YieldMax(R) Innovation Option Income Strategy ETF (OARK)
$29,93
▲ +0,39 (+1,32%)
Зміна за 1 день
$26,89 – $47,00
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів112,09%
Ефективна кількість позицій3,1
Позиції понад 1%7
Чисті активи
$30.8M
Власність
15
Станом на
31 липня 2026 р.
OARK Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,85% | ▲ +3,95% |
| 3M | ▼ -3,84% | ▲ +4,12% |
| 6M | ▼ -1,87% | ▲ +20,67% |
| З початку року | ▼ -17,63% | ▲ +12,29% |
| 1Y | ▼ -33,79% | ▲ +2,35% |
| 3Y | ▼ -55,34% | ▲ +64,17% |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -70,10% | ▲ +51,36% |
Волатильність 1 рік30,57%
Волатильність 3 роки32,79%
Макс. просадка 3 роки
-63,57%
Бета 3 роки1,53
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-1,21
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
-$19.2M
Квартал, що закінчується Лип 2026
-$13.6M
Останні 12 місяців
-$18.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 15 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $10.0M | 32,45 | 10 000 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $9.8M | 31,86 | 10 024 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $8.7M | 28,11 | 8 687 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $3.2M | 10,39 | 3 245 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 3,93 | 1 209 663 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $1.2M | 3,75 | 1 164 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | · | $443K | 1,44 | 4 260 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $52K | 0,17 | 1 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $500 | 0,00 | 1 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $380 | 0,00 | 760 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | -1 760 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | -1 500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | 1 500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$75K | -0,24 | -1 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$5.0M | -16,09 | -4 260 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 86 платежів
51,97%Дивідендна дохідність (TTM)
$15,55Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,2040 |
| 24 вересня 2026 р. | $0,1670 |
| 17 вересня 2026 р. | $0,1600 |
| 10 вересня 2026 р. | $0,2070 |
| 03 вересня 2026 р. | $0,2320 |
| 27 серпня 2026 р. | $0,2320 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,1390 |
| 13 серпня 2026 р. | $0,1450 |
| 06 серпня 2026 р. | $0,2030 |
| 30 липня 2026 р. | $0,2120 |
| 23 липня 2026 р. | $0,2330 |
| 16 липня 2026 р. | $0,2780 |
| 09 липня 2026 р. | $0,3120 |
| 02 липня 2026 р. | $0,2450 |
| 25 червня 2026 р. | $0,2330 |
| 18 червня 2026 р. | $0,2280 |
| 11 червня 2026 р. | $0,2280 |
| 04 червня 2026 р. | $0,2820 |
| 28 травня 2026 р. | $0,2610 |
| 21 травня 2026 р. | $0,2400 |
| 14 травня 2026 р. | $0,4140 |
| 07 травня 2026 р. | $0,4170 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,4290 |
| 23 квітня 2026 р. | $0,4380 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,3510 |
| 09 квітня 2026 р. | $0,3320 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,2970 |
| 26 березня 2026 р. | $0,2920 |
| 19 березня 2026 р. | $0,2870 |
| 12 березня 2026 р. | $0,3140 |
| 05 березня 2026 р. | $0,2740 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,2490 |
| 19 лютого 2026 р. | $0,2280 |
| 12 лютого 2026 р. | $0,2040 |
| 05 лютого 2026 р. | $0,2040 |
| 29 січня 2026 р. | $0,2150 |
| 22 січня 2026 р. | $0,2190 |
| 15 січня 2026 р. | $0,2490 |
| 08 січня 2026 р. | $0,2380 |
| 02 січня 2026 р. | $0,2190 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,2940 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,2890 |
| 11 грудня 2025 р. | $0,3360 |
| 04 грудня 2025 р. | $0,6360 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,3650 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,3500 |
| 13 листопада 2025 р. | $0,4150 |
| 06 листопада 2025 р. | $0,3850 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,7000 |
| 23 жовтня 2025 р. | $0,4000 |
| 16 жовтня 2025 р. | $1,0700 |
| 02 жовтня 2025 р. | $1,7200 |
| 04 вересня 2025 р. | $1,5350 |
| 07 серпня 2025 р. | $1,8800 |
| 10 липня 2025 р. | $1,7200 |
| 12 червня 2025 р. | $1,9750 |
| 15 травня 2025 р. | $1,5600 |
| 17 квітня 2025 р. | $1,4600 |
| 20 березня 2025 р. | $1,6050 |
| 20 лютого 2025 р. | $2,1350 |
| 23 січня 2025 р. | $1,6500 |
| 27 грудня 2024 р. | $1,6450 |
| 29 листопада 2024 р. | $2,3450 |
| 31 жовтня 2024 р. | $1,4100 |
| 03 жовтня 2024 р. | $2,0400 |
| 06 вересня 2024 р. | $1,4750 |
| 07 серпня 2024 р. | $1,3150 |
| 05 липня 2024 р. | $1,2300 |
| 06 червня 2024 р. | $2,0000 |
| 06 травня 2024 р. | $2,6300 |
| 04 квітня 2024 р. | $2,3800 |
| 06 березня 2024 р. | $2,3150 |
| 07 лютого 2024 р. | $1,9300 |
| 05 січня 2024 р. | $1,5950 |
| 07 грудня 2023 р. | $1,2100 |
| 08 листопада 2023 р. | $1,9200 |
| 06 жовтня 2023 р. | $1,6750 |
| 08 вересня 2023 р. | $1,8200 |
| 04 серпня 2023 р. | $3,4200 |
| 07 липня 2023 р. | $2,7750 |
| 07 червня 2023 р. | $2,5500 |
| 05 травня 2023 р. | $1,8250 |
| 06 квітня 2023 р. | $2,5500 |
| 08 березня 2023 р. | $3,8450 |
| 08 лютого 2023 р. | $5,4500 |
| 10 січня 2023 р. | $3,7250 |
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 081 090 | 96,78% | 473 016 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $433 615 | 2,46% | 13 816 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EWG Elevate Inc. | $110 856 | 0,63% | 12 089 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $13 244 | 0,08% | 422 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6 049 | 0,03% | 193 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hickory Point Bank & Trust | $3 583 | 0,02% | 120 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $1 255 | 0,01% | 40 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $69 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $39 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $31 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |