KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT
CIK 2035883 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $352.3M
- Позиції
- 85
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 706 з 9 443 за вартістю 13F · топ 49.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 57,64%
- Вага топ-25 активів
- 87,20%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 22,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,79% Оцін. купівлі $44 971 338 · продажі $12 253 020
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 42
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,9%
Communication Services
0,6%
Financials
0,6%
Retail
0,5%
Industrials
0,5%
Energy
0,4%
Healthcare
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,1%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
92,9%
Повний портфель 85 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDF | $29 898 336 | 8,49% | 566 686 | $2 779 409 | Вгору ×6 | ||
| SCHG | $29 177 865 | 8,28% | 862 230 | $4 549 123 | Вгору ×6 | ||
| SPYM | $25 044 625 | 7,11% | 284 987 | $4 291 284 | Вгору ×6 | ||
| SCHV | $24 364 118 | 6,92% | 699 917 | $3 400 268 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $19 582 001 | 5,56% | 227 328 | $3 523 342 | Вгору ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $19 165 866 | 5,44% | 248 157 | $1 819 309 | Вгору ×6 | ||
| DYNF | $16 106 663 | 4,57% | 236 828 | $8 029 835 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $14 028 830 | 3,98% | 63 933 | $-3 457 799 | Вниз ×3 | ||
| VTV | $13 289 686 | 3,77% | 60 981 | $1 742 216 | Вгору ×3 | ||
| BAI | $12 401 868 | 3,52% | 235 240 | $4 465 554 | Вниз ×1 | ||
| FNDX | $12 316 481 | 3,50% | 396 028 | $8 774 594 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $11 374 306 | 3,23% | 133 048 | $5 133 043 | Вгору ×6 | ||
| IEMG | $11 150 359 | 3,17% | 134 601 | $2 346 771 | Вгору ×4 | ||
| IJR | $9 731 572 | 2,76% | 65 616 | $1 847 756 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $9 633 472 | 2,73% | 12 900 | $1 372 427 | Вгору ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $8 072 822 | 2,29% | 86 451 | $-2 592 622 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 932 087 | 1,97% | 34 645 | $907 074 | Вгору ×2 | ||
| USMV | $6 905 516 | 1,96% | 71 589 | $-24 482 | Вниз ×6 | ||
| SCHD | $5 264 418 | 1,49% | 166 018 | $143 210 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 843 443 | 1,37% | 16 738 | $609 034 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $4 396 439 | 1,25% | 12 824 | $1 328 052 | Вгору ×1 | ||
| VDC | $3 904 658 | 1,11% | 17 316 | $-99 204 | Вниз ×4 | ||
| SCHF | $3 364 870 | 0,96% | 121 475 | $391 549 | Вгору ×1 | ||
| SPSM | $3 208 234 | 0,91% | 55 631 | $525 052 | Вгору ×4 | ||
| CGSM | $3 036 038 | 0,86% | 115 067 | $462 524 | Вгору ×6 | ||
| SLYV | $2 447 738 | 0,69% | 22 434 | $280 260 | Вниз ×1 | ||
| VBK | $2 439 781 | 0,69% | 6 672 | $419 263 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $2 273 494 | 0,65% | 21 125 | $126 899 | Вгору ×6 | ||
| CGMU | $2 126 245 | 0,60% | 77 402 | $71 370 | Вгору ×3 | ||
| SCHB | $1 961 379 | 0,56% | 67 727 | $259 030 | Вниз ×4 | ||
| VIG | $1 577 226 | 0,45% | 6 666 | $181 350 | Вгору ×3 | ||
| IYW | $1 520 598 | 0,43% | 6 029 | $192 665 | Вниз ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 480 455 | 0,42% | 6 212 | $227 601 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $1 399 090 | 0,40% | 2 796 | $12 285 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $1 362 072 | 0,39% | 1 983 | $252 978 | Вгору ×1 | ||
| TGRW | $1 206 614 | 0,34% | 25 285 | $182 613 | |||
| SCHA | $1 204 582 | 0,34% | 33 340 | $239 978 | Вгору ×3 | ||
| SLYG | $1 196 136 | 0,34% | 10 041 | $170 587 | Вниз ×4 | ||
| TCAF | $1 153 833 | 0,33% | 28 074 | $248 011 | Вгору ×4 | ||
| FTEC | $1 142 320 | 0,32% | 4 000 | $310 120 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 087 569 | 0,31% | 3 043 | $212 874 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $954 952 | 0,27% | 2 528 | $193 867 | Вгору ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $923 379 | 0,26% | 3 615 | $431 847 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $915 509 | 0,26% | 2 454 | $51 637 | Вгору ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $854 619 | 0,24% | 8 354 | $-55 846 | Вниз ×5 | ||
| VBR | $849 027 | 0,24% | 3 494 | $92 413 | Вгору ×1 | ||
| EFAV | $817 076 | 0,23% | 9 316 | $-147 443 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $710 346 | 0,20% | 9 676 | $-124 719 | Вниз ×6 | ||
| RMBI Richmond Mutual Bancorporation, Inc. - Common Stock | $682 896 | 0,19% | 43 004 | $99 338 | |||
| VB | $665 252 | 0,19% | 2 195 | $37 272 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $648 705 | 0,18% | 1 982 | $66 077 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $636 727 | 0,18% | 1 802 | $151 440 | Вгору ×2 | ||
| SCHM | $559 953 | 0,16% | 15 187 | Вгору ×1 | |||
| SCHE | $507 523 | 0,14% | 13 997 | $53 862 | Вгору ×1 | ||
| VIOO | $481 221 | 0,14% | 3 499 | $70 960 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $478 036 | 0,14% | 649 | $110 939 | Вгору ×4 | ||
| TTC Toro Company (The) Common Stock | $447 392 | 0,13% | 4 592 | $-48 448 | Вниз ×1 | ||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $436 702 | 0,12% | 16 548 | $-12 080 | |||
| IFRA | $420 854 | 0,12% | 6 676 | $-100 796 | Вниз ×5 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $397 787 | 0,11% | 2 097 | $-6 636 | |||
| IVV | $390 851 | 0,11% | 522 | $15 010 | Вниз ×1 | ||
| CGCB | $389 176 | 0,11% | 14 865 | $-37 782 | Вниз ×5 | ||
| VLUE | $382 119 | 0,11% | 1 912 | $111 137 | Вгору ×4 | ||
| VTI | $370 471 | 0,11% | 1 001 | $108 218 | Вгору ×3 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $359 123 | 0,10% | 3 332 | $58 876 | |||
| FMNB Farmers National Banc Corp. - Common Stock | $350 237 | 0,10% | 23 989 | $38 174 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $322 162 | 0,09% | 1 944 | $-107 697 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $307 439 | 0,09% | 731 | $35 707 | |||
| MEAR | $301 979 | 0,09% | 5 994 | $2 347 | Вгору ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $293 005 | 0,08% | 9 165 | $-14 297 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $290 245 | 0,08% | 1 153 | $59 081 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $286 240 | 0,08% | 1 127 | $10 813 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $272 490 | 0,08% | 484 | $10 127 | Вгору ×2 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $271 409 | 0,08% | 2 401 | $7 491 | |||
| V Visa Inc. | $265 747 | 0,08% | 775 | $-303 265 | Вниз ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $262 800 | 0,07% | 2 080 | $-27 095 | |||
| XLG | $258 084 | 0,07% | 4 215 | $-14 939 | Вниз ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $251 167 | 0,07% | 218 | Вгору ×1 | |||
| VYM | $249 557 | 0,07% | 1 579 | $16 753 | Вгору ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $237 457 | 0,07% | 2 481 | $-2 009 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $237 042 | 0,07% | 2 018 | Вгору ×1 | |||
| IWM | $231 570 | 0,07% | 771 | Вгору ×1 | |||
| UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock | $212 828 | 0,06% | 6 007 | ||||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $204 847 | 0,06% | 5 573 | $-5 464 | Вгору ×1 | ||
| DBI Designer Brands Inc. Class A Common Stock | $111 738 | 0,03% | 19 166 | $2 683 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FNDF | $29 898 336 | 8,49% | зростання ×6 |
| SCHG | $29 177 865 | 8,28% | зростання ×6 |
| SPYM | $25 044 625 | 7,11% | зростання ×6 |
| SCHV | $24 364 118 | 6,92% | зростання ×6 |
| VCRB | $19 165 866 | 5,44% | зростання ×6 |
| VTV | $13 289 686 | 3,77% | зростання ×3 |
| VXUS | $11 374 306 | 3,23% | зростання ×6 |
| IEMG | $11 150 359 | 3,17% | зростання ×4 |
| IJR | $9 731 572 | 2,76% | зростання ×6 |
| SPSM | $3 208 234 | 0,91% | зростання ×4 |
| CGSM | $3 036 038 | 0,86% | зростання ×6 |
| MUB | $2 273 494 | 0,65% | зростання ×6 |
| CGMU | $2 126 245 | 0,60% | зростання ×3 |
| VIG | $1 577 226 | 0,45% | зростання ×3 |
| SCHA | $1 204 582 | 0,34% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FNDX | Куплено більше | +269K | +$8.8M |
| DYNF | Куплено більше | +98K | +$8.0M |
| VXUS | Куплено більше | +52K | +$5.1M |
| SCHG | Куплено більше | +17K | +$4.5M |
| BAI | Скорочено | -6K | +$4.5M |
| SPYM | Куплено більше | +14K | +$4.3M |
| VUG | Куплено більше | +191K | +$3.5M |
| QUAL | Скорочено | -27K | -$3.5M |
| SCHV | Куплено більше | +13K | +$3.4M |
| FNDF | Куплено більше | +12K | +$2.8M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 31 грудня 2025 р. | 4 370 | $390 557 | |
| XITK | 30 вересня 2025 р. | 1 954 | $369 952 | Більше не відстежується |
| MBCN | 31 березня 2026 р. | 9 064 | $313 071 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 718 | $289 938 | 34,6% |
| UPST | 31 березня 2026 р. | 6 007 | $262 686 | 14,0% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 530 | $259 562 | 21,7% |
| VHT | 31 грудня 2025 р. | 972 | $252 228 | Більше не відстежується |
| AJG | 31 грудня 2025 р. | 737 | $228 278 | 0,5% |
| SF | 31 березня 2026 р. | 1 721 | $215 504 | 10,1% |
| MA | 31 березня 2026 р. | 373 | $212 761 | 15,1% |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 411 | $210 067 | |
| PG | 30 червня 2026 р. | 1 409 | $203 512 | -2,3% |