001,448 | · | 15,866,243 |
Грошовий потік 11
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Stock-based Comp | $1M | $971.0K | $821.0K | $929.0K | $937.0K | $786.0K | $785.0K | $898.0K | $891.0K | $742.0K | $879.0K | $824.0K | $828.0K | $853.0K | $979.0K | $790.0K | |
| Amort. of Intangibles | $865.0K | $865.0K | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | $3M | · | · | · | $-25M | · | · | · | $15M | · | · | · | $-7M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $15M | $28M | $6M | $23M | $-8M | $-3M | $60M | $-8M | $9M | $40M | $-7M | $36M | $19M | $18M | $37M | $33M | |
| Investing Cash Flow | $-109M | $-25M | $8M | $64M | $-95M | $-82M | $-103M | $-154M | $-155M | $-13M | $-199M | $-52M | $-88M | $-57M | $-52M | $-167M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Dividends Paid | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | |
| Financing Cash Flow | $-144M | $102M | $-17M | $94M | $14M | $77M | $108M | $293M | $107M | $80M | $71M | $73M | $219M | $237.0K | $-172M | $-61M | |
| Net Change in Cash | $-238M | $106M | $-4M | $181M | $-89M | $-8M | $64M | $131M | $-40M | $107M | $-135M | $58M | $150M | $-39M | $-187M | $-195M | |
| Taxes Paid | $0 | $-11M | $45M | $0 | $0 | $0 | $5M | $5M | · | · | $6M | $5M | · | · | $5M | $800.0K |
Прибутковість 5
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 37.7% | 33.6% | · | 38.1% | 37.1% | 34.1% | · | 33.9% | 33.1% | 37.0% | · | 35.8% | 36.9% | 37.9% | · | 32.3% | |
| Pretax Margin | 45.4% | 40.4% | · | 44.0% | 42.6% | 42.0% | · | 42.4% | 41.4% | 46.3% | · | 44.6% | 46.0% | 47.2% | · | 40.2% | |
| EBITDA Margin | · | 2.5% | · | · | · | 2.9% | · | · | · | 4.8% | · | · | · | 5.5% | · | · | |
| ROA | 0.40% | 0.35% | · | 0.39% | 0.38% | 0.34% | · | 0.35% | 0.35% | 0.42% | · | 0.41% | 0.40% | 0.42% | · | 0.32% | |
| ROE | 3.7% | 3.4% | · | 3.8% | 3.8% | 3.4% | · | 3.7% | 3.6% | 4.3% | · | 4.6% | 4.5% | 4.6% | · | 3.7% |
Ефективність 1
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
Оцінка (TTM) 10
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $260M | $248M | · | $239M | $233M | $230M | · | $231M | $228M | $227M | · | $218M | $202M | $187M | · | $164M | |
| Net Income TTM | $95M | $89M | · | $86M | $81M | $80M | · | $81M | $82M | $84M | · | $78M | $69M | $60M | · | $51M | |
| Market Cap | $993M | $872M | · | $731M | $754M | $705M | · | $706M | $655M | $621M | · | $495M | $442M | $489M | · | $471M | |
| P/E | 10.1 | 9.4 | · | 8.5 | 9.3 | 8.8 | · | 8.7 | 8.0 | 7.4 | · | 6.3 | 6.4 | 8.1 | · | 9.2 | |
| P/S | 3.8 | 3.5 | · | 3.1 | 3.2 | 3.1 | · | 3.1 | 2.9 | 2.7 | · | 2.3 | 2.2 | 2.6 | · | 2.9 | |
| P/B | 1.3 | 1.2 | · | 1.1 | 1.2 | 1.2 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.0 | 0.9 | 1.0 | · | 1.1 | |
| P / Tangible Book | 1.5 | 1.4 | · | 1.2 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.3 | 1.3 | · | 1.1 | 1.0 | 1.2 | · | 1.3 | |
| P / Cash Flow | · | 30.8 | · | · | · | -237.0 | · | · | · | 15.4 | · | · | · | 27.1 | · | · | |
| Earnings Yield | 9.9% | 10.7% | · | 11.7% | 10.8% | 11.4% | · | 11.5% | 12.5% | 13.6% | · | 15.8% | 15.7% | 12.4% | · | 10.8% | |
| Payout Ratio | · | 29.2% | · | · | · | 30.2% | · | · | · | 25.7% | · | · | · | 24.6% | · | · |
Фінансова звітність Звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів — річні, за останні 5 років
Звіт про прибутки та збитки
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистий прибуток | $89M | $80M | $82M | $61M | $59M |
| Розбавлений EPS | $5.47 | $4.93 | $5.13 | $3.85 | $3.69 |
Останні новини Останні заголовки, що згадують цю компанію
Торгові сигнали Останні сигнали купівлі/продажу із зазначенням ціни входу та коефіцієнта ризику/прибутку
Мої показники Ваш персональний список спостереження — вибрані рядки з Повних фундаментальних даних
📊
Виберіть показники, які для вас важливі — натисніть ➕ поруч із будь-яким рядком у Повних фундаментальних даних вище.
Ваш вибір збережено і він буде застосовуватися до всіх тікерів.
Інституційні власники (13F) 224 подавачі звітності · $505.3M всього · Станом на 30 червня 2026 р.
Інституційні інвестори, які звітують про володіння цими акціями у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавець звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
Інституційна активність — Q2 2026 проти попереднього кварталу
| Нові позиції | Закриті позиції | Збільшено | Зменшено | Зміна чистих акцій |
|---|---|---|---|---|
| 39 (+7 проти попереднього кв.) | 22 (+7 проти попереднього кв.) | 62 (-8 проти попереднього кв.) | 59 (+11 проти попереднього кв.) | -20K |
Порівняно з Q1 2026. Звіти SEC Form 13F подаються протягом 45 днів після закінчення кварталу плюс невеликий буфер для тих, хто подає із запізненням — квартали, що ще знаходяться в цьому вікні, пропускаються на користь останньої повністю звітної пари.
| Інституційний інвестор | Вартість | Акції | % від відстежуваного 13F | Тип |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $57 664 035 | 1 004 250 | 11,41% | Акції |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $53 246 657 | 927 319 | 10,54% | Акції |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $42 238 898 | 735 613 | 8,36% | Акції |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $35 888 361 | 625 015 | 7,10% | Акції |
| STATE STREET CORP | $34 373 966 | 598 641 | 6,80% | Акції |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $25 644 518 | 446 613 | 5,07% | Акції |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $23 186 288 | 403 705 | 4,59% | Акції |
| NORTH STAR ASSET MANAGEMENT INC | $21 671 858 | 377 427 | 4,29% | Акції |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $16 657 140 | 290 093 | 3,30% | Акції |
| Tributary Capital Management, LLC | $12 525 959 | 218 146 | 2,48% | Акції |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $12 272 951 | 213 740 | 2,43% | Акції |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $11 053 522 | 192 503 | 2,19% | Акції |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $8 279 275 | 144 188 | 1,64% | Акції |
| BANC FUNDS CO LLC | $7 531 207 | 131 160 | 1,49% | Акції |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7 345 317 | 127 923 | 1,45% | Акції |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $6 472 497 | 112 722 | 1,28% | Акції |
| Rhino Investment Partners, Inc | $5 393 174 | 93 925 | 1,07% | Акції |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 002 718 | 87 125 | 0,99% | Акції |
| Siena Capital Partners GP, LLC | $4 822 167 | 83 966 | 0,95% | Акції |
| De Lisle Partners LLP | $4 346 262 | 75 649 | 0,86% | Акції |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4 109 951 | 71 577 | 0,81% | Акції |
| jvl associates llc | $3 858 279 | 67 194 | 0,76% | Акції |
| Bank of New York Mellon Corp | $3 858 222 | 67 193 | 0,76% | Акції |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $3 726 788 | 64 904 | 0,74% | Акції |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 561 130 | 62 019 | 0,70% | Акції |
| Abundance Wealth Counselors | $3 225 913 | 56 181 | 0,64% | Акції |
| Elizabeth Park Capital Advisors, Ltd. | $2 926 755 | 50 971 | 0,58% | Акції |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $2 778 669 | 48 392 | 0,55% | Акції |
| Rosenthal | Henry Capital Advisors, Inc. | $2 583 900 | 45 000 | 0,51% | Акції |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2 352 612 | 40 972 | 0,47% | Акції |
| Quantinno Capital Management LP | $2 350 775 | 40 940 | 0,47% | Акції |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 165 825 | 37 719 | 0,43% | Акції |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $1 966 520 | 40 884 | 0,39% | Акції |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $1 937 695 | 33 746 | 0,38% | Акції |
| Swiss National Bank | $1 889 118 | 32 900 | 0,37% | Акції |
| Empowered Funds, LLC | $1 778 240 | 30 969 | 0,35% | Акції |
| LaFleur & Godfrey LLC | $1 756 779 | 30 595 | 0,35% | Акції |
| Brandywine Global Investment Management, LLC | $1 594 371 | 33 147 | 0,32% | Акції |
| MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 481 091 | 25 794 | 0,29% | Акції |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 446 809 | 25 195 | 0,29% | Акції |
| BlackRock, Inc. | $1 407 536 | 24 513 | 0,28% | Акції |
| XTX Topco Ltd | $1 327 493 | 23 119 | 0,26% | Акції |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $1 305 214 | 22 731 | 0,26% | Акції |
| CREDIT AGRICOLE S A | $1 288 620 | 22 442 | 0,25% | Акції |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $1 249 517 | 21 761 | 0,25% | Акції |
| BARCLAYS PLC | $1 232 750 | 21 469 | 0,24% | Акції |
| RHUMBLINE ADVISERS | $1 229 068 | 21 405 | 0,24% | Акції |
| Man Group plc | $1 144 036 | 19 924 | 0,23% | Акції |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $1 138 409 | 19 826 | 0,23% | Акції |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 119 460 | 19 496 | 0,22% | Акції |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 116 819 | 19 450 | 0,22% | Акції |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1 088 831 | 21 561 | 0,22% | Акції |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1 029 770 | 17 934 | 0,20% | Акції |
| IEQ CAPITAL, LLC | $1 016 569 | 17 704 | 0,20% | Акції |
| BAILARD, INC. | $1 010 649 | 17 601 | 0,20% | Акції |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 003 414 | 17 475 | 0,20% | Акції |
| Round Hill Asset Management | $971 834 | 16 925 | 0,19% | Акції |
| CHICAGO TRUST Co NA | $895 235 | 15 591 | 0,18% | Акції |
| Pathstone Holdings, LLC | $883 490 | 15 386 | 0,17% | Акції |
| Atom Investors LP | $869 626 | 15 145 | 0,17% | Акції |
| WEDGE CAPITAL MANAGEMENT L L P/NC | $828 958 | 16 415 | 0,16% | Акції |
| STRS OHIO | $826 848 | 14 400 | 0,16% | Акції |
| LPL Financial LLC | $823 086 | 14 334 | 0,16% | Акції |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $776 892 | 15 384 | 0,15% | Акції |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $742 957 | 12 939 | 0,15% | Акції |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $730 612 | 12 724 | 0,14% | Акції |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $704 888 | 12 276 | 0,14% | Акції |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $683 298 | 11 900 | 0,14% | Акції |
| Daytona Street Capital LLC | $673 842 | 11 856 | 0,13% | Акції |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $673 077 | 11 722 | 0,13% | Акції |
| Point72 Asset Management, L.P. | $668 024 | 11 634 | 0,13% | Акції |
| Shakespeare Wealth Management, LLC | $664 579 | 11 574 | 0,13% | Акції |
| Strategies Wealth Advisors, LLC | $639 405 | 11 136 | 0,13% | Акції |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $626 334 | 10 971 | 0,12% | Акції |
| Allianz Asset Management GmbH | $622 766 | 12 332 | 0,12% | Акції |
| Bluebird Wealth Management LLC | $609 341 | 10 612 | 0,12% | Акції |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | $579 827 | 10 098 | 0,11% | Акції |
| ALPS ADVISORS INC | $575 119 | 10 016 | 0,11% | Акції |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $571 846 | 9 959 | 0,11% | Акції |
| MetLife Investment Management, LLC | $555 137 | 9 668 | 0,11% | Акції |
| Rafferty Asset Management, LLC | $551 117 | 9 598 | 0,11% | Акції |
| Azimuth Capital Investment Management LLC | $527 632 | 9 189 | 0,10% | Акції |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $525 714 | 9 156 | 0,10% | Акції |
| CWM, LLC | $521 970 | 10 336 | 0,10% | Акції |
| Inspire Investing, LLC | $513 080 | 10 160 | 0,10% | Акції |
| Modern Wealth Management, LLC | $497 689 | 8 668 | 0,10% | Акції |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $495 592 | 8 631 | 0,10% | Акції |
| Regal Investment Advisors LLC | $491 568 | 8 561 | 0,10% | Акції |
| FEDERATED HERMES, INC. | $482 902 | 8 410 | 0,10% | Акції |
| SEI INVESTMENTS CO | $471 246 | 8 207 | 0,09% | Акції |
| FIFTH THIRD BANCORP | $461 025 | 8 029 | 0,09% | Акції |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $455 168 | 7 927 | 0,09% | Акції |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $443 209 | 7 719 | 0,09% | Акції |
| VANGUARD GROUP INC | $442 039 | 9 190 | 0,09% | Акції |
| FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA | $417 615 | 7 273 | 0,08% | Акції |
| Farther Finance Advisors, LLC | $404 930 | 7 053 | 0,08% | Акції |
| COMERICA BANK | $401 395 | 8 345 | 0,08% | Акції |
| Trexquant Investment LP | $399 069 | 6 950 | 0,08% | Акції |
| Associated Banc-Corp | $395 681 | 6 891 | 0,08% | Акції |
| Invesco Ltd. | $394 188 | 6 865 | 0,08% | Акції |
Інсайдери компанії 32 інсайдери · 9 керівники · 24 директори
| Інсайдер | Роль | Остання активність | Кількість акцій у власності | Купівлі за 12 міс. | Продажі за 12 міс. | Нетто 12 міс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raymond E. Reitsma | President and CEO | 17 лютого 2026 р. F | 64 270 | 0 | 0 | $0 |
| Charles E Christmas | EVP & CFO | 17 лютого 2026 р. F | 70 527 | 0 | 0 | $0 |
| Scott P Setlock | EVP, COO, & SECRETARY | 05 лютого 2026 р. A | 23 143 | 0 | 0 | $0 |
| Robert B Kaminski | COO, Exec. V.P., Secretary | 11 листопада 2013 р. M | 27 072 | 0 | 0 | $0 |
| Mark S Augustyn | EVP&Chief Comm Banking Officer | 05 лютого 2026 р. A | 32 499 | 0 | 0 | $0 |
| Tara M Randall | EVP & Chief Experience Officer | 05 лютого 2026 р. A | 16 578 | 0 | 0 | $0 |
| Brett Hoover | EVP & CHIEF HR OFFICER | 05 лютого 2026 р. A | 18 520 | 0 | 0 | $0 |
| Gerald R Johnson JR | Chairman & Chief Exec. Officer | 28 лютого 2007 р. M | 118 841 | 0 | 0 | $0 |
| John R Zimmerman | Vice President | 16 листопада 2006 р. A | 300 | 0 | 0 | $0 |
| David B Ramaker | Директор | 22 травня 2026 р. A | 15 815 | 0 | 0 | $0 |
| Michael H Price | Директор | 22 травня 2026 р. A | 12 994 | 0 | 2 | $-209 799 |
| Steven Schweihofer | Директор | 06 січня 2026 р. A | 5 603 | 0 | 0 | $0 |
| Nelson F Sanchez | Директор | 31 жовтня 2025 р. P | 3 502 | 1 | 0 | $43 500 |
| Michael D Faas | Директор | 29 листопада 2012 р. A | 12 700 | 0 | 0 | $0 |
| Kirk Agerson | Директор | 29 листопада 2012 р. A | 2 205 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy O Schad | Директор | 29 листопада 2012 р. A | 12 025 | 0 | 0 | $0 |
| Calvin D Murdock | Директор | 29 листопада 2012 р. A | 26 287 | 0 | 0 | $0 |
| Lawrence W Larsen | Директор | 29 листопада 2012 р. A | 10 067 | 0 | 0 | $0 |
| Doyle A Hayes | Директор | 29 листопада 2012 р. A | 8 875 | 0 | 0 | $0 |
| Edward J Clark | Директор | 29 листопада 2012 р. A | 45 322 | 0 | 0 | $0 |
| David M Cassard | Директор | 29 листопада 2012 р. A | 19 785 | 0 | 0 | $0 |
| Donald Williams SR | Директор | 29 лютого 2012 р. P | 2 787 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Earl Posthumus | Директор | 26 жовтня 2010 р. P | 2 000 | 0 | 0 | $0 |
| Betty S Burton | Директор | 27 січня 2010 р. P | 3 850 | 0 | 0 | $0 |
| Dale J Visser | Директор | 29 травня 2009 р. P | 93 861 | 0 | 0 | $0 |
| Merle J Prins | Директор | 24 лютого 2009 р. P | 7 312 | 0 | 0 | $0 |
| John C Gill | Директор | 20 липня 2007 р. P | 41 545 | 0 | 0 | $0 |
| David M Hecht | Директор | 18 жовтня 2004 р. A | 88 018 | 0 | 0 | $0 |
| Peter A Cordes | Директор | 18 жовтня 2004 р. A | — | 0 | 0 | $0 |
| Robert M Wynalda | Директор | 23 жовтня 2003 р. A | — | 0 | 0 | $0 |
| John F Donnelly | — | 29 листопада 2012 р. A | 2 200 | 0 | 0 | $0 |
| Susan K Jones | — | 29 листопада 2012 р. A | 7 851 | 0 | 0 | $0 |
Інсайдери згідно з формами SEC 3/4/5; чистий результат = лише відкритий ринок купівлі/продажу
Активісти та власники %+ 5 1 холдинг
Інвестори, які подали Розклад SEC 13D — бенефіціарна власність понад 5% з наміром вплинути на емітента (активістські частки, кампанії в раді директорів, M&A). Кожен рядок показує останній відомий стан позиції цього подавця.
| Подавець | Подано | Частка | Статус | Мета | Подача |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandler O’Neill Asset Management, LLC, SOAM Holdings, LLC, Malta Partners, L.P., Malta Hedge Fund, L.P., Malta Hedge Fund II, L.P., Malta MLC Fund, L.P., Malta MLC Offshore, Ltd, Malta Offshore, Ltd, Terry Maltese ×2 подання | 28 січня 2008 р. | — | Первинна подача | Пасивне інвестування | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Присутність в ETF Належить 52 ETF
Вага відображає лише прямі акціонерні володіння (N-PORT); фонди з кредитним плечем або похідними інструментами можуть мати додаткову експозицію за свопами, яка не відображається.
| Фонд | Вага | Одиниці | Станом на | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| SMDV · ProShares Trust | 1,00% | 124 104 NS | 31 травня 2026 р. | N-PORT |
| BFOR · ALPS ETF Trust | 0,24% | 9 911 NS | 31 травня 2026 р. | N-PORT |
| FSCC · Federated Hermes ETF Trust | 0,18% | 9 510 NS | 31 травня 2026 р. | N-PORT |
| HAPS · Harbor ETF Trust | 0,16% | 4 777 NS | 30 квітня 2026 р. | N-PORT |
| DPST · Direxion Shares ETF Trust | 0,11% | 10 323 NS | 30 квітня 2026 р. | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,10% | 494 795 NS | 31 травня 2026 р. | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,07% | 37 812 NS | 31 травня 2026 р. | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,06% | 82 759 NS | 30 квітня 2026 р. | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0,05% | 9 288 NS | 31 травня 2026 р. | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,03% | 92 928 NS | 30 квітня 2026 р. | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0,03% | 7 254 NS | 30 квітня 2026 р. | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0,02% | 792 NS | 31 травня 2026 р. | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,02% | 56 874 NS | 30 квітня 2026 р. | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,02% | 83 487 NS | 31 травня 2026 р. | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0,01% | 619 NS | 31 травня 2026 р. | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,01% | 4 434 NS | 30 квітня 2026 р. | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0,01% | 625 NS | 31 травня 2026 р. | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 534 NS | 30 квітня 2026 р. | N-PORT |
| AVSU · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,01% | 577 NS | 31 травня 2026 р. | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0,01% | 788 NS | 31 травня 2026 р. | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0,01% | 2 106 NS | 30 квітня 2026 р. | N-PORT |
| ONEQ · Fidelity Commonwealth Trust | 0,00% | 10 118 NS | 31 травня 2026 р. | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 39 441 NS | 30 квітня 2026 р. | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0,00% | 16 NS | 31 травня 2026 р. | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,00% | 9 460 NS | 31 травня 2026 р. | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1 718 NS | 30 квітня 2026 р. | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4 399 NS | 30 квітня 2026 р. | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4 938 NS | 30 квітня 2026 р. | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 682 NS | 30 квітня 2026 р. | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 6 037 NS | 30 квітня 2026 р. | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,00% | 10 339 NS | 31 травня 2026 р. | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0,00% | 39 NS | 31 травня 2026 р. | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 15 липня 2026 р. | Щоденно |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 15 липня 2026 р. | Щоденно |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | — | — | 30 липня 2026 р. | Щоденно |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | — | — | 15 липня 2026 р. | Щоденно |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 15 липня 2026 р. | Щоденно |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 15 липня 2026 р. | Щоденно |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 15 липня 2026 р. | Щоденно |
| ITOT · iShares Trust | — | — | 22 липня 2026 р. | Щоденно |
| IWV · iShares Trust | — | — | 18 серпня 2026 р. | Щоденно |
| IWN · iShares Trust | — | — | 17 серпня 2026 р. | Щоденно |
| IWM · iShares Trust | — | — | 18 серпня 2026 р. | Щоденно |
| IWC · iShares Trust | — | — | 18 серпня 2026 р. | Щоденно |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | — | — | 13 липня 2026 р. | Щоденно |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | — | — | 13 липня 2026 р. | Щоденно |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | — | — | 13 липня 2026 р. | Щоденно |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | — | — | 20 липня 2026 р. | Щоденно |
| ISCB · iShares Trust | — | — | 20 липня 2026 р. | Щоденно |
| ISCV · iShares Trust | — | — | 22 липня 2026 р. | Щоденно |