jvl associates llc
CIK 1915765 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $352.5M
- Позиції
- 79
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 703 з 9 443 за вартістю 13F · топ 49.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 72,53%
- Вага топ-25 активів
- 91,97%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 13,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,2% Оцін. купівлі $26 877 402 · продажі $3 920 176
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 18
- Збільшено
- 28
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,8%
Communication Services
2,7%
Financials
1,3%
Retail
1,1%
Industrials
0,7%
Healthcare
0,7%
Financial Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
85,5%
Повний портфель 79 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $57 714 014 | 16,37% | 351 336 | $6 776 882 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $52 728 892 | 14,96% | 142 495 | $6 659 170 | Вниз ×4 | ||
| VOO | $23 953 978 | 6,80% | 34 877 | $5 454 013 | Вгору ×4 | ||
| IJH | $23 497 726 | 6,67% | 304 730 | $2 723 303 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $20 812 481 | 5,90% | 140 331 | $3 120 994 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $18 952 326 | 5,38% | 25 736 | $3 552 323 | Вниз ×6 | ||
| VO | $17 142 934 | 4,86% | 212 771 | $1 932 404 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13 959 622 | 3,96% | 48 243 | $2 005 835 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $13 848 061 | 3,93% | 19 689 | $1 704 673 | |||
| IVV | $13 032 184 | 3,70% | 17 402 | $1 312 290 | Вниз ×1 | ||
| IWV | $12 419 753 | 3,52% | 29 127 | $1 622 957 | |||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $11 322 099 | 3,21% | 109 689 | $1 905 580 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 306 953 | 1,51% | 14 850 | $940 347 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $4 525 748 | 1,28% | 36 448 | $640 391 | Вгору ×1 | ||
| VB | $4 026 730 | 1,14% | 13 284 | $571 707 | Вгору ×1 | ||
| MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock | $3 858 279 | 1,09% | 67 194 | $550 125 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 647 084 | 1,03% | 10 322 | $624 431 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $3 614 164 | 1,03% | 18 970 | $1 093 583 | Вгору ×3 | ||
| XLY XLY | $3 468 439 | 0,98% | 29 574 | $245 464 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $3 384 175 | 0,96% | 11 170 | $674 594 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 185 039 | 0,90% | 15 918 | $820 693 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $2 829 036 | 0,80% | 9 416 | $493 869 | |||
| IWO | $2 672 625 | 0,76% | 6 784 | $554 407 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $2 475 453 | 0,70% | 10 211 | $293 669 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 781 605 | 0,51% | 4 776 | $129 105 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 547 780 | 0,44% | 6 494 | $373 345 | Вгору ×3 | ||
| ICF | $1 474 063 | 0,42% | 21 796 | $125 109 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $1 182 378 | 0,34% | 12 319 | $-363 164 | |||
| SPY SPY | $1 102 979 | 0,31% | 1 477 | $142 427 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $979 907 | 0,28% | 2 594 | $336 417 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $937 013 | 0,27% | 1 296 | $490 291 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $879 799 | 0,25% | 1 713 | $131 306 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $863 483 | 0,24% | 2 344 | $-145 117 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $807 230 | 0,23% | 2 466 | $92 978 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $796 464 | 0,23% | 690 | $596 462 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $789 091 | 0,22% | 741 | $304 504 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $785 658 | 0,22% | 655 | $262 285 | Вгору ×3 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $760 938 | 0,22% | 4 474 | $72 538 | Вгору ×3 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,21% | 1 | $30 710 | |||
| VUG | $720 695 | 0,20% | 8 367 | $111 624 | Вгору ×1 | ||
| XLC XLC | $709 736 | 0,20% | 6 625 | $-24 712 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $672 574 | 0,19% | 1 194 | $-257 | Вгору ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $643 853 | 0,18% | 3 605 | $172 098 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $631 299 | 0,18% | 1 501 | $129 455 | Вгору ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $612 050 | 0,17% | 1 944 | $380 721 | Вгору ×1 | ||
| GNTX Gentex Corporation - Common Stock | $563 294 | 0,16% | 22 291 | $76 629 | Вгору ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $513 515 | 0,15% | 1 456 | $39 902 | Вгору ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $498 631 | 0,14% | 4 007 | $-306 426 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $482 382 | 0,14% | 2 213 | $48 099 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $456 014 | 0,13% | 785 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $418 326 | 0,12% | 836 | $464 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $408 965 | 0,12% | 5 740 | $84 473 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $381 284 | 0,11% | 2 789 | $40 473 | Вгору ×2 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $364 812 | 0,10% | 1 090 | $129 394 | |||
| V Visa Inc. | $350 650 | 0,10% | 1 022 | $33 287 | Вниз ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $338 323 | 0,10% | 814 | ||||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $331 431 | 0,09% | 1 305 | $30 036 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $331 342 | 0,09% | 2 373 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $296 958 | 0,08% | 1 180 | $35 950 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $295 216 | 0,08% | 2 676 | $35 029 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $290 632 | 0,08% | 2 844 | $35 476 | Вниз ×2 | ||
| EFA | $290 241 | 0,08% | 2 794 | $18 763 | Вниз ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $275 044 | 0,08% | 530 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $269 231 | 0,08% | 1 836 | Вгору ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $262 693 | 0,07% | 1 173 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $258 190 | 0,07% | 276 | ||||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $254 702 | 0,07% | 1 658 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $249 178 | 0,07% | 2 200 | $-28 719 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $249 070 | 0,07% | 212 | Вгору ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $243 746 | 0,07% | 241 | Вгору ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $241 368 | 0,07% | 800 | Вгору ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $236 178 | 0,07% | 545 | Вгору ×1 | |||
| VBR | $233 999 | 0,07% | 963 | $24 787 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $224 617 | 0,06% | 601 | Вгору ×1 | |||
| QUAL | $218 225 | 0,06% | 995 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $214 247 | 0,06% | 1 824 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $206 757 | 0,06% | 1 609 | Вгору ×1 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $204 430 | 0,06% | 209 | Вгору ×1 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $202 362 | 0,06% | 89 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VOO | $23 953 978 | 6,80% | зростання ×4 |
| XLK | $3 614 164 | 1,03% | зростання ×3 |
| AMZN | $1 547 780 | 0,44% | зростання ×3 |
| CAT | $789 091 | 0,22% | зростання ×3 |
| LLY | $785 658 | 0,22% | зростання ×3 |
| CTAS | $760 938 | 0,22% | зростання ×3 |
| META | $672 574 | 0,19% | зростання ×6 |
| GNTX | $563 294 | 0,16% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AMD | $456 014 | 785 | 0,13% |
| UNH | $338 323 | 814 | 0,10% |
| INTC | $331 342 | 2 373 | 0,09% |
| LIN | $275 044 | 530 | 0,08% |
| PG | $269 231 | 1 836 | 0,08% |
| ADP | $262 693 | 1 173 | 0,07% |
| COST | $258 190 | 276 | 0,07% |
| FTNT | $254 702 | 1 658 | 0,07% |
| GEV | $249 070 | 212 | 0,07% |
| GS | $243 746 | 241 | 0,07% |
| KLAC | $241 368 | 800 | 0,07% |
| LRCX | $236 178 | 545 | 0,07% |
| GE | $224 617 | 601 | 0,06% |
| QUAL | $218 225 | 995 | 0,06% |
| CSCO | $214 247 | 1 824 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | Скорочено | -6K | +$6.8M |
| VTI | Скорочено | -1K | +$6.7M |
| VOO | Куплено більше | +4K | +$5.5M |
| QQQ | Скорочено | -945 | +$3.6M |
| IJR | Скорочено | -2K | +$3.1M |
| IJH | Скорочено | -3K | +$2.7M |
| AAPL | Куплено більше | +1K | +$2.0M |
| VO | Куплено більше | +160K | +$1.9M |
| ONEQ | Скорочено | -1K | +$1.9M |
| MDY | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 24 750 | $1 608 750 | |
| FVD | 31 березня 2026 р. | 17 394 | $801 516 | Більше не відстежується |
| DVAX | 30 вересня 2025 р. | 29 125 | $288 920 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 483 | $252 971 | 25,8% |
| PLTR | 31 грудня 2025 р. | 1 367 | $249 368 | -1,8% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 205 | $245 779 | -13,9% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 900 | $231 515 | 37,5% |
| MDT | 30 вересня 2025 р. | 2 575 | $224 463 | -1,2% |
| MFC | 31 грудня 2025 р. | 7 106 | $221 352 | 18,7% |
| SPOT | 30 вересня 2025 р. | 284 | $217 925 | -22,6% |
| AMAT | 31 березня 2025 р. | 1 323 | $215 159 | 240,4% |
| XOM | 30 червня 2025 р. | 1 778 | $211 497 | 55,3% |
| COKE | 30 червня 2026 р. | 1 094 | $209 764 | -1,1% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 127 | $204 511 | 13,0% |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 206 | $203 928 | 1,3% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 037 | $202 125 | -3,1% |