Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q2 2025–Q2 2026 +46.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +21.7%
Надлишкова дохідність +25.0%

Річна: +46.7% · S&P 500: +21.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 87,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 29,6%
Materials 22,9%
Industrials 15,1%
Energy 10,3%
Real Estate 9,1%
Retail 2,9%
Communication Services 0,1%
Інше/Невідоме 10,0%

Повний портфель 57 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SMHI SEACOR Marine Holdings Inc. Common Stock $10 586 009 6,68% 1 383 792 $695 421 Вгору ×3
HURC Hurco Companies, Inc. - Common Stock $10 536 600 6,65% 460 214 $3 811 482 Вгору ×4
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $8 041 939 5,07% 51 840 $-1 295 141 Вгору ×1
UHALB CUSIP: 023586506 $7 906 746 4,99% 137 032 $1 890 278 Вгору ×4
TAYD Taylor Devices, Inc. - Common Stock $6 665 696 4,21% 113 594 $190 838
BRT BRT Apartments Corp. (MD) Common Stock $6 188 285 3,90% 402 621 $773 432 Вниз ×1
IIIN Insteel Industries, Inc. Common Stock $6 045 376 3,81% 200 178 $1 253 329 Вгору ×3
PGC Peapack-Gladstone Financial Corporation - Common Stock $5 913 221 3,73% 124 936 $1 514 224
CCNE CNB Financial Corporation - Common Stock $5 604 389 3,54% 166 253 $789 702
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 578 848 3,52% 11 149 $305 731 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $5 274 096 3,33% 14 317 $-886 366
HL Hecla Mining Company Common Stock $5 111 650 3,22% 331 280 $-185 697 Вгору ×1
NEM Newmont Corporation $4 818 413 3,04% 51 589 $-722 796 Вгору ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $4 745 114 2,99% 156 545 $-1 471 596 Вгору ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $4 675 272 2,95% 286 475 $-426 696 Вгору ×2
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock $4 670 413 2,95% 152 578 $-931 283 Вгору ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $4 453 840 2,81% 121 155 $553 510 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 448 170 2,81% 26 835 $-1 090 543 Вгору ×3
ACNT Ascent Industries Co. - Common Stock $3 503 388 2,21% 233 093 $1 377 009 Вгору ×2
FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock $3 409 811 2,15% 136 447 $952 906 Вгору ×1
LSBK Lake Shore Bancorp, Inc. - Common Stock $3 205 800 2,02% 180 000 $473 400
CPBI Central Plains Bancshares, Inc. - Common Stock $3 140 083 1,98% 165 007 $316 813
TRC Tejon Ranch Co Common Stock $3 081 124 1,94% 164 766 $-23 067
BVFL BV Financial, Inc. - Common Stock $2 849 409 1,80% 134 533 $274 447
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $2 629 602 1,66% 52 708 $381 606
CARE Carter Bankshares, Inc. - Common Stock $2 125 625 1,34% 62 500 $668 125
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $1 753 769 1,11% 82 999 $4 980
AXR AMREP Corporation Common Stock $1 688 479 1,07% 66 950 $-194 825
PBHC Pathfinder Bancorp, Inc. - Common Stock $1 511 443 0,95% 95 179 $338 608 Вгору ×1
ASRV AmeriServ Financial Inc. - Common Stock $1 413 957 0,89% 364 422 $137 607 Вгору ×1
SFBC Sound Financial Bancorp, Inc. - Common Stock $1 407 326 0,89% 32 645 $-19 587
ECBK ECB Bancorp, Inc. - Common Stock $1 225 021 0,77% 61 007 $204 374
MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock $1 113 138 0,70% 31 950 $85 626
CBAN Colony Bankcorp, Inc. Common Stock $1 079 838 0,68% 53 750 $6 450
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $975 779 0,62% 24 255 $-181 670
TCBS Texas Community Bancshares, Inc. - Common Stock $958 936 0,61% 54 485 $4 904
TSBK Timberland Bancorp, Inc. - Common Stock $888 986 0,56% 19 839 $106 734
SLVM Sylvamo Corporation Common Stock $869 400 0,55% 23 000 Вгору ×1
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $820 197 0,52% 21 150 $49 068
BRBS CUSIP: 095825105 $707 624 0,45% 200 460 $-134 308
GDX VanEck ETF Trust $687 651 0,43% 9 114 $-148 741
WSBK Winchester Bancorp, Inc. - Common Stock $657 000 0,41% 50 000 $22 000
RMBI Richmond Mutual Bancorporation, Inc. - Common Stock $635 200 0,40% 40 000 $92 400
CRC California Resources Corporation Common Stock $602 718 0,38% 11 400 $-186 390
WNEB Western New England Bancorp, Inc. - Common Stock $582 982 0,37% 40 768 $55 852
FISI Financial Institutions, Inc. - Common Stock $565 065 0,36% 14 500 Вгору ×1
AVBC Avidia Bancorp, Inc. Common Stock $556 277 0,35% 26 502 $34 983
MGYR Magyar Bancorp, Inc. - Common Stock $420 196 0,27% 24 080 $3 371
UHAL U-Haul Holding Company Common Stock $391 986 0,25% 5 990 $105 784
GLW Corning Incorporated Common Stock $298 836 0,19% 1 170 $-5 376 144 Вниз ×6
GDXJ VanEck ETF Trust $294 750 0,19% 3 000 Вгору ×1
SRBK SR Bancorp, Inc. - Common stock $273 808 0,17% 13 913 $38 957
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $236 526 0,15% 1 730 $-56 986
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $234 396 0,15% 900 $12 024
TDW Tidewater Inc. Common Stock $217 880 0,14% 3 270 $-55 329
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $211 998 0,13% 600 Вгору ×1
USEG U.S. Energy Corp. - Common Stock $11 000 0,01% 10 000 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SMHI $10 586 009 6,68% зростання ×3
HURC $10 536 600 6,65% зростання ×4
UHALB $7 906 746 4,99% зростання ×4
IIIN $6 045 376 3,81% зростання ×3
CVX $4 448 170 2,81% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SLVM $869 400 23 000 0,55%
FISI $565 065 14 500 0,36%
GDXJ $294 750 3 000 0,19%
GOOG $211 998 600 0,13%
USEG $11 000 10 000 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
HURC Куплено більше +3K +$3.8M
UHALB Куплено більше +2K +$1.9M
PGC Тільки зміна ціни +0 +$1.5M
AGI Куплено більше +16K -$1.5M
ACNT Куплено більше +73K +$1.4M
AEM Куплено більше +6K -$1.3M
IIIN Куплено більше +58K +$1.3M
CVX Куплено більше +65 -$1.1M
FRPH Куплено більше +24K +$953K
BBW Куплено більше +3K -$931K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
NGD 31 березня 2026 р. 700 255 $6 099 221 Більше не відстежується
CSCO 30 червня 2026 р. 64 029 $4 968 010 -4,5%
COLM 31 березня 2026 р. 85 219 $4 694 715 4,5%
OR (задекларовано як ORXXXX) 30 червня 2025 р. 148 775 $3 139 658 34,1%
PFE 30 вересня 2025 р. 93 880 $2 275 651 9,1%
GOLD 30 червня 2025 р. 113 936 $2 214 916 90,7%
INTC 30 вересня 2025 р. 96 400 $2 159 360 255,7%
SENEA 31 грудня 2025 р. 19 750 $2 131 815 60,6%
NE 31 грудня 2025 р. 61 374 $1 735 657 44,1%
ESSA 30 вересня 2025 р. 86 175 $1 671 795 Більше не відстежується
CNH 30 вересня 2025 р. 99 840 $1 293 926 24,1%
SVT 30 червня 2025 р. 119 613 $1 267 898 Більше не відстежується
IROQ 31 березня 2026 р. 44 350 $1 195 676 Більше не відстежується
INVX 31 грудня 2025 р. 44 325 $821 786 24,9%
GOOGL 30 червня 2025 р. 5 300 $819 592 94,9%
WMPN 30 червня 2025 р. 75 000 $819 000 Більше не відстежується
MRAM 30 червня 2026 р. 68 967 $606 220 -22,1%
FFWM 31 березня 2026 р. 84 387 $519 824 Більше не відстежується
RIO 30 червня 2026 р. 4 500 $419 805 -0,8%
GLDD 30 червня 2025 р. 31 901 $277 539 Більше не відстежується
CTWO 31 березня 2026 р. 11 809 $234 409
XOM 30 червня 2025 р. 1 800 $214 074 52,1%
MUX 30 червня 2026 р. 9 969 $203 567 -2,2%
KOS 30 вересня 2025 р. 10 200 $17 544 51,2%