Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +39.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +2.9%

Річна: +30.9% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 33,8%
Energy 18,1%
Financials 17,9%
Materials 7,7%
Consumer Discretionary 7,2%
Health Care 4,9%
Retail 3,7%
Consumer products 1,8%
Technology 1,1%
Utilities 0,8%
Consumer Staples 0,4%
Real Estate 0,1%
Communication Services 0,1%
Інше/Невідоме 2,4%

Повний портфель 178 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $59 936 042 6,54% 361 159 $16 576 365 Вниз ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $58 147 488 6,35% 570 883 $-3 890 622
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock $23 465 520 2,56% 765 938 $-5 215 498
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $21 488 447 2,35% 1 363 100 $2 044 650
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $20 551 639 2,24% 887 135 $2 112 033 Вниз ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $19 677 115 2,15% 74 302 $5 270 576
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $18 754 820 2,05% 507 977 $3 281 635
FSBW FS Bancorp, Inc. - Common Stock $16 955 778 1,85% 391 651 $1 793 887
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $16 619 492 1,81% 333 390 $-1 431 910
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $15 657 425 1,71% 95 000 $2 683 750
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $15 368 529 1,68% 424 252 $7 661 384 Вгору ×2
PLBC Plumas Bancorp - Common Stock $13 318 334 1,45% 227 798 $2 922 251 Вгору ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $13 291 380 1,45% 82 000
NRIM Northrim BanCorp Inc - Common Stock $13 220 308 1,44% 476 019 $2 359 858 Вгору ×6
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $13 179 654 1,44% 22 800 $4 063 872
FRD Friedman Industries Inc. - Common Stock $12 937 486 1,41% 404 845 $5 522 834 Вниз ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $12 912 435 1,41% 51 000 $7 212 015 Вгору ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $12 875 225 1,41% 194 094
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $11 660 487 1,27% 82 119 $-979 269
FET Forum Energy Technologies, Inc. Common Stock $11 388 693 1,24% 226 889 $-1 499 314 Вгору ×3
GHM Graham Corporation Common Stock $11 141 492 1,22% 89 916 $4 049 367
FN Fabrinet Ordinary Shares $10 907 109 1,19% 19 391 $1 058 653 Вгору ×2
AIR AAR Corp. Common Stock $10 387 939 1,13% 72 615 $1 828 262 Вниз ×1
LCII LCI Industries $10 080 579 1,10% 94 952 $-1 102 424 Вгору ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $9 836 115 1,07% 111 000 $2 369 795 Вгору ×1
DNN CUSIP: 248356107 $9 834 399 1,07% 3 213 856 $-1 510 513
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $9 754 675 1,06% 948 420 $899 866 Вниз ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $9 296 170 1,01% 78 000 $484 320 Вгору ×1
CSV Carriage Services, Inc. Common Stock $9 190 787 1,00% 239 593 $-1 575 008 Вгору ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $9 039 772 0,99% 962 702 $-2 127 571
TDW Tidewater Inc. Common Stock $8 411 676 0,92% 126 273 $-2 145 378
HIFS Hingham Institution for Savings - Common Stock $8 223 524 0,90% 26 759 $561 596
DE Deere & Company Common Stock $7 924 450 0,86% 12 500 $882 925
BORR Borr Drilling Limited Common Shares $7 759 013 0,85% 1 876 424 $-2 662 225 Вгору ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $7 742 316 0,85% 374 818 $-2 154 592 Вниз ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $7 388 837 0,81% 81 441 Вгору ×1
KRT Karat Packaging Inc. - Common Stock $7 306 918 0,80% 218 443 $901 225 Вниз ×1
BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock $7 296 396 0,80% 92 417 $2 042 505
FUNC First United Corporation - Common Stock $7 276 723 0,79% 164 390 $1 250 186
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $7 230 850 0,79% 115 000 $116 880 Вниз ×1
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common $7 066 723 0,77% 419 651 $2 534 888 Вгору ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $7 011 648 0,77% 131 600 $-23 836 Вгору ×3
VAL Valaris Limited Common Shares $6 632 188 0,72% 91 321 $-2 327 772
TTAM Titan America SA Common Shares $6 277 638 0,69% 336 242 $1 255 864
FBIZ First Business Financial Services, Inc. - Common Stock $6 258 389 0,68% 98 812 $919 128
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $6 169 733 0,67% 168 300 $1 608 948
UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests $6 058 412 0,66% 54 233 $-766 524 Вгору ×1
INVX Innovex International, Inc. Common Stock $5 999 779 0,65% 242 073 $267 524 Вгору ×3
PFBC Preferred Bank - Common Stock $5 966 210 0,65% 56 179 $878 078
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $5 933 628 0,65% 8 086 $1 406 450 Вниз ×1
KINS Kingstone Companies, Inc - Common Stock $5 798 726 0,63% 304 037 $1 371 487
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $5 606 055 0,61% 21 000 $2 786 550 Вгору ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $5 573 408 0,61% 215 971 $2 918 869 Вгору ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $5 560 510 0,61% 61 982 $-1 322 419
WGO Winnebago Industries, Inc. Common Stock $5 387 714 0,59% 172 411 $48 682
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $5 303 165 0,58% 49 000 $-1 061 020
TOWN Towne Bank - Common Stock $5 232 608 0,57% 144 341 $372 308
NI NiSource Inc Common Stock $5 229 950 0,57% 110 000 $1 030 100 Вгору ×1
BDC Belden Inc Common Stock $5 159 355 0,56% 43 000 Вгору ×1
AZZ AZZ Inc. $5 148 313 0,56% 33 201 $628 051 Вниз ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $4 974 455 0,54% 17 000 $3 021 505 Вгору ×1
GBX Greenbrier Companies, Inc. (The) Common Stock $4 916 464 0,54% 100 336 $-997 465 Вниз ×3
WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares $4 747 780 0,52% 88 339 $140 459
JOUT Johnson Outdoors Inc. - Class A Common Stock $4 722 424 0,52% 102 748 $-69 741
CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock $4 721 036 0,52% 59 658 $300 306 Вниз ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $4 622 549 0,50% 36 700 $-302 026 Вниз ×1
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $4 346 262 0,47% 75 649 $519 435
WS Worthington Steel, Inc. Common Shares $4 337 689 0,47% 129 194 $414 713
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $4 303 350 0,47% 18 000 $-234 330 Вгору ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $4 199 300 0,46% 26 189 $-1 079 245
KMT Kennametal Inc. Common Stock $4 183 219 0,46% 119 299 $594 057 Вгору ×1
FXNC First National Corporation - Common Stock $4 151 677 0,45% 138 113 $427 460
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $3 916 882 0,43% 15 970 $611 849 Вниз ×1
PAL Proficient Auto Logistics, Inc. - Common Stock $3 913 570 0,43% 574 295 $25 093
ESP CUSIP: 296650104 $3 776 705 0,41% 56 247 $650 215
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $3 743 040 0,41% 64 000 Вгору ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $3 588 146 0,39% 27 800 $619 384
MTRX Matrix Service Company - Common Stock $3 544 129 0,39% 258 790 $577 102
ENS EnerSys Common Stock $3 506 700 0,38% 15 000 Вгору ×1
STRT STRATTEC SECURITY CORPORATION - Common Stock $3 494 099 0,38% 42 842 $-340 191 Вниз ×1
NBR Nabors Industries Ltd. $3 427 725 0,37% 40 765 $-83 161
ANDE The Andersons, Inc. - Common Stock $3 370 739 0,37% 49 269 $-164 065
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $3 337 001 0,36% 36 935 $455 358
GTES Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares $3 288 489 0,36% 117 509 $181 473 Вниз ×1
MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock $3 238 240 0,35% 92 824 $251 745
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $3 235 947 0,35% 39 700 $-521 063
MBUU Malibu Boats, Inc. - Common Stock $3 192 782 0,35% 116 478 $176 434
AGO Assured Guaranty Ltd. Common Stock $3 186 220 0,35% 39 721 $-52 630
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $3 087 563 0,34% 27 500 Вгору ×1
MCBS MetroCity Bankshares, Inc. - Common Stock $3 014 945 0,33% 83 935 $605 591
ACNT Ascent Industries Co. - Common Stock $2 976 262 0,32% 197 824 $339 268
TSBK Timberland Bancorp, Inc. - Common Stock $2 921 656 0,32% 65 247 $345 101
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $2 776 312 0,30% 130 989 $-563 253
TAYD Taylor Devices, Inc. - Common Stock $2 698 643 0,29% 46 048 $179 941 Вгору ×2
CBNK Capital Bancorp, Inc. - Common Stock $2 666 501 0,29% 75 893 $409 443
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $2 588 116 0,28% 57 764 $-567 243
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $2 276 210 0,25% 5 920 $42 195 Вниз ×1
GENC CUSIP: 368678108 $2 265 348 0,25% 151 222 $4 180
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $2 143 890 0,23% 166 000 $-376 910 Вгору ×1
ACM AECOM Common Stock $2 135 633 0,23% 30 568 $1 070 055 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
NRIM $13 220 308 1,44% зростання ×6
FET $11 388 693 1,24% зростання ×3
AMRZ $7 011 648 0,77% зростання ×3
INVX $5 999 779 0,65% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
FLEX $13 291 380 82 000 1,45%
FTI $12 875 225 194 094 1,41%
CECO $7 388 837 81 441 0,81%
BDC $5 159 355 43 000 0,56%
SEDG $3 743 040 64 000 0,41%
ENS $3 506 700 15 000 0,38%
ICHR $3 087 563 27 500 0,34%
TEX $1 448 500 20 000 0,16%
AMKR $1 293 525 15 000 0,14%
NVDA $800 360 4 000 0,09%
UEC $643 500 60 000 0,07%
PNFP $592 569 5 874 0,06%
ASYS $346 200 15 000 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $335 850 1 500 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $331 620 1 500 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
ECG Скорочено -6K +$16.6M
GTX Куплено більше +200 +$7.7M
SANM Куплено більше +7K +$7.2M
FRD Скорочено -15K +$5.5M
UFPT Тільки зміна ціни +0 +$5.3M
BBW Тільки зміна ціни +0 -$5.2M
VMI Тільки зміна ціни +0 +$4.1M
GHM Тільки зміна ціни +0 +$4.0M
CCJ Тільки зміна ціни +0 -$3.9M
PNTG Тільки зміна ціни +0 +$3.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
COOP 31 грудня 2025 р. 122 100 $25 739 216 Більше не відстежується
AYI 31 березня 2026 р. 27 211 $9 807 253 8,8%
FTI 31 березня 2026 р. 194 094 $8 651 740 1,6%
GPI 31 березня 2026 р. 21 600 $8 489 340 -27,0%
ULTA 31 березня 2026 р. 12 000 $7 263 060 3,8%
BLDR 30 червня 2026 р. 84 501 $6 956 583 -37,8%
UFPI 31 грудня 2025 р. 68 054 $6 364 410 -14,3%
HAYW 31 березня 2026 р. 397 547 $6 138 126 -7,1%
SW 30 вересня 2025 р. 137 000 $5 909 495 -0,4%
GIFI 31 березня 2026 р. 440 253 $5 272 030 Більше не відстежується
THR 30 червня 2026 р. 104 194 $5 251 849 Більше не відстежується
VISN 30 червня 2026 р. 243 727 $4 437 050 -51,5%
AEM 30 червня 2025 р. 40 123 $4 349 133 54,1%
FLEX 31 грудня 2025 р. 70 000 $4 057 550 93,2%
CVE 30 вересня 2025 р. 270 000 $3 673 350 85,2%
PLYA 30 червня 2025 р. 269 150 $3 586 424 Більше не відстежується
BWXT 31 грудня 2025 р. 18 000 $3 319 290 -21,7%
DXPE 31 грудня 2025 р. 26 154 $3 113 764 78,3%
LEU 31 грудня 2025 р. 10 000 $3 100 700 -41,7%
NFLX 31 березня 2026 р. 30 000 $2 812 800 -29,8%
GOLD 30 червня 2025 р. 138 000 $2 684 790 87,7%
MPX 30 червня 2026 р. 363 696 $2 639 541 Більше не відстежується
SDRL 30 червня 2025 р. 105 397 $2 634 925 74,4%
SMG 31 грудня 2025 р. 44 975 $2 559 752 -15,9%
UEC 31 березня 2026 р. 208 783 $2 438 585 Більше не відстежується
PR 30 вересня 2025 р. 178 814 $2 434 553 73,7%
BG 30 вересня 2025 р. 29 086 $2 336 042 32,1%
TFPM 30 червня 2025 р. 119 020 $2 277 448 28,7%
FUN 30 вересня 2025 р. 74 064 $2 252 739 -46,6%
B 30 вересня 2025 р. 108 000 $2 248 020 22,1%
RAL 31 грудня 2025 р. 50 000 $2 185 750 45,3%
JBL 31 грудня 2025 р. 10 000 $2 173 450 32,0%
EVBN 30 червня 2025 р. 51 943 $2 024 219 Більше не відстежується
OZK 30 червня 2026 р. 42 000 $1 928 430 -10,6%
OFG 31 березня 2026 р. 45 000 $1 842 525 26,0%
WFRD 30 вересня 2025 р. 35 000 $1 760 150 20,3%
MTN 31 грудня 2025 р. 11 573 $1 731 031 4,9%
SLM 31 грудня 2025 р. 57 000 $1 576 905 -16,0%
WLDN 31 грудня 2025 р. 16 000 $1 545 200 -29,0%
HY 30 вересня 2025 р. 37 335 $1 485 933 -13,3%
DOO 31 березня 2026 р. 21 019 $1 484 152 -23,4%
DFH 30 червня 2026 р. 94 496 $1 317 274 -42,8%
XPEL 31 березня 2026 р. 25 000 $1 246 500 1,6%
SM 30 вересня 2025 р. 50 000 $1 235 750 40,4%
VBFC 30 червня 2025 р. 14 884 $1 193 994 Більше не відстежується
COTY 30 вересня 2025 р. 257 000 $1 193 765 -32,7%
SPLP 30 червня 2025 р. 27 877 $1 143 096 Більше не відстежується
AUB 30 вересня 2025 р. 30 338 $949 082 8,7%
URGN 30 червня 2025 р. 81 510 $902 316 212,3%
NOV 30 вересня 2025 р. 70 000 $870 450 47,2%
NE 30 вересня 2025 р. 32 640 $866 755 50,5%
MUSA 30 червня 2026 р. 1 500 $740 955 -5,0%
DELL 31 березня 2026 р. 5 800 $730 104 236,5%
S 30 червня 2025 р. 40 000 $727 800 39,1%
WMPN 30 червня 2025 р. 65 682 $717 576 Більше не відстежується
SASR 30 червня 2025 р. 24 206 $677 526 Більше не відстежується
AA 30 червня 2025 р. 20 000 $609 900 47,4%
SGI 30 червня 2026 р. 8 000 $591 360 -20,5%
GABC 30 червня 2026 р. 14 102 $589 534 3,8%
SA 30 вересня 2025 р. 40 000 $580 400 12,5%
MYE 30 червня 2025 р. 46 745 $557 868 120,3%
STRL 31 березня 2026 р. 1 749 $535 360 28,5%
TYG 30 вересня 2025 р. 11 541 $506 534 -10,3%
ROIV 30 червня 2025 р. 50 000 $504 250 217,5%
PKG 31 грудня 2025 р. 2 300 $501 239 11,2%
VVX 31 березня 2026 р. 9 000 $490 905 3,5%
MTRN 30 червня 2026 р. 3 100 $448 431 7,3%
ONEW 31 березня 2026 р. 37 718 $408 109 2,3%
VTLE 30 вересня 2025 р. 24 002 $386 312 Більше не відстежується
NVR 30 червня 2026 р. 50 $329 492 -12,4%
MPLX 30 червня 2026 р. 5 000 $285 375 1,8%
SSB (задекларовано як SSBXXXX) 30 вересня 2025 р. 2 601 $239 370 2,3%
NBTB 30 червня 2025 р. 5 033 $215 916 22,6%
CLF 30 червня 2025 р. 24 000 $197 325 60,5%
THRY 30 червня 2025 р. 13 273 $169 961 -87,7%
LMNR 30 вересня 2025 р. 10 163 $159 051 -19,3%
SGC 30 червня 2026 р. 11 904 $120 945 -0,9%
FRST 30 вересня 2025 р. 11 016 $119 524 47,6%