EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLUI)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000092503 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $101.9M
- Власність
- 7
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 99,49%
- Ефективна кількість позицій
- 6,4
- Позиції понад 1%
- 7
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$1.3M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$6.5M
- Останні 12 місяців
- +$45.7M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 7 холдингів · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 78468R622 | $20.3M | 19,87 | 209 144 | US |
| PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 72201R775 | $20.0M | 19,65 | 216 939 | US |
| MFS Active Core Plus Bond ETF | 55286W108 | $20.0M | 19,60 | 800 880 | US |
| Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 19249U104 | $11.0M | 10,79 | 383 620 | US |
| Global X MLP ETF | 37954Y343 | $10.1M | 9,96 | 182 768 | US |
| First Trust Senior Loan Fund | 33738D309 | $10.0M | 9,82 | 221 994 | US |
| Cohen & Steers Preferred & Income Opptys Actv ETF | 19249U203 | $10.0M | 9,79 | 384 226 | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $104 371 581 | 99,66% | 4 068 988 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $294 975 | 0,28% | 11 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $62 229 | 0,06% | 2 426 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| TDSC Exchange Listed Funds Trust | $102.4M |
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |