SRH REIT Covered Call ETF (SRHR)
$54,87
▼ -0,04 (-0,08%)
Зміна за 1 день
$54,87 – $59,61
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів56,69%
Ефективна кількість позицій20,7
Позиції понад 1%25
Чисті активи
$54.4M
Власність
37
Станом на
31 липня 2026 р.
SRHR Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 29 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,77% | ▼ -5,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -6,09% | ▼ -5,00% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
-$18K
Квартал, що закінчується Лип 2026
-$26K
Останні 12 місяців
-$16K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 37 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $5.5M | 10,05 | 34 168 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $3.6M | 6,69 | 57 000 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $3.4M | 6,19 | 66 500 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $3.1M | 5,78 | 144 063 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $3.1M | 5,75 | 42 500 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $2.6M | 4,78 | 103 525 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $2.6M | 4,74 | 295 500 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $2.4M | 4,48 | 37 000 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $2.3M | 4,21 | 72 500 | EC | US |
| Smartstop Self Storage REIT In | 83192D402 | $2.2M | 4,01 | 65 000 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $2.0M | 3,72 | 64 200 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $2.0M | 3,65 | 16 094 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $2.0M | 3,59 | 65 628 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust Inc | 65341D102 | $1.9M | 3,46 | 72 082 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $1.9M | 3,46 | 56 800 | EC | US |
| Curbline Properties Corp | 23128Q101 | $1.8M | 3,38 | 60 000 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $1.8M | 3,34 | 12 270 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $1.8M | 3,31 | 35 000 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $1.5M | 2,84 | 7 395 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $1.5M | 2,78 | 40 000 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $1.3M | 2,32 | 45 000 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $1.2M | 2,28 | 75 000 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $1.1M | 1,95 | 25 000 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $1.1M | 1,95 | 8 000 | EC | US |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $564K | 1,04 | 40 000 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $500K | 0,92 | 499 625 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$10K | -0,02 | -73 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$10K | -0,02 | -450 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$14K | -0,03 | -252 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$15K | -0,03 | -80 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$16K | -0,03 | -120 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$19K | -0,03 | -750 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$21K | -0,04 | -160 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$50K | -0,09 | -370 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$55K | -0,10 | -400 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$65K | -0,12 | -570 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$83K | -0,15 | -665 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 34 платежі
6,72%Дивідендна дохідність (TTM)
$3,69Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 24 вересня 2026 р. | $0,3380 |
| 27 серпня 2026 р. | $0,3230 |
| 23 липня 2026 р. | $0,2860 |
| 25 червня 2026 р. | $0,3040 |
| 21 травня 2026 р. | $0,3410 |
| 23 квітня 2026 р. | $0,2750 |
| 26 березня 2026 р. | $0,3020 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,2720 |
| 22 січня 2026 р. | $0,2890 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,3130 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,3290 |
| 23 жовтня 2025 р. | $0,3170 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,3160 |
| 21 серпня 2025 р. | $0,3170 |
| 24 липня 2025 р. | $0,2920 |
| 26 червня 2025 р. | $0,3010 |
| 22 травня 2025 р. | $0,3100 |
| 24 квітня 2025 р. | $0,2770 |
| 27 березня 2025 р. | $0,3330 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,3300 |
| 23 січня 2025 р. | $0,3120 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,3030 |
| 21 листопада 2024 р. | $0,3090 |
| 24 жовтня 2024 р. | $0,2700 |
| 26 вересня 2024 р. | $0,2820 |
| 22 серпня 2024 р. | $0,3100 |
| 25 липня 2024 р. | $0,3020 |
| 27 червня 2024 р. | $0,3600 |
| 23 травня 2024 р. | $0,4030 |
| 25 квітня 2024 р. | $0,3520 |
| 21 березня 2024 р. | $0,3530 |
| 23 лютого 2024 р. | $0,3580 |
| 25 січня 2024 р. | $0,3510 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,5580 |
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SRH ADVISORS, LLC | $52 130 267 | 98,99% | 877 013 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $275 306 | 0,52% | 4 632 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257 497 | 0,49% | 4 332 | Акції | 30 червня 2026 р. |