RMBI Richmond Mutual Bancorporation, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Banking · Переглянути на SEC EDGAR ↗ закриття Жов 2, 2026 10-K/10-Q Сер 13, 2026
$15,44
· % діапазону 52 тижнів
· вище мінімуму
· до максимуму
$12,7752-тижневий мінімум
$16,5952-тижневий максимум
Капіталізація (MRQ)
$162M
P/E
13.2
Прибуток на акцію
$1.17
ваші значки
Діапазон 52 тижнів
$13–$17
Рейтинг аналітиків
·
Цільова ціна
·
P/E
13.2
ROE
8.3%
Маржа чистого прибутку
23.7%
Ваша стрічка значків порожня — закріпіть будь-який показник на цій сторінці.
RMBI Знімок акцій Ціна, ринкова капіталізація, P/E, EPS, ROE, борг/власний капітал, діапазон 52 тижнів
Ціна
$15.44
Капіталізація (MRQ)
$162M
P/E
13.2
Прибуток на акцію
$1.17
Дивідендна дохідність
3.6%
ROE
8.3%
Діапазон 52 тижнів
$13–$17
RMBI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
10-річна ефективність Тренди виручки, чистого прибутку, маржі та EPS
Прибуток на акцію$1.172019-12-31 → 2025-12-31
Вільний грошовий потік$15M2019-12-31 → 2025-12-31
Чиста маржа23.7%2019-12-31 → 2025-12-31
Оцінка та коефіцієнти
Оцінка Співвідношення P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — акція дорога чи дешева?
| Метрика | 5-річний тренд | RMBI | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 13.2середнє за 5 років ≈13.6 | ≈13.6 | 11.9 | Переоцінений | |
| P/S | 3.3середнє за 5 років ≈3.5 | ≈3.5 | · | · | |
| P/B (MRQ) | 1.1середнє за 5 років ≈1.1 | ≈1.1 | 1.1 | Справедлива вартість | |
| Ціна / FCF (TTM) | 12.0середнє за 5 років ≈4.2 | ≈4.2 | · | · | |
| Ціна / Грошовий потік (TTM) | 11.0середнє за 5 років ≈3.6 | ≈3.6 | 9.2 | Справедлива вартість | |
| Price / Tangible Book (Ціна / Матеріальний чистий капітал) | 1.1середнє за 5 років ≈1.1 | ≈1.1 | · | · | |
| PEG Ratio (Коефіцієнт PEG) | ≈1.8 | · | · | · |
Медіана аналогічних компаній розраховується на стандартизованій основі для кожного показника і може не завжди відповідати базі TTM/MRQ, показаній для цієї акції.
Прибутковість Валова, операційна та чиста маржа; ROE, ROA, ROIC
| Метрика | 5-річний тренд | RMBI | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| Pretax Margin (До оподаткування маржа) | 27.9% | · | 26.7% | Відповідно | |
| Net Profit Margin (Маржа чистого прибутку) | 23.7%середнє за 5 років ≈24.2% | ≈24.2% | 17.9% | Відповідно | |
| ROA | 0.76%середнє за 5 років ≈0.80% | ≈0.80% | 0.60% | Найвищий рівень | |
| ROE | 8.3%середнє за 5 років ≈7.3% | ≈7.3% | 6.3% | Найвищий рівень |
Фінансове здоровʼя Борг, ліквідність, платоспроможність — міцність балансу
Даних для цієї групи коефіцієнтів ще немає
Ще недостатньо фундаментальних даних для обчислення цієї групи коефіцієнтів.
Зростання Зростання виручки, EPS та чистого прибутку: рік до року, 3-річний CAGR, 5-річний CAGR
| Метрика | 5-річний тренд | RMBI | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Виторг рік до року) | 12.5%середнє за 5 років ≈4.2% | ≈4.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (CAGR виторгу 3 роки) | 1.7%середнє за 5 років ≈1.1% | ≈1.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (CAGR виторгу 5 років) | 4.0% | · | · | · | |
| EPS YoY | 27.2%середнє за 5 років ≈9.0% | ≈9.0% | · | · | |
| Net Income YoY (Чистий прибуток рік до року) | 23.4%середнє за 5 років ≈4.6% | ≈4.6% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR EPS 3 роки) | 0.00%середнє за 5 років ≈0.71% | ≈0.71% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (CAGR EPS 5 років) | 7.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR чистого прибутку 3 роки) | -3.7%середнє за 5 років ≈-3.7% | ≈-3.7% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (CAGR чистого прибутку 5 років) | 2.9% | · | · | · |
Ефективність капіталу Оборотність активів, оборотність запасів, оборотність дебіторської заборгованості
| Метрика | 5-річний тренд | RMBI | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Оборотність активів) | 0.0середнє за 5 років ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | Відповідно |
значення · ≈ середнє за 5 років · медіана галузі · вердикт відносно медіани
Дивіденди Дивідендна дохідність, коефіцієнт виплат, історія дивідендів, 5-річний CAGR
Дивідендна дохідність3.6%
Коефіцієнт виплат50.4%
Річна виплата≈$0.60
Серія зростання≈1
| Дата екс-дивіденду | Сума | Валюта | Дохідність |
|---|---|---|---|
| Вер 3, 2026 | $0,15 | USD | ≈3.8% |
| Чер 3, 2026 | $0,15 | USD | ≈4.2% |
| Лют 25, 2026 | $0,15 | USD | ≈4.2% |
| Гру 4, 2025 | $0,15 | USD | ≈4.3% |
| Вер 4, 2025 | $0,15 | USD | ≈4.0% |
| Чер 5, 2025 | $0,15 | USD | ≈4.5% |
| Лют 26, 2025 | $0,15 | USD | ≈4.5% |
| Гру 5, 2024 | $0,14 | USD | ≈3.8% |
| Вер 4, 2024 | $0,14 | USD | ≈4.4% |
| Тра 30, 2024 | $0,14 | USD | ≈5.1% |
| Бер 1, 2024 | $0,14 | USD | ≈4.8% |
| Лис 29, 2023 | $0,14 | USD | ≈5.0% |
| Сер 30, 2023 | $0,14 | USD | ≈4.6% |
| Тра 31, 2023 | $0,14 | USD | ≈4.3% |
| Бер 3, 2023 | $0,14 | USD | ≈3.4% |
| Лис 30, 2022 | $0,10 | USD | ≈3.1% |
| Сер 31, 2022 | $0,10 | USD | ≈2.6% |
| Чер 1, 2022 | $0,10 | USD | ≈2.3% |
| Бер 2, 2022 | $0,10 | USD | ≈4.6% |
| Гру 1, 2021 | $0,07 | USD | ≈4.9% |
Історія прибутків EPS фактичний проти прогнозу, сюрприз %, коефіцієнт перевищення, дата наступного звіту про прибутки
Наступний звіт
Жов 15, 2026
| Період | Звіт | EPS (факт) | EPS прогноз | Сюрприз |
|---|---|---|---|---|
| 31 березня 2026 р. | $0.28 | — | — | |
| 31 грудня 2025 р. | $0.35 | — | — | |
| 30 червня 2025 р. | $0.26 | — | — | |
| 31 грудня 2024 р. | $0.24 | — | — | |
| 31 березня 2024 р. | $0.23 | — | — |
Повні фундаментальні показники Усі показники за роками — звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів
Звіт про прибутки та збитки
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $30M | $10M | $8M | $9M | $11M | $8M | |
| Interest Income | $86M | $81M | $67M | $52M | $46M | $43M | $42M | $35M | |
| Pretax Income | $14M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Income Tax | $2M | $1M | $2M | $3M | $2M | $2M | $-5M | $1M | |
| Net Income | $12M | $9M | $9M | $13M | $11M | $10M | $-14M | $6M | |
| EPS (Basic) | $1.20 | $0.93 | $0.91 | $1.20 | $0.98 | $0.82 | $-1.27 | · | |
| EPS (Diluted) | $1.17 | $0.92 | $0.91 | $1.17 | $0.96 | $0.82 | $-1.27 | · | |
| Shares (Basic) | 10,502,458 | 11,028,029 | 11,487,615 | 12,001,527 | 12,731,735 | 13,414,367 | · | · | |
| Shares (Diluted) | 9,901,266 | 10,228,712 | 10,450,611 | 11,058,178 | 11,632,332 | 12,286,437 | · | · |
Баланс
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $33M | $22M | $20M | $16M | $23M | $49M | $41M | $15M | |
| PP&E (Net) | $13M | $13M | $13M | $14M | $14M | $15M | $14M | $14M | |
| PP&E (Gross) | $30M | $29M | $28M | $28M | $29M | $30M | $29M | $28M | |
| Accum. Depreciation | $17M | $16M | $15M | $14M | $15M | $15M | $14M | $14M | |
| Total Assets | $1.53B | $1.50B | $1.46B | $1.33B | $1.27B | $1.08B | $986M | $850M | |
| Total Liabilities | $1.38B | $1.37B | $1.33B | $1.20B | $1.09B | $891M | $798M | $764M | |
| Common Stock | $105.0K | $108.2K | $112.1K | $117.8K | $124.0K | $131.9K | $135.3K | $1 | |
| Paid-in Capital | $93M | $98M | $101M | $106M | $114M | $124M | $133M | $13M | |
| AOCI | $-35M | $-46M | $-43M | $-50M | $-1M | $4M | $-660.7K | $-4M | |
| Stockholders' Equity | $146M | $133M | $135M | $132M | $180M | $193M | $188M | $86M | |
| Liabilities + Equity | $1.53B | $1.50B | $1.46B | $1.33B | $1.27B | $1.08B | $986M | $850M | |
| Shares Outstanding | 10,501,260 | 10,814,960 | 11,208,500 | 11,784,246 | 12,400,195 | 13,193,760 | 13,526,625 | 100 |
Грошовий потік
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $891.8K | $850.2K | $975.8K | $1M | $1M | $1M | $898.3K | $895.3K | |
| Stock-based Comp | $815.8K | $1M | $2M | $2M | $2M | $810.9K | $0 | · | |
| Deferred Tax | $-114.4K | $158.3K | $641.1K | $1M | $2M | $-35.0K | $-6M | $938.0K | |
| Operating Cash Flow | $16M | $15M | $12M | $18M | $-10M | $17M | $10M | $8M | |
| CapEx | $1M | $460.4K | $619.2K | $385.1K | $579.5K | $2M | $960.0K | $1M | |
| Investing Cash Flow | $-1M | $-49M | $-123M | $-116M | $-212M | $-89M | $-107M | $-102M | |
| Stock Repurchased | $6M | $5M | $6M | $10M | $12M | $9M | · | · | |
| Net Stock Activity | $-6M | $-5M | $-6M | $-10M | $-12M | · | · | · | |
| Dividends Paid | $6M | $6M | $6M | $4M | $9M | $2M | $0 | · | |
| Financing Cash Flow | $-3M | $36M | $115M | $91M | $196M | $81M | $122M | $92M | |
| Net Change in Cash | $11M | $2M | $4M | $-7M | $-26M | $8M | $26M | $-1M | |
| Taxes Paid | $1M | $-406.8K | $2M | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $15M | $14M | $11M | $18M | $-10M | $15M | $9M | · |
Прибутковість
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 23.7% | 21.6% | 22.4% | 27.9% | 25.5% | 24.9% | -41.1% | · | |
| Pretax Margin | 27.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | 0.76% | 0.63% | 0.68% | 1.0% | 0.95% | 0.97% | -1.5% | · | |
| ROE | 8.3% | 7.0% | 7.1% | 8.3% | 6.0% | 5.3% | -10.3% | · |
Ефективність
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
На акцію
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $13.88 | $12.29 | $12.03 | $11.28 | $14.55 | $14.61 | $13.88 | · | |
| Revenue / Share | $4.94 | $4.25 | $4.04 | $4.21 | $3.75 | $3.28 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $1.61 | $1.44 | $1.16 | $1.64 | $-0.83 | $1.35 | · | · | |
| Cash / Share | $3.15 | $2.01 | $1.81 | $1.35 | $1.86 | $3.70 | $3.00 | · | |
| Dividend / Share | $0.60 | $0.56 | $0.56 | $0.40 | $0.78 | $0.15 | · | · | |
| EPS (TTM) | $1.17 | $0.92 | $0.91 | $1.17 | $0.96 | $0.82 | $-1.27 | · |
Темпи зростання
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 12.5% | 2.8% | -9.1% | 6.5% | 8.4% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 1.7% | -0.15% | 1.6% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 4.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 27.2% | 1.1% | -22.2% | 21.9% | 17.1% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 0.00% | -1.4% | 3.5% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 7.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 23.4% | -1.1% | -26.8% | 16.3% | 11.2% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -3.7% | -5.6% | -1.8% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 2.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 26.0% | · | · | · | · | · | · | · |
Оцінка (TTM)
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $49M | $43M | $42M | $47M | $44M | $40M | $34M | · | |
| Net Income TTM | $12M | $9M | $9M | $13M | $11M | $10M | $-14M | · | |
| Market Cap | $147M | $153M | $129M | $153M | $199M | $180M | $216M | · | |
| P/E | 12.0 | 15.4 | 12.6 | 11.1 | 16.7 | 16.7 | -12.6 | · | |
| P/S | 3.0 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 4.6 | 4.5 | 6.3 | · | |
| P/B | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | · | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | · | · | |
| P / Cash Flow | 9.2 | 10.4 | 10.6 | 8.4 | -20.6 | 10.9 | 21.4 | · | |
| P / FCF | 10.1 | 10.7 | 11.2 | 8.6 | -19.5 | 12.3 | 23.6 | · | |
| Dividend Yield | 4.0% | 3.7% | 4.6% | 2.9% | 4.7% | 1.0% | 0.00% | · | |
| Earnings Yield | 8.3% | 6.5% | 7.9% | 9.0% | 6.0% | 6.0% | -8.0% | · | |
| Payout Ratio | 50.4% | 60.8% | 62.4% | 34.0% | 83.2% | 18.4% | · | · | |
| Annual Payout | $6M | $6M | $6M | $4M | $9M | $2M | $0 | · |
Звіт про прибутки та збитки
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $10M | · | $8M | $7M | $5M | $4M | $3M | |
| Interest Income | $22M | $21M | $22M | $22M | $21M | $21M | $21M | $20M | $20M | $20M | $19M | $17M | $16M | $15M | $14M | $13M | |
| Income Tax | $436.3K | $562.4K | $700.8K | $644.7K | $382.4K | $348.3K | $459.7K | $369.4K | $305.1K | $352.2K | $235.0K | $273.6K | $475.0K | $532.2K | $668.3K | $615.5K | |
| Net Income | $2M | $3M | $3M | $4M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| EPS (Basic) | $0.23 | $0.29 | $0.36 | $0.37 | $0.27 | $0.20 | $0.25 | $0.25 | $0.20 | $0.23 | $0.19 | $0.19 | $0.26 | $0.27 | $0.31 | $0.30 | |
| EPS (Diluted) | $0.22 | $0.28 | $0.35 | $0.36 | $0.26 | $0.20 | $0.25 | $0.24 | $0.20 | $0.23 | $0.19 | $0.19 | $0.26 | $0.27 | $0.31 | $0.29 | |
| Shares (Basic) | 10,502,375 | 10,501,260 | · | 10,420,613 | 10,416,086 | 10,712,912 | · | 10,986,327 | 11,062,323 | 11,170,354 | · | 11,403,229 | 11,546,999 | 11,758,118 | · | 11,823,889 | |
| Shares (Diluted) | 9,913,357 | 9,860,105 | · | 9,893,853 | 9,844,872 | 10,084,297 | · | 10,216,394 | 10,178,269 | 10,229,680 | · | 10,382,159 | 10,475,544 | 10,735,777 | · | 10,835,617 |
Баланс
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $35M | $35M | $33M | $34M | $27M | $27M | $22M | $20M | $19M | $20M | $20M | $21M | $17M | $17M | $16M | $19M | |
| PP&E (Net) | $14M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $14M | $13M | $14M | $14M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $30M | · | · | · | $29M | · | · | · | $28M | · | · | · | $28M | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $17M | · | · | · | $16M | · | · | · | $15M | · | · | · | $14M | · | |
| Total Assets | $1.55B | $1.52B | $1.53B | $1.53B | $1.51B | $1.52B | $1.50B | $1.49B | $1.50B | $1.49B | $1.46B | $1.42B | $1.41B | $1.36B | $1.33B | $1.28B | |
| Total Liabilities | $1.40B | $1.37B | $1.38B | $1.39B | $1.38B | $1.39B | $1.37B | $1.35B | $1.36B | $1.36B | $1.33B | $1.30B | $1.28B | $1.23B | $1.20B | $1.15B | |
| Common Stock | $105.0K | $105.0K | $105.0K | $104.3K | $103.9K | $104.9K | $108.2K | $109.5K | $110.2K | $111.2K | $112.1K | $113.0K | $114.5K | $116.9K | $117.8K | $118.0K | |
| Paid-in Capital | $93M | $93M | $93M | $93M | $93M | $94M | $98M | $99M | $100M | $101M | $101M | $102M | $103M | $105M | $106M | $106M | |
| AOCI | $-35M | $-37M | $-35M | $-38M | $-43M | $-45M | $-46M | $-39M | $-47M | $-46M | $-43M | $-60M | $-48M | $-44M | $-50M | $-55M | |
| Stockholders' Equity | $148M | $145M | $146M | $140M | $132M | $131M | $133M | $140M | $131M | $132M | $135M | $119M | $131M | $136M | $132M | $125M | |
| Liabilities + Equity | $1.55B | $1.52B | $1.53B | $1.53B | $1.51B | $1.52B | $1.50B | $1.49B | $1.50B | $1.49B | $1.46B | $1.42B | $1.41B | $1.36B | $1.33B | $1.28B | |
| Shares Outstanding | 10,504,760 | 10,501,260 | 10,501,260 | 10,426,263 | 10,389,137 | 10,490,264 | 10,814,960 | 10,948,818 | 11,018,824 | 11,115,887 | 11,208,500 | 11,300,075 | 11,448,621 | 11,685,693 | 11,784,246 | 11,802,424 |
Грошовий потік
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $224.3K | $223.8K | $226.7K | $224.3K | $221.4K | $219.5K | $212.1K | $211.8K | $211.6K | $214.8K | $223.8K | $243.9K | $246.5K | $261.7K | $264.7K | $267.3K | |
| Stock-based Comp | $88.2K | $87.5K | $59.6K | $29.3K | $363.5K | $363.5K | $371.5K | $371.5K | $363.5K | $367.5K | $477.4K | $386.8K | $383.6K | $379.4K | $387.8K | $387.8K | |
| Deferred Tax | $231.5K | $2 | $241.1K | $-117.9K | $-119.8K | $-117.8K | $184.0K | $-81.4K | $19.2K | $36.5K | $667.8K | $35.8K | $26.0K | $-88.5K | $1M | $-113.6K | |
| Operating Cash Flow | $3M | $3M | $3M | $6M | $5M | $2M | $7M | $3M | $3M | $2M | $4M | $2M | $3M | $4M | $4M | $5M | |
| CapEx | $290.2K | $324.6K | $196.7K | $461.8K | $627.5K | $76.0K | $116.1K | $114.6K | $114.2K | $115.4K | $193.7K | $47.1K | $292.0K | $86.4K | $157.6K | $33.4K | |
| Investing Cash Flow | $-30M | $5M | $3M | $-7M | $15M | $-12M | $-19M | $11M | $-11M | $-30M | $-22M | $-22M | $-51M | $-28M | $-45M | $-18M | |
| Stock Repurchased | $0 | $0 | $0 | $0 | $1M | $4M | $2M | $885.9K | $1M | $1M | $976.3K | $2M | $2M | $1M | $238.2K | $647.5K | |
| Net Stock Activity | · | $0 | · | · | · | $-4M | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-1M | · | · | |
| Dividends Paid | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | $1M | |
| Financing Cash Flow | $27M | $-6M | $-7M | $8M | $-19M | $15M | $14M | $-13M | $7M | $28M | $18M | $23M | $48M | $26M | $38M | $19M | |
| Net Change in Cash | $-77.7K | $2M | $-1M | $7M | $179.4K | $5M | $2M | $551.4K | $-1M | $50.1K | $-412.3K | $3M | $74.3K | $1M | $-3M | $5M | |
| Free Cash Flow | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · | · | $4M | · | · |
Прибутковість
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 16.3% | 21.9% | · | 28.6% | 22.0% | 17.2% | · | 23.0% | 19.3% | 21.6% | · | 18.9% | 25.6% | 26.5% | · | 27.0% | |
| ROA | 0.15% | 0.18% | · | 0.24% | 0.17% | 0.13% | · | 0.17% | 0.14% | 0.17% | · | 0.14% | 0.20% | 0.22% | · | 0.25% | |
| ROE | 1.6% | 2.0% | · | 2.6% | 2.0% | 1.5% | · | 1.9% | 1.6% | 1.8% | · | 1.6% | 2.0% | 2.0% | · | 2.1% |
Ефективність
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
На акцію
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $14.11 | $13.80 | · | $13.43 | $12.74 | $12.48 | · | $12.79 | $11.90 | $11.91 | · | $10.50 | $11.43 | $11.65 | · | $10.59 | |
| Revenue / Share | $1.38 | $1.29 | · | $1.27 | $1.20 | $1.13 | · | $1.05 | $1.05 | $1.07 | · | $0.99 | $1.00 | $1.02 | · | $1.08 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.28 | · | · | · | $0.22 | · | · | · | $0.21 | · | · | · | $0.33 | · | · | |
| Cash / Share | $3.31 | $3.31 | · | $3.29 | $2.62 | $2.58 | · | $1.79 | $1.73 | $1.83 | · | $1.83 | $1.53 | $1.49 | · | $1.64 | |
| Dividend / Share | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.10 | $0.10 | |
| EPS (TTM) | $1.21 | $1.25 | · | $1.07 | $0.95 | $0.89 | · | $0.86 | $0.81 | $0.87 | · | $1.03 | $1.13 | $1.18 | · | $1.09 |
Оцінка (TTM)
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $52M | $50M | · | $47M | $45M | $44M | · | $43M | $42M | $42M | · | $44M | $45M | $46M | · | $46M | |
| Net Income TTM | $12M | $12M | · | $11M | $10M | $9M | · | $9M | $8M | $9M | · | $11M | $12M | $13M | · | $12M | |
| Market Cap | $167M | $143M | · | $148M | $143M | $134M | · | $141M | $129M | $124M | · | $126M | $126M | $121M | · | $159M | |
| P/E | 13.1 | 10.9 | · | 13.3 | 14.5 | 14.4 | · | 15.0 | 14.5 | 12.8 | · | 10.8 | 9.8 | 8.8 | · | 12.3 | |
| P/S | 3.2 | 2.8 | · | 3.2 | 3.2 | 3.1 | · | 3.3 | 3.0 | 2.9 | · | 2.9 | 2.8 | 2.6 | · | 3.5 | |
| P/B | 1.1 | 1.0 | · | 1.1 | 1.1 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.1 | 1.0 | 0.9 | · | 1.3 | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 1.0 | · | 1.1 | 1.1 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.1 | 1.0 | 0.9 | · | 1.3 | |
| P / Cash Flow | · | 51.2 | · | · | · | 61.6 | · | · | · | 57.2 | · | · | · | 33.8 | · | · | |
| Dividend Yield | 3.5% | 4.1% | · | 3.9% | 4.0% | 4.3% | · | 4.1% | 4.5% | 4.7% | · | 4.4% | 4.1% | 4.0% | · | 2.6% | |
| Earnings Yield | 7.6% | 9.2% | · | 7.5% | 6.9% | 7.0% | · | 6.7% | 6.9% | 7.8% | · | 9.2% | 10.2% | 11.4% | · | 8.1% | |
| Payout Ratio | · | 52.6% | · | · | · | 75.8% | · | · | · | 60.7% | · | · | · | 52.3% | · | · | |
| Annual Payout | $6M | $6M | · | $6M | $6M | $6M | · | $6M | $6M | $6M | · | $6M | $5M | $5M | · | $4M |
Найновіший період ліворуч · нульові значення показані як ·
Фінансова звітність Звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів — річні, за останні 5 років
| Метрика | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистий прибуток | $12M | $9M | $9M | $13M | $11M |
| Розбавлений EPS | $1.17 | $0.92 | $0.91 | $1.17 | $0.96 |
Даних для цього звіту немає
Ще недостатньо фундаментальних даних для побудови цього звіту.
| Метрика | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Вільний грошовий потік | $15M | $14M | $11M | $18M | $-10M |
Інституційні власники (13F) 80 подавачів звітності · $52.4M всього · Станом на 30 вересня 2026 р.
Інституційні інвестори, які звітують про володіння цими акціями у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавець звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
Утримувачі
80
Вартість утримання
$52.4M
Нові позиції
17
Закриті позиції
6
Інституційна активність — Q2 2026 проти попереднього кварталу
| Нові позиції | Закриті позиції | Збільшено | Зменшено | Зміна чистих акцій |
|---|---|---|---|---|
| 17 (+9 проти попереднього кв.) | 6 (+3 проти попереднього кв.) | 29 (+17 проти попереднього кв.) | 11 (-16 проти попереднього кв.) | +403K |
Порівняно з Q1 2026. Звіти SEC Form 13F подаються протягом 45 днів після закінчення кварталу плюс невеликий буфер для тих, хто подає із запізненням — квартали, що ще знаходяться в цьому вікні, пропускаються на користь останньої повністю звітної пари.
| Інституційний інвестор | Вартість | Акції | % від відстежуваного 13F | Тип |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $8 749 276 | 550 962 | 16,68% | Акції |
| VANGUARD GROUP INC | $7 855 829 | 559 532 | 14,98% | Акції |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5 738 794 | 361 385 | 10,94% | Акції |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $3 427 830 | 215 781 | 6,54% | Акції |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $2 415 977 | 152 116 | 4,61% | Акції |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $2 397 022 | 150 946 | 4,57% | Акції |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 103 530 | 132 464 | 4,01% | Акції |
| STATE STREET CORP | $1 837 364 | 115 703 | 3,50% | Акції |
| MORGAN STANLEY | $1 364 935 | 85 952 | 2,60% | Акції |
| Keeley-Teton Advisors, LLC | $1 179 773 | 92 170 | 2,25% | Акції |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1 145 615 | 72 142 | 2,18% | Акції |
| NORTHERN TRUST CORP | $1 016 113 | 63 987 | 1,94% | Акції |
| PL Capital Advisors, LLC | $980 098 | 61 719 | 1,87% | Акції |
| Sanctuary Advisors, LLC | $947 000 | 59 635 | 1,81% | Акції |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $906 018 | 57 054 | 1,73% | Акції |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $877 799 | 55 277 | 1,67% | Акції |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $875 305 | 55 120 | 1,67% | Акції |
| KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT | $682 896 | 43 004 | 1,30% | Акції |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $674 446 | 42 471 | 1,29% | Акції |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $636 821 | 40 102 | 1,21% | Акції |
| Oppenheimer & Close, LLC | $635 200 | 40 000 | 1,21% | Акції |
| Minerva Advisors LLC | $479 957 | 30 224 | 0,92% | Акції |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $442 417 | 27 860 | 0,84% | Акції |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $410 546 | 25 853 | 0,78% | Акції |
| Nuveen, LLC | $409 275 | 25 773 | 0,78% | Акції |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $399 715 | 25 171 | 0,76% | Акції |
| CITADEL ADVISORS LLC | $350 106 | 22 047 | 0,67% | Акції |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $329 012 | 20 719 | 0,63% | Акції |
| Bank of New York Mellon Corp | $313 781 | 19 759 | 0,60% | Акції |
| FIRST FINANCIAL BANK - TRUST DIVISION | $305 076 | 20 530 | 0,58% | Акції |
| BEESE FULMER INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $258 653 | 16 288 | 0,49% | Акції |
| SEI INVESTMENTS CO | $221 685 | 13 960 | 0,42% | Акції |
| MARSHALL WACE, LLP | $187 431 | 11 803 | 0,36% | Акції |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $179 444 | 11 300 | 0,34% | Акції |
| BARCLAYS PLC | $168 312 | 10 599 | 0,32% | Акції |
| HBK Sorce Advisory LLC | $158 900 | 10 000 | 0,30% | Акції |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $145 783 | 10 743 | 0,28% | Акції |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $132 058 | 8 316 | 0,25% | Акції |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $114 029 | 7 181 | 0,22% | Акції |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $113 447 | 7 144 | 0,22% | Акції |
| RHUMBLINE ADVISERS | $103 215 | 6 500 | 0,20% | Акції |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $88 928 | 5 600 | 0,17% | Акції |
| Russell Investments Group, Ltd. | $81 817 | 5 152 | 0,16% | Акції |
| CITIGROUP INC | $62 742 | 3 951 | 0,12% | Акції |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $62 265 | 3 921 | 0,12% | Акції |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $61 074 | 3 846 | 0,12% | Акції |
| JPMORGAN CHASE & CO | $58 787 | 3 640 | 0,11% | Акції |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $56 120 | 3 534 | 0,11% | Акції |
| Allworth Financial LP | $51 293 | 3 230 | 0,10% | Акції |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $33 793 | 2 128 | 0,06% | Акції |
Інсайдери компанії 26 інсайдерів · 13 керівники · 13 директори
| Інсайдер | Роль | Остання активність | Кількість акцій у власності | Купівлі за 12 міс. | Продажі за 12 міс. | Нетто 12 міс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garry D. Kleer | President, CEO | 20 листопада 2025 р. A | 167 823 | 0 | 0 | $0 |
| Bradley M. Glover | SVP & CFO | 15 липня 2025 р. A | 36 317 | 0 | 0 | $0 |
| Donald A Benziger | EVP, Chief Financial Officer | 07 березня 2023 р. S | 35 771 | 0 | 0 | $0 |
| William A. Daily Jr. | Market President (West Ohio) | 19 лютого 2026 р. P | 845 | 3 | 0 | $12 007 |
| Paul J. Witte | President & COO | 15 липня 2025 р. A | 40 000 | 0 | 0 | $0 |
| Dean W. Weinert | President, Mutual Federal | 01 жовтня 2020 р. A | 57 053 | 0 | 0 | $0 |
| Chad Kozuch | Chief Risk Officer | 01 липня 2026 р. A | 73 009 | 0 | 0 | $0 |
| Carroll Ann Valentino | Chief Operations Officer | 01 липня 2026 р. A | 6 256 | 0 | 0 | $0 |
| Alan M. Spears | Senior Vice President, Trust | 01 жовтня 2020 р. A | 17 232 | 0 | 0 | $0 |
| Albert E. Fullerton Jr. | SVP, Chief Information Officer | 01 жовтня 2020 р. A | 18 232 | 0 | 0 | $0 |
| Pamela S. Stoops | SVP, Retail Lending Manager | 01 жовтня 2020 р. A | 24 932 | 0 | 0 | $0 |
| Beth A. Brittenham | SVP, HR Director | 01 жовтня 2020 р. A | 26 643 | 0 | 0 | $0 |
| Cathy J. Hays | SVP, Chief Audit Executive | 01 жовтня 2020 р. A | 16 732 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey A. Jackson | Директор | 10 серпня 2026 р. P | 49 125 | 1 | 0 | $39 800 |
| James Dalton Moore | Директор | 01 липня 2026 р. A | 6 800 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas D. Crawford | Директор | 01 липня 2026 р. A | 23 776 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel J. Lahrman | Директор | 01 липня 2026 р. A | 55 002 | 0 | 0 | $0 |
| Barbara A Cutillo | Директор | 01 липня 2026 р. A | 2 980 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher D Cook | Директор | 01 липня 2026 р. A | 26 186 | 0 | 0 | $0 |
| Michael E. Blum | Директор | 02 червня 2026 р. M | 47 685 | 1 | 0 | $21 540 |
| Lynn M. Wetzel | Директор | 02 травня 2024 р. P | 62 074 | 0 | 0 | $0 |
| Harold T. Hanley III | Директор | 24 жовтня 2023 р. P | 27 802 | 0 | 0 | $0 |
| Kathryn Cruz-Uribe | Директор | 24 жовтня 2023 р. P | 6 000 | 0 | 0 | $0 |
| Lindley S. Mann | Директор | 01 жовтня 2020 р. A | 47 585 | 0 | 0 | $0 |
| Ray W. Stevens III | Директор | 01 жовтня 2020 р. A | 32 585 | 0 | 0 | $0 |
| Robin S. Weinert | · | 01 жовтня 2020 р. A | 46 232 | 0 | 0 | $0 |
Інсайдери згідно з формами SEC 3/4/5; чистий результат = лише відкритий ринок купівлі/продажу
Присутність в ETF Належить 20 ETF
Вага відображає лише прямі акціонерні володіння (N-PORT); фонди з кредитним плечем або похідними інструментами можуть мати додаткову експозицію за свопами, яка не відображається.
| Фонд | Вага | Одиниці | Станом на | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0,03% | 30 613 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 6 710 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| RSSL · Global X Funds | 0,00% | 4 062 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0,00% | 195 599 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 10 441 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0,00% | 7 890 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 8 412 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 5 132 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 5 489 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1 806 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 86 154 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 265 808 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 48 803 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 831 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 710 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 8 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 12 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | · | 91 035 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
Порівняння з аналогами (підгалузь GICS) Ключові показники порівняно з аналогами в секторі
База за фінансовий рік, ціни на момент закриття останнього фінансового року кожної компанії.
| Тікер | Капіталізація | P/E | Виручка рік до року | Чиста маржа | ROE | Валова маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMBI | $147M | 12.0 | 12.5% | 23.7% | 8.3% | · |
| HWBK | $241M | 10.2 | 10.0% | 29.7% | 14.4% | · |
| WNEB | $257M | 16.8 | · | 18.5% | 6.3% | · |
| GBFH | $488M | 23.5 | · | 1.7% | 13.2% | · |
| VABK | $215M | 11.2 | 6.7% | 33.4% | 10.8% | · |
| BCBP | $139M | -9.6 | 7.0% | -12.3% | -4.0% | · |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | · |
Мої показники Ваш персональний список спостереження — вибрані рядки з Повних фундаментальних даних
Виберіть показники, які для вас важливі — натисніть + поруч із будь-яким рядком у розділі Повна фундаментальна інформація вище.
Ваш вибір збережено і він буде застосовуватися до всіх тікерів.
Джерело: звіт 10-Q SEC подано Сер 13, 2026