Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB)
$23,72
▼ -0,01 (-0,06%)
Зміна за 1 день
$23,72 – $25,74
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів18,83%
Ефективна кількість позицій133,2
Позиції понад 1%12
Чисті активи
$55.3M
Власність
476
Станом на
31 липня 2026 р.
NCPB Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,88% | ▼ -2,88% |
| 3M | ▼ -6,16% | ▼ -3,76% |
| 6M | ▼ -6,16% | ▼ -3,76% |
| З початку року | ▼ -6,06% | ▼ -2,92% |
| 1Y | ▼ -6,39% | ▼ -1,93% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,49% | ▲ +7,49% |
Волатильність 1 рік4,95%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-2,36
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$621K
Квартал, що закінчується Лип 2026
-$640K
Останні 12 місяців
+$622K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 476 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 912810UF3 | $2.4M | 4,27 | 2 549 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UK2 | $2.1M | 3,88 | 2 326 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UV8 | $1.0M | 1,84 | 1 050 000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 3140W0GF6 | $954K | 1,73 | 1 040 826 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CQD6 | $761K | 1,38 | 791 000 | DBT | US |
| Freddie Mac Pool | 3132DWE58 | $733K | 1,33 | 798 458 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CQQ7 | $644K | 1,16 | 661 000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418EW30 | $606K | 1,10 | 610 282 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac Pool | 3132DWEC3 | $604K | 1,09 | 638 358 | ABS-MBS | US |
| Bank of America Corp | 06051GML0 | $589K | 1,07 | 586 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDG8 | $568K | 1,03 | 567 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EF21 | $567K | 1,02 | 598 702 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EGJ3 | $539K | 0,98 | 588 335 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CPZ8 | $490K | 0,89 | 513 000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418E4R8 | $488K | 0,88 | 491 414 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQN4 | $488K | 0,88 | 500 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EDE7 | $441K | 0,80 | 496 599 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 31418E5P1 | $435K | 0,79 | 439 028 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EKT6 | $416K | 0,75 | 440 459 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810UL0 | $413K | 0,75 | 426 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EHK9 | $375K | 0,68 | 396 660 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ES50 | $356K | 0,64 | 357 115 | ABS-MBS | US |
| Royal Bank of Canada | 780082AV5 | $355K | 0,64 | 350 000 | DBT | CA |
| United States of America | 912810UN6 | $351K | 0,63 | 368 000 | DBT | US |
| Freddie Mac Pool | 3132DWHE6 | $351K | 0,63 | 361 126 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EJ50 | $333K | 0,60 | 364 197 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XFG6 | $327K | 0,59 | 356 055 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 31418FDB0 | $326K | 0,59 | 329 040 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KNQT3 | $319K | 0,58 | 382 702 | ABS-MBS | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 | 20754QAB4 | $318K | 0,58 | 305 000 | ABS-CBDO | US |
| QTS Issuer ABS II LLC | 74690FAQ9 | $293K | 0,53 | 300 000 | ABS-O | US |
| United States of America | 912810UD8 | $282K | 0,51 | 325 000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Private Bank NA | 61776NZW6 | $279K | 0,51 | 287 000 | DBT | US |
| Bank of America Corp | 06051GNA3 | $275K | 0,50 | 280 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XGV30 | $274K | 0,50 | 316 621 | ABS-MBS | US |
| FNA 9 LLC | 34411JAA8 | $272K | 0,49 | 272 081 | ABS-O | US |
| United States of America | 91282CQK0 | $254K | 0,46 | 260 000 | DBT | US |
| ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust | 039961AC1 | $251K | 0,45 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| CIFC Funding 2021-II | 12563YAN9 | $251K | 0,45 | 250 000 | ABS-O | KY |
| IP 2025-IP Mortgage Trust | 449843AA9 | $250K | 0,45 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 26951TAA8 | $250K | 0,45 | 250 000 | DBT | LU |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05547HAN1 | $247K | 0,45 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| OHS Issuer LLC | 67115SAA7 | $243K | 0,44 | 248 958 | ABS-O | US |
| United States of America | 91282CQB0 | $243K | 0,44 | 246 000 | DBT | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36252HAH4 | $240K | 0,43 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46647PEX0 | $231K | 0,42 | 230 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EJ76 | $229K | 0,41 | 235 004 | ABS-MBS | US |
| Banco Nacional de Mexico SA | 05975FAA4 | $222K | 0,40 | 225 000 | DBT | MX |
| COLT 2025-12 Mortgage Loan Trust | 19688UAL6 | $217K | 0,39 | 220 000 | ABS-CBDO | US |
| Magyarorszag | 445545AM8 | $214K | 0,39 | 250 000 | DBT | HU |
Розбивка за секторами
Дивіденди 31 платіж
4,97%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,18Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,1030 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1090 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1100 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1020 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1090 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1040 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0950 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1010 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,1360 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1050 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1040 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1250 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1090 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1130 |
| 01 липня 2025 р. | $0,0940 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1080 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1020 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1150 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1000 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,1050 |
| 31 грудня 2024 р. | $0,0200 |
| 18 грудня 2024 р. | $0,1680 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,0990 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,1130 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1070 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,1000 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,1080 |
| 01 липня 2024 р. | $0,0860 |
| 03 червня 2024 р. | $0,1190 |
| 01 травня 2024 р. | $0,1080 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,0730 |
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15 235 434 | 51,51% | 609 295 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 316 890 | 31,50% | 371 116 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $2 446 456 | 8,27% | 97 827 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 245 799 | 4,21% | 49 822 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596 094 | 2,02% | 23 839 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249 550 | 0,84% | 9 980 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224 870 | 0,76% | 8 993 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224 795 | 0,76% | 8 990 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35 407 | 0,12% | 1 416 | Акції | 30 червня 2026 р. |