Themes ETF Trust (TSLG)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000086635 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $38.3M
- Власність
- 4
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 20,92%
- Ефективна кількість позицій
- 48,2
- Позиції понад 1%
- 3
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TSLG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -13,10% | — |
| 3M | ▼ -30,67% | — |
| 6M | ▲ +6,19% | — |
| З початку року | ▼ -24,57% | — |
| 1Y | ▲ +94,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 13 грудня 2024 р. | ▼ -56,71% | — |
- Волатильність 1 рік
- 114,85%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,15
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$5.0M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$4.3M
- Останні 12 місяців
- +$17.7M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $4.6M | 12,07 | 4 622 931 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $2.8M | 7,20 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $1.1M | 2,94 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$493K | -1,29 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 732 100 | 55,21% | 245 688 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $613 322 | 19,55% | 86 996 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $326 436 | 10,41% | 46 303 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| XTX Topco Ltd | $231 853 | 7,39% | 32 887 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Optiver Holding B.V. | $180 670 | 5,76% | 25 627 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $37 513 | 1,20% | 5 321 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7 325 | 0,23% | 1 039 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4 963 | 0,16% | 704 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $1 964 | 0,06% | 278 707 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $536 | 0,02% | 76 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $444 | 0,01% | 63 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |