Tidal Trust II (OARK)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000077664 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $51.5M
- Власність
- 15
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 104,13%
- Ефективна кількість позицій
- 4,2
- Позиції понад 1%
- 7
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$3.2M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$1.8M
- Останні 12 місяців
- +$4.1M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 15 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $17.5M | 33,98 | 17 658 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $14.0M | 27,24 | 14 117 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $8.6M | 16,67 | 8 687 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $5.5M | 10,73 | 6 900 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.0M | 9,71 | 5 017 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 3,16 | 1 623 697 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.2M | 2,26 | 1 164 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $171K | 0,33 | 2 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $13K | 0,02 | 2 500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $8K | 0,02 | 2 400 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$8K | -0,02 | -400 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$18K | -0,03 | -2 500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$31K | -0,06 | -2 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$452K | -0,88 | -2 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.5M | -2,97 | -6 900 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 081 090 | 96,77% | 473 016 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $433 615 | 2,46% | 13 816 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EWG Elevate Inc. | $110 856 | 0,63% | 12 089 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $13 244 | 0,08% | 422 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6 049 | 0,03% | 193 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hickory Point Bank & Trust | $3 766 | 0,02% | 120 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $1 255 | 0,01% | 40 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $727 | 0,00% | 20 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $69 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $39 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $31 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| JDST Direxion Shares ETF Trust | $51.4M |
| FHYS Federated Hermes ETF Trust | $51.2M |
| BLDG Cambria ETF Trust | $51.2M |
| ADFI TWO ROADS SHARED TRUST | $51.2M |
| KBWR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $51.1M |