Tidal Trust I (ZHDG)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000072366 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $34.8M
- Власність
- 9
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 95,63%
- Ефективна кількість позицій
- 1,9
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$548K
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$14K
- Останні 12 місяців
- +$3.6M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 9 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | $24.6M | 70,71 | 492 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $2.9M | 8,36 | 2 927 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.2M | 6,32 | 2 225 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.9M | 5,37 | 1 885 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.3M | 3,83 | 1 338 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $203K | 0,59 | 203 388 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $127K | 0,37 | 400 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $61K | 0,18 | 85 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$35K | -0,10 | -400 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 16 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $23 600 287 | 56,46% | 1 002 872 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealth Watch Advisors, INC | $5 038 399 | 12,05% | 214 102 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allen Capital Group, LLC | $3 587 795 | 8,58% | 152 460 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1 940 694 | 4,64% | 83 238 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 210 263 | 2,90% | 51 429 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Optivise Advisory Services LLC | $975 925 | 2,33% | 41 471 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Virtue Capital Management, LLC | $949 756 | 2,27% | 40 359 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $931 495 | 2,23% | 39 583 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Royal Fund Management, LLC | $919 648 | 2,20% | 39 079 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CreativeOne Wealth, LLC | $568 738 | 1,36% | 24 168 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nicholas Wealth, LLC. | $501 317 | 1,20% | 21 303 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $461 617 | 1,10% | 19 616 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $427 837 | 1,02% | 18 181 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $378 805 | 0,91% | 16 097 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $306 235 | 0,73% | 13 013 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| EDZ Direxion Shares ETF Trust | $34.9M |
| OEFA ALPS ETF Trust | $35.1M |
| PTEU Pacer Funds Trust | $35.1M |
| AUGT AIM ETF Products Trust | $35.2M |
| VNAM Global X Funds | $35.3M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| PSFJ Pacer Funds Trust | $34.5M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |