Roundhill NVDA Weeklypay ETF (NVDW)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
NVDW Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,72% | ▲ +4,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +2,76% | ▲ +7,30% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $73.9M | 67,14 | 74 000 000 | DBT | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $17.8M | 16,16 | 88 913 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | · | $12.3M | 11,19 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $6.2M | 5,63 | 6 192 405 | STIV | US |
Дивіденди 83 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 вересня 2026 р. | $0,2810 |
| 21 вересня 2026 р. | $0,1610 |
| 14 вересня 2026 р. | $0,3800 |
| 08 вересня 2026 р. | $0,2840 |
| 31 серпня 2026 р. | $0,1900 |
| 24 серпня 2026 р. | $0,3020 |
| 17 серпня 2026 р. | $0,3990 |
| 10 серпня 2026 р. | $0,2300 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,3310 |
| 27 липня 2026 р. | $0,2270 |
| 20 липня 2026 р. | $0,3990 |
| 13 липня 2026 р. | $0,2930 |
| 06 липня 2026 р. | $0,1260 |
| 29 червня 2026 р. | $0,3610 |
| 22 червня 2026 р. | $0,3080 |
| 15 червня 2026 р. | $0,2680 |
| 08 червня 2026 р. | $0,2650 |
| 01 червня 2026 р. | $0,2240 |
| 26 травня 2026 р. | $0,4820 |
| 18 травня 2026 р. | $0,4520 |
| 11 травня 2026 р. | $0,2090 |
| 04 травня 2026 р. | $0,3800 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,3840 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,3690 |
| 13 квітня 2026 р. | $0,3630 |
| 06 квітня 2026 р. | $0,2270 |
| 30 березня 2026 р. | $0,2130 |
| 23 березня 2026 р. | $0,3350 |
| 16 березня 2026 р. | $0,3380 |
| 09 березня 2026 р. | $0,1960 |
| 02 березня 2026 р. | $0,4250 |
| 23 лютого 2026 р. | $0,3150 |
| 17 лютого 2026 р. | $0,2910 |
| 09 лютого 2026 р. | $0,3850 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,3500 |
| 26 січня 2026 р. | $0,3400 |
| 20 січня 2026 р. | $0,2830 |
| 12 січня 2026 р. | $0,3330 |
| 05 січня 2026 р. | $0,4690 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,4440 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,3200 |
| 15 грудня 2025 р. | $0,4710 |
| 08 грудня 2025 р. | $0,3890 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,3410 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,5180 |
| 17 листопада 2025 р. | $0,3430 |
| 10 листопада 2025 р. | $0,5770 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,4870 |
| 27 жовтня 2025 р. | $0,4730 |
| 20 жовтня 2025 р. | $0,6560 |
| 14 жовтня 2025 р. | $0,7640 |
| 06 жовтня 2025 р. | $1,1300 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,6080 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,4580 |
| 15 вересня 2025 р. | $0,3060 |
| 08 вересня 2025 р. | $0,3840 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,4380 |
| 25 серпня 2025 р. | $0,4520 |
| 18 серпня 2025 р. | $1,0830 |
| 11 серпня 2025 р. | $0,9550 |
| 04 серпня 2025 р. | $0,4510 |
| 28 липня 2025 р. | $0,7860 |
| 21 липня 2025 р. | $0,5030 |
| 14 липня 2025 р. | $0,4730 |
| 07 липня 2025 р. | $0,5120 |
| 30 червня 2025 р. | $0,4510 |
| 23 червня 2025 р. | $0,3630 |
| 16 червня 2025 р. | $0,4510 |
| 09 червня 2025 р. | $0,3980 |
| 02 червня 2025 р. | $0,3050 |
| 27 травня 2025 р. | $0,4930 |
| 19 травня 2025 р. | $0,3590 |
| 12 травня 2025 р. | $0,3770 |
| 05 травня 2025 р. | $0,4280 |
| 28 квітня 2025 р. | $0,1950 |
| 21 квітня 2025 р. | $0,5080 |
| 14 квітня 2025 р. | $0,1550 |
| 07 квітня 2025 р. | $0,2240 |
| 31 березня 2025 р. | $0,2950 |
| 24 березня 2025 р. | $0,5530 |
| 17 березня 2025 р. | $0,1980 |
| 10 березня 2025 р. | $0,2640 |
| 03 березня 2025 р. | $0,3750 |
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $21 076 751 | 93,55% | 593 210 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764 463 | 3,39% | 21 516 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $454 784 | 2,02% | 12 800 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $143 648 | 0,64% | 4 043 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $49 742 | 0,22% | 1 400 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $26 896 | 0,12% | 757 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $14 496 | 0,06% | 408 | Акції | 30 червня 2026 р. |