Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI)
BLUI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,37% | ▼ -3,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,99% | ▼ -3,49% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 7 холдингів · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 78468R622 | $21.3M | 19,74 | 222 369 | US |
| MFS Active Core Plus Bond ETF | 55286W108 | $20.9M | 19,40 | 851 580 | US |
| PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 72201R775 | $20.9M | 19,37 | 230 664 | US |
| Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 19249U104 | $11.9M | 11,06 | 407 895 | US |
| Global X MLP ETF | 37954Y343 | $11.0M | 10,23 | 194 318 | US |
| Cohen & Steers Preferred & Income Opptys Actv ETF | 19249U203 | $10.6M | 9,83 | 408 551 | US |
| First Trust Senior Loan Fund | 33738D309 | $10.6M | 9,82 | 236 044 | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 14 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 27 серпня 2026 р. | $0,1360 |
| 29 липня 2026 р. | $0,1020 |
| 26 червня 2026 р. | $0,0870 |
| 27 травня 2026 р. | $0,1350 |
| 28 квітня 2026 р. | $0,0960 |
| 27 березня 2026 р. | $0,0880 |
| 25 лютого 2026 р. | $0,1440 |
| 28 січня 2026 р. | $0,0100 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1870 |
| 25 листопада 2025 р. | $0,1440 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1060 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,0790 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,1360 |
| 30 липня 2025 р. | $0,0850 |
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $104 371 581 | 99,66% | 4 068 988 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $294 975 | 0,28% | 11 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $62 229 | 0,06% | 2 426 | Акції | 30 червня 2026 р. |