YieldMax(R) Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY)
$20,27
▼ -0,03 (-0,15%)
Зміна за 1 день
$20,07 – $21,34
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів97,77%
Ефективна кількість позицій3,7
Позиції понад 1%5
Чисті активи
$18.4M
Власність
98
Станом на
31 липня 2026 р.
SLTY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,27% | ▲ +2,99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,99% | ▲ +2,26% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$585K
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$1.8M
Останні 12 місяців
+$33.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 98 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.5M | 29,86 | 5 485 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $5.4M | 29,15 | 5 467 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $4.1M | 22,23 | 4 096 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $1.5M | 8,06 | 1 500 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 7,77 | 1 427 828 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $34K | 0,19 | 15 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $29K | 0,16 | 155 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $29K | 0,16 | 54 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $26K | 0,14 | 510 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $11K | 0,06 | 53 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $7K | 0,04 | 100 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $6K | 0,03 | 28 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $5K | 0,03 | 110 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $5K | 0,03 | 46 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $5K | 0,03 | 184 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $5K | 0,02 | 42 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $2K | 0,01 | 17 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $2K | 0,01 | 458 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $2K | 0,01 | 46 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $900 | 0,00 | 360 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $820 | 0,00 | 82 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $800 | 0,00 | 200 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $700 | 0,00 | 200 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $546 | 0,00 | 364 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $375 | 0,00 | 25 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $366 | 0,00 | 732 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $205 | 0,00 | 82 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $200 | 0,00 | 50 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $107 | 0,00 | 214 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $104 | 0,00 | 69 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $6 | 0,00 | 11 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | 60 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | 135 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | -107 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | 170 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | -182 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$6 | 0,00 | -11 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$25 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$164 | 0,00 | -82 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$183 | 0,00 | -366 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$183 | 0,00 | -366 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$212 | 0,00 | -85 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$242 | 0,00 | -69 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$916 | 0,00 | -229 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$945 | -0,01 | -42 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$2K | -0,01 | -15 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$2K | -0,01 | -14 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$2K | -0,01 | -200 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$2K | -0,01 | -110 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 58 платежів
94,97%Дивідендна дохідність (TTM)
$19,25Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 вересня 2026 р. | $0,2170 |
| 23 вересня 2026 р. | $0,2190 |
| 16 вересня 2026 р. | $0,2180 |
| 09 вересня 2026 р. | $0,2190 |
| 02 вересня 2026 р. | $0,2200 |
| 26 серпня 2026 р. | $0,2190 |
| 19 серпня 2026 р. | $0,2240 |
| 12 серпня 2026 р. | $0,2260 |
| 05 серпня 2026 р. | $0,2550 |
| 29 липня 2026 р. | $0,2370 |
| 22 липня 2026 р. | $0,2370 |
| 15 липня 2026 р. | $0,2420 |
| 08 липня 2026 р. | $0,2460 |
| 01 липня 2026 р. | $0,2710 |
| 24 червня 2026 р. | $0,2530 |
| 17 червня 2026 р. | $0,2510 |
| 10 червня 2026 р. | $0,2840 |
| 03 червня 2026 р. | $0,3050 |
| 27 травня 2026 р. | $0,3160 |
| 20 травня 2026 р. | $0,3220 |
| 13 травня 2026 р. | $0,2960 |
| 06 травня 2026 р. | $0,3020 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,3080 |
| 22 квітня 2026 р. | $0,3330 |
| 15 квітня 2026 р. | $0,3540 |
| 08 квітня 2026 р. | $0,3680 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,4050 |
| 25 березня 2026 р. | $0,4560 |
| 18 березня 2026 р. | $0,3950 |
| 11 березня 2026 р. | $0,3890 |
| 04 березня 2026 р. | $0,3630 |
| 25 лютого 2026 р. | $0,3710 |
| 18 лютого 2026 р. | $0,3700 |
| 11 лютого 2026 р. | $0,3660 |
| 04 лютого 2026 р. | $0,3750 |
| 28 січня 2026 р. | $0,3470 |
| 27 січня 2026 р. | $0,3470 |
| 21 січня 2026 р. | $0,3530 |
| 14 січня 2026 р. | $0,3580 |
| 07 січня 2026 р. | $0,4100 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,3950 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,4960 |
| 17 грудня 2025 р. | $0,4430 |
| 10 грудня 2025 р. | $0,4740 |
| 03 грудня 2025 р. | $0,4270 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,5740 |
| 19 листопада 2025 р. | $0,7650 |
| 12 листопада 2025 р. | $0,5830 |
| 05 листопада 2025 р. | $0,5360 |
| 29 жовтня 2025 р. | $0,6180 |
| 22 жовтня 2025 р. | $0,6260 |
| 15 жовтня 2025 р. | $0,4610 |
| 09 жовтня 2025 р. | $0,6090 |
| 02 жовтня 2025 р. | $0,6350 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,6260 |
| 18 вересня 2025 р. | $0,5520 |
| 11 вересня 2025 р. | $0,5520 |
| 04 вересня 2025 р. | $0,7060 |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378 333 | 36,56% | 16 175 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350 429 | 33,86% | 14 982 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306 175 | 29,58% | 13 090 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |