PGIM Rock ETF Trust (NOVP)
Керуюча компанія · XCBO · Серія S000083273 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $25.9M
- Власність
- 9
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 100,04%
- Ефективна кількість позицій
- 1,5
- Позиції понад 1%
- 3
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$2.2M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$9.1M
- Останні 12 місяців
- +$19.0M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 9 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $20.4M | 78,64 | 288 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $5.3M | 20,48 | 75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $564K | 2,17 | 288 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $147K | 0,57 | 147 383 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $147K | 0,57 | 75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$63K | -0,24 | -75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$65K | -0,25 | -75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$243K | -0,94 | -288 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$251K | -0,97 | -288 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 14 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $17 625 193 | 63,58% | 541 647 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 872 384 | 21,18% | 180 445 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 198 750 | 4,32% | 36 835 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $694 031 | 2,50% | 21 326 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $663 635 | 2,39% | 20 392 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $544 264 | 1,96% | 16 724 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $495 000 | 1,79% | 15 199 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $418 352 | 1,51% | 12 855 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $59 859 | 0,22% | 1 839 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $59 361 | 0,21% | 1 824 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $45 399 | 0,16% | 1 395 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $25 905 | 0,09% | 796 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16 272 | 0,06% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $1 855 | 0,01% | 57 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |