Oppenheimer & Close, LLC
CIK 1591377 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $158.5M
- Позиції
- 57
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 216 з 9 443 за вартістю 13F · топ 76.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -0.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,10%
- Вага топ-25 активів
- 83,96%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 29,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,82% Оцін. купівлі $9 231 649 · продажі $16 609 605
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 68,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 17
- Зменшено
- 2
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +46.7% · S&P 500: +21.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 87,6% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Financials
26,1%
Materials
22,3%
Industrials
15,1%
Energy
10,3%
Real Estate
9,1%
Retail
2,9%
Paper & Forest
0,5%
Communication Services
0,1%
Інше/Невідоме
13,5%
Повний портфель 57 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMHI SEACOR Marine Holdings Inc. Common Stock | $10 586 009 | 6,68% | 1 383 792 | $695 421 | Вгору ×3 | ||
| HURC Hurco Companies, Inc. - Common Stock | $10 536 600 | 6,65% | 460 214 | $3 811 482 | Вгору ×4 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $8 041 939 | 5,07% | 51 840 | $-1 295 141 | Вгору ×1 | ||
| UHALB | $7 906 746 | 4,99% | 137 032 | $1 890 278 | Вгору ×4 | ||
| TAYD Taylor Devices, Inc. - Common Stock | $6 665 696 | 4,21% | 113 594 | $190 838 | |||
| BRT BRT Apartments Corp. (MD) Common Stock | $6 188 285 | 3,90% | 402 621 | $773 432 | Вниз ×1 | ||
| IIIN Insteel Industries, Inc. Common Stock | $6 045 376 | 3,81% | 200 178 | $1 253 329 | Вгору ×3 | ||
| PGC Peapack-Gladstone Financial Corporation - Common Stock | $5 913 221 | 3,73% | 124 936 | $1 514 224 | |||
| CCNE CNB Financial Corporation - Common Stock | $5 604 389 | 3,54% | 166 253 | $789 702 | |||
| BRKB | $5 578 848 | 3,52% | 11 149 | $305 731 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $5 274 096 | 3,33% | 14 317 | $-886 366 | |||
| HL Hecla Mining Company Common Stock | $5 111 650 | 3,22% | 331 280 | $-185 697 | Вгору ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $4 818 413 | 3,04% | 51 589 | $-722 796 | Вгору ×1 | ||
| AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | $4 745 114 | 2,99% | 156 545 | $-1 471 596 | Вгору ×1 | ||
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $4 675 272 | 2,95% | 286 475 | $-426 696 | Вгору ×2 | ||
| BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock | $4 670 413 | 2,95% | 152 578 | $-931 283 | Вгору ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $4 453 840 | 2,81% | 121 155 | $553 510 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 448 170 | 2,81% | 26 835 | $-1 090 543 | Вгору ×3 | ||
| ACNT Ascent Industries Co. - Common Stock | $3 503 388 | 2,21% | 233 093 | $1 377 009 | Вгору ×2 | ||
| FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock | $3 409 811 | 2,15% | 136 447 | $952 906 | Вгору ×1 | ||
| LSBK Lake Shore Bancorp, Inc. - Common Stock | $3 205 800 | 2,02% | 180 000 | $473 400 | |||
| CPBI Central Plains Bancshares, Inc. - Common Stock | $3 140 083 | 1,98% | 165 007 | $316 813 | |||
| TRC Tejon Ranch Co Common Stock | $3 081 124 | 1,94% | 164 766 | $-23 067 | |||
| BVFL BV Financial, Inc. - Common Stock | $2 849 409 | 1,80% | 134 533 | $274 447 | |||
| HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock | $2 629 602 | 1,66% | 52 708 | $381 606 | |||
| CARE Carter Bankshares, Inc. - Common Stock | $2 125 625 | 1,34% | 62 500 | $668 125 | |||
| NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock | $1 753 769 | 1,11% | 82 999 | $4 980 | |||
| AXR AMREP Corporation Common Stock | $1 688 479 | 1,07% | 66 950 | $-194 825 | |||
| PBHC Pathfinder Bancorp, Inc. - Common Stock | $1 511 443 | 0,95% | 95 179 | $338 608 | Вгору ×1 | ||
| ASRV AmeriServ Financial Inc. - Common Stock | $1 413 957 | 0,89% | 364 422 | $137 607 | Вгору ×1 | ||
| SFBC Sound Financial Bancorp, Inc. - Common Stock | $1 407 326 | 0,89% | 32 645 | $-19 587 | |||
| ECBK ECB Bancorp, Inc. - Common Stock | $1 225 021 | 0,77% | 61 007 | $204 374 | |||
| MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock | $1 113 138 | 0,70% | 31 950 | $85 626 | |||
| CBAN Colony Bankcorp, Inc. Common Stock | $1 079 838 | 0,68% | 53 750 | $6 450 | |||
| CEF | $975 779 | 0,62% | 24 255 | $-181 670 | |||
| TCBS Texas Community Bancshares, Inc. - Common Stock | $958 936 | 0,61% | 54 485 | $4 904 | |||
| TSBK Timberland Bancorp, Inc. - Common Stock | $888 986 | 0,56% | 19 839 | $106 734 | |||
| SLVM Sylvamo Corporation Common Stock | $869 400 | 0,55% | 23 000 | Вгору ×1 | |||
| FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock | $820 197 | 0,52% | 21 150 | $49 068 | |||
| BRBS | $707 624 | 0,45% | 200 460 | $-134 308 | |||
| GDX GDX | $687 651 | 0,43% | 9 114 | $-148 741 | |||
| WSBK Winchester Bancorp, Inc. - Common Stock | $657 000 | 0,41% | 50 000 | $22 000 | |||
| RMBI Richmond Mutual Bancorporation, Inc. - Common Stock | $635 200 | 0,40% | 40 000 | $92 400 | |||
| CRC California Resources Corporation Common Stock | $602 718 | 0,38% | 11 400 | $-186 390 | |||
| WNEB Western New England Bancorp, Inc. - Common Stock | $582 982 | 0,37% | 40 768 | $55 852 | |||
| FISI Financial Institutions, Inc. - Common Stock | $565 065 | 0,36% | 14 500 | Вгору ×1 | |||
| AVBC Avidia Bancorp, Inc. Common Stock | $556 277 | 0,35% | 26 502 | $34 983 | |||
| MGYR Magyar Bancorp, Inc. - Common Stock | $420 196 | 0,27% | 24 080 | $3 371 | |||
| UHAL U-Haul Holding Company Common Stock | $391 986 | 0,25% | 5 990 | $105 784 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $298 836 | 0,19% | 1 170 | $-5 376 144 | Вниз ×6 | ||
| GDXJ | $294 750 | 0,19% | 3 000 | Вгору ×1 | |||
| SRBK SR Bancorp, Inc. - Common stock | $273 808 | 0,17% | 13 913 | $38 957 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $236 526 | 0,15% | 1 730 | $-56 986 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $234 396 | 0,15% | 900 | $12 024 | |||
| TDW Tidewater Inc. Common Stock | $217 880 | 0,14% | 3 270 | $-55 329 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $211 998 | 0,13% | 600 | Вгору ×1 | |||
| USEG U.S. Energy Corp. - Common Stock | $11 000 | 0,01% | 10 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| HURC | Куплено більше | +3K | +$3.8M |
| UHALB | Куплено більше | +2K | +$1.9M |
| PGC | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.5M |
| AGI | Куплено більше | +16K | -$1.5M |
| ACNT | Куплено більше | +73K | +$1.4M |
| AEM | Куплено більше | +6K | -$1.3M |
| IIIN | Куплено більше | +58K | +$1.3M |
| CVX | Куплено більше | +65 | -$1.1M |
| FRPH | Куплено більше | +24K | +$953K |
| BBW | Куплено більше | +3K | -$931K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NGD | 31 березня 2026 р. | 700 255 | $6 099 221 | Більше не відстежується |
| CSCO | 30 червня 2026 р. | 64 029 | $4 968 010 | -5,4% |
| COLM | 31 березня 2026 р. | 85 219 | $4 694 715 | 9,2% |
| ORXXXX | 30 червня 2025 р. | 148 775 | $3 139 658 | Більше не відстежується |
| PFE | 30 вересня 2025 р. | 93 880 | $2 275 651 | 10,9% |
| GOLD | 30 червня 2025 р. | 113 936 | $2 214 916 | 102,1% |
| INTC | 30 вересня 2025 р. | 96 400 | $2 159 360 | 174,7% |
| SENEA | 31 грудня 2025 р. | 19 750 | $2 131 815 | 78,5% |
| NE | 31 грудня 2025 р. | 61 374 | $1 735 657 | 63,0% |
| ESSA | 30 вересня 2025 р. | 86 175 | $1 671 795 | Більше не відстежується |
| SILV | 31 березня 2025 р. | 147 405 | $1 341 386 | Більше не відстежується |
| CNH | 30 вересня 2025 р. | 99 840 | $1 293 926 | -5,7% |
| SVT | 30 червня 2025 р. | 119 613 | $1 267 898 | Більше не відстежується |
| IROQ | 31 березня 2026 р. | 44 350 | $1 195 676 | Більше не відстежується |
| INVX | 31 грудня 2025 р. | 44 325 | $821 786 | 38,5% |
| GOOGL | 30 червня 2025 р. | 5 300 | $819 592 | 94,0% |
| WMPN | 30 червня 2025 р. | 75 000 | $819 000 | Більше не відстежується |
| NVEC | 31 березня 2025 р. | 8 502 | $692 318 | 69,4% |
| MRAM | 30 червня 2026 р. | 68 967 | $606 220 | -28,2% |
| FFWM | 31 березня 2026 р. | 84 387 | $519 824 | Більше не відстежується |
| SBLK | 31 березня 2025 р. | 33 800 | $505 310 | 94,2% |
| RIO | 30 червня 2026 р. | 4 500 | $419 805 | 4,8% |
| GLDD | 30 червня 2025 р. | 31 901 | $277 539 | Більше не відстежується |
| CTWO | 31 березня 2026 р. | 11 809 | $234 409 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2025 р. | 1 800 | $214 074 | 55,7% |
| MUX | 30 червня 2026 р. | 9 969 | $203 567 | 8,9% |
| KOS | 30 вересня 2025 р. | 10 200 | $17 544 | 66,9% |