INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (NVDS)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000076107 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
NVDS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,74% | — |
| 3M | ▼ -16,37% | — |
| 6M | ▼ -23,88% | — |
| З початку року | ▼ -2,00% | — |
| 1Y | ▼ -70,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▼ -88,15% | — |
- Волатильність 1 рік
- 66,43%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -1,57
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- -$1.8M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- -$2.5M
- Останні 12 місяців
- +$17.7M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 2 холдинги · Категорія: DE
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| TRS NVIDIA CORP | — | $2.5M | 9,55 | -187 944 | US |
| CFD NVIDIA CORP | — | $844K | 3,23 | -70 528 | US |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SCALAR GAUGE MANAGEMENT, LLC | $1 363 902 | 35,46% | 60 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $779 697 | 20,27% | 34 300 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $623 030 | 16,20% | 27 408 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $565 977 | 14,72% | 24 900 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $465 250 | 12,10% | 20 467 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Optiver Holding B.V. | $45 418 | 1,18% | 1 998 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2 751 | 0,07% | 121 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $45 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |