Principal Quality ETF (PSET)
$79,00
▲ +0,53 (+0,67%)
Зміна за 1 день
$72,33 – $81,85
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
PSET Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,29% | ▼ -0,07% |
| 3M | ▲ +8,25% | ▲ +8,93% |
| 6M | ▲ +8,25% | ▲ +8,93% |
| З початку року | ▲ +3,53% | ▲ +4,18% |
| 1Y | ▲ +3,00% | ▲ +3,83% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +19,82% | ▲ +22,16% |
Волатильність 1 рік19,67%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*0,35
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Чер 2026
-$3.1M
Останні 12 місяців
-$27.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 73 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.9M | 6,46 | 9 306 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.6M | 5,49 | 5 467 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $957K | 3,32 | 1 323 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $950K | 3,30 | 2 547 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $890K | 3,09 | 2 520 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $762K | 2,65 | 2 235 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $648K | 2,25 | 2 717 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $609K | 2,11 | 1 774 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $543K | 1,89 | 1 454 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $502K | 1,74 | 977 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $484K | 1,68 | 3 125 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $455K | 1,58 | 1 067 | EC | IE |
| Cummins Inc | 231021106 | $453K | 1,57 | 635 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $445K | 1,55 | 322 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $436K | 1,51 | 1 162 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $413K | 1,43 | 5 627 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | · | $407K | 1,41 | 829 | EC | IE |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $400K | 1,39 | 2 300 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $397K | 1,38 | 1 058 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $395K | 1,37 | 1 105 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $392K | 1,36 | 2 193 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $381K | 1,32 | 1 009 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $380K | 1,32 | 389 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $380K | 1,32 | 1 415 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $372K | 1,29 | 2 455 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $372K | 1,29 | 2 797 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $361K | 1,25 | 2 976 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $361K | 1,25 | 1 491 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $357K | 1,24 | 1 038 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $356K | 1,24 | 1 868 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $352K | 1,22 | 673 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $350K | 1,22 | 19 749 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $347K | 1,20 | 1 149 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $337K | 1,17 | 7 245 | EC | CW |
| Ecolab Inc | 278865100 | $336K | 1,17 | 1 206 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $336K | 1,17 | 1 007 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $335K | 1,16 | 262 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $325K | 1,13 | 12 208 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $319K | 1,11 | 4 523 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $318K | 1,10 | 1 908 | EC | US |
| Garmin Ltd | · | $318K | 1,10 | 1 337 | EC | CH |
| Stryker Corp | 863667101 | $316K | 1,10 | 1 004 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $316K | 1,10 | 794 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $309K | 1,07 | 1 970 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $303K | 1,05 | 1 421 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $300K | 1,04 | 958 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $299K | 1,04 | 883 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $299K | 1,04 | 3 008 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $298K | 1,04 | 3 365 | EC | US |
| Allegion plc | · | $292K | 1,01 | 2 079 | EC | IE |
Дивіденди 42 платежі
0,77%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,61Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,1740 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1530 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1410 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,1380 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1070 |
| 01 липня 2025 р. | $0,0880 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1170 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,1190 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1170 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1090 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1460 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,1260 |
| 03 липня 2023 р. | $0,1360 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,1350 |
| 28 грудня 2022 р. | $0,2060 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,1640 |
| 01 липня 2022 р. | $0,2370 |
| 01 квітня 2022 р. | $0,1270 |
| 29 грудня 2021 р. | $0,1720 |
| 01 жовтня 2021 р. | $0,1100 |
| 01 липня 2021 р. | $0,1280 |
| 01 квітня 2021 р. | $0,1270 |
| 29 грудня 2020 р. | $0,1340 |
| 01 жовтня 2020 р. | $0,1110 |
| 01 липня 2020 р. | $0,1330 |
| 01 квітня 2020 р. | $0,1360 |
| 27 грудня 2019 р. | $0,1220 |
| 01 жовтня 2019 р. | $0,1910 |
| 01 липня 2019 р. | $0,0890 |
| 01 квітня 2019 р. | $0,1570 |
| 27 грудня 2018 р. | $0,1210 |
| 01 жовтня 2018 р. | $0,1020 |
| 02 липня 2018 р. | $0,0930 |
| 02 квітня 2018 р. | $0,0960 |
| 15 грудня 2017 р. | $0,0280 |
| 02 жовтня 2017 р. | $0,0710 |
| 03 липня 2017 р. | $0,0310 |
| 03 квітня 2017 р. | $0,1250 |
| 28 грудня 2016 р. | $0,1100 |
| 14 грудня 2016 р. | $0,0600 |
| 03 жовтня 2016 р. | $0,0730 |
| 01 липня 2016 р. | $0,0860 |
Інституційні власники (13F) 22 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $9 128 188 | 36,35% | 120 430 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 803 721 | 27,09% | 89 763 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1 860 728 | 7,41% | 24 549 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 595 877 | 6,35% | 21 054 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $1 105 433 | 4,40% | 14 584 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $667 541 | 2,66% | 8 807 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $628 354 | 2,50% | 8 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $538 080 | 2,14% | 7 099 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $464 709 | 1,85% | 6 131 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $444 044 | 1,77% | 5 858 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prospera Financial Services Inc | $432 727 | 1,72% | 5 708 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Smartleaf Asset Management LLC | $400 946 | 1,60% | 5 334 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $364 430 | 1,45% | 4 808 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $289 012 | 1,15% | 3 813 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $172 286 | 0,69% | 2 273 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $107 101 | 0,43% | 1 413 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $38 040 | 0,15% | 502 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $28 789 | 0,11% | 383 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22 663 | 0,09% | 299 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $17 282 | 0,07% | 228 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 472 | 0,02% | 59 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $66 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |