Fidelity Fundamental Global ex US ETF (FFGX)
$34,14
▲ +0,44 (+1,31%)
Зміна за 1 день
$33,55 – $35,39
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів26,26%
Ефективна кількість позицій65,9
Позиції понад 1%24
Чисті активи
$54.4M
Власність
174
Станом на
31 липня 2026 р.
FFGX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,94% | ▼ -0,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,17% | ▼ -0,89% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$10.2M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$13.7M
Останні 12 місяців
+$20.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 174 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | · | $4.1M | 7,59 | 54 986 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $1.9M | 3,58 | 10 698 | EC | KR |
| ASML HOLDING NV | · | $1.5M | 2,70 | 900 | EC | NL |
| SK HYNIX INC | · | $1.3M | 2,45 | 1 118 | EC | KR |
| TENCENT HLDGS LTD | · | $1.1M | 1,96 | 17 618 | EC | KY |
| BANCO SANTANDER SA | · | $911K | 1,67 | 64 105 | EC | ES |
| SCHNEIDER ELEC SA | · | $906K | 1,67 | 2 713 | EC | FR |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | · | $904K | 1,66 | 45 687 | EC | GB |
| CAIXABANK SA | · | $854K | 1,57 | 58 923 | EC | ES |
| SAFRAN SA | · | $770K | 1,41 | 1 972 | EC | FR |
| FRANCO NEVADA CORP | 351858105 | $765K | 1,41 | 3 598 | EC | CA |
| INVESTOR AB | · | $745K | 1,37 | 17 257 | EC | SE |
| UNICREDIT SPA | · | $728K | 1,34 | 7 731 | EC | IT |
| HITACHI LTD | · | $715K | 1,31 | 21 596 | EC | JP |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $689K | 1,27 | 16 085 | EC | JP |
| BAE SYSTEMS PLC | · | $673K | 1,24 | 23 830 | EC | GB |
| AIR LIQUIDE SA | · | $668K | 1,23 | 3 393 | EC | FR |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $652K | 1,20 | 29 067 | EC | JP |
| ADVANTEST CORP | · | $647K | 1,19 | 3 166 | EC | JP |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $646K | 1,19 | 13 560 | EC | CA |
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $600K | 1,10 | 4 631 | EC | CA |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $584K | 1,07 | 9 981 | EC | CN |
| UBS GROUP AG | · | $577K | 1,06 | 10 963 | EC | CH |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $565K | 1,04 | 742 | EC | CH |
| NATWEST GROUP PLC | · | $519K | 0,95 | 54 584 | EC | GB |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | · | $516K | 0,95 | 21 817 | EC | JP |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $515K | 0,95 | 8 488 | EC | GB |
| COMPASS GROUP PLC | · | $498K | 0,92 | 15 720 | EC | GB |
| HOLCIM AG | · | $476K | 0,87 | 5 243 | EC | CH |
| DEUTSCHE BOERSE AG | · | $468K | 0,86 | 1 548 | EC | DE |
| ICICI BANK LTD | 45104G104 | $466K | 0,86 | 15 553 | EC | IN |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $466K | 0,86 | 19 459 | EC | IN |
| ROCHE HOLDING AG | · | $455K | 0,84 | 1 040 | EC | CH |
| LARSEN and TOUBRO LTD | · | $451K | 0,83 | 10 912 | EC | IN |
| CREDICORP LTD | · | $446K | 0,82 | 1 113 | EC | BM |
| DSV A/S | · | $445K | 0,82 | 2 050 | EC | DK |
| AXA SA | · | $443K | 0,82 | 8 556 | EC | FR |
| KINGSPAN GROUP PLC | · | $443K | 0,81 | 4 786 | EC | IE |
| SIEMENS ENERGY AG | · | $441K | 0,81 | 2 593 | EC | DE |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | · | $436K | 0,80 | 16 189 | EC | JP |
| SHELL PLC | · | $429K | 0,79 | 9 412 | EC | GB |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | · | $426K | 0,78 | 275 816 | EC | GB |
| KBC GROUPE SA/NV | · | $401K | 0,74 | 2 789 | EC | BE |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $397K | 0,73 | 338 305 | EC | CN |
| ASTRAZENECA PLC | · | $393K | 0,72 | 2 311 | EC | GB |
| ITOCHU CORPORATION | · | $386K | 0,71 | 30 525 | EC | JP |
| ASSA ABLOY AB | · | $362K | 0,67 | 9 760 | EC | SE |
| DIPLOMA PLC | · | $358K | 0,66 | 3 625 | EC | GB |
| LEGRAND SA | · | $357K | 0,66 | 2 359 | EC | FR |
| MEDIATEK INC | · | $357K | 0,66 | 3 243 | EC | TW |
Розбивка за секторами
Дивіденди 9 платежів
1,67%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,57Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 вересня 2026 р. | $0,0970 |
| 18 червня 2026 р. | $0,2230 |
| 20 березня 2026 р. | $0,0570 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,1920 |
| 19 вересня 2025 р. | $0,0520 |
| 20 червня 2025 р. | $0,1860 |
| 21 березня 2025 р. | $0,0630 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,0730 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,0230 |
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $31 185 855 | 84,32% | 896 663 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 46 Peaks LLC | $3 212 584 | 8,69% | 92 369 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 020 420 | 2,76% | 29 339 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $834 196 | 2,26% | 23 985 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elm3 Financial Group, LLC | $501 721 | 1,36% | 14 426 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $210 574 | 0,57% | 6 054 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $10 434 | 0,03% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $7 443 | 0,02% | 214 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LRI Investments, LLC | $2 435 | 0,01% | 70 | Акції | 30 червня 2026 р. |