Themes ETF Trust (TSMG)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000086636 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $23.0M
- Власність
- 4
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 16,10%
- Ефективна кількість позицій
- 56,2
- Позиції понад 1%
- 3
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TSMG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,80% | — |
| 3M | ▲ +6,10% | — |
| 6M | ▲ +42,91% | — |
| З початку року | ▲ +24,54% | — |
| 1Y | ▲ +194,81% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 14 січня 2025 р. | ▲ +96,56% | — |
- Волатильність 1 рік
- 75,88%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,81
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$301K
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$272K
- Останні 12 місяців
- +$11.1M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $2.7M | 11,58 | 2 660 547 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $1.3M | 5,70 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $396K | 1,73 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$668K | -2,91 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 14 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 475 587 | 26,92% | 48 600 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 849 049 | 20,10% | 36 300 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 454 636 | 15,82% | 28 557 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $529 755 | 5,76% | 10 400 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $489 616 | 5,32% | 9 612 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hamilton Wealth, LLC | $446 523 | 4,86% | 8 766 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $445 809 | 4,85% | 8 752 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMC-Chicago, LLC | $368 384 | 4,01% | 7 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Optiver Holding B.V. | $302 725 | 3,29% | 5 943 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $275 065 | 2,99% | 5 400 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $271 143 | 2,95% | 5 323 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $254 690 | 2,77% | 5 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $28 901 | 0,31% | 567 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $5 094 | 0,06% | 100 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| LCOW Pacer Funds Trust | $23.0M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |
| HFMF Tidal Trust I | $23.2M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| WTIP WisdomTree Trust | $22.8M |
| FUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $22.7M |
| YFFI Spinnaker ETF Series | $22.7M |
| XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $22.7M |
| APRP PGIM Rock ETF Trust | $22.7M |