Yieldmax Tsm Option Income Strategy ETF (TSMY)
$15,81
▼ -0,02 (-0,13%)
Зміна за 1 день
$14,63 – $15,88
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів106,88%
Ефективна кількість позицій4,7
Позиції понад 1%8
Чисті активи
$104.4M
Власність
16
Станом на
31 липня 2026 р.
TSMY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,40% | ▲ +7,35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +4,15% | ▲ +7,78% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
-$5.4M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$13.3M
Останні 12 місяців
+$49.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 16 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $26.1M | 24,98 | 26 424 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $24.2M | 23,20 | 24 728 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $20.3M | 19,50 | 20 500 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $19.5M | 18,66 | 19 531 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.5M | 11,97 | 12 500 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.3M | 3,19 | 3 333 801 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $2.3M | 2,19 | 2 596 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $1.6M | 1,51 | 1 064 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $913K | 0,88 | 506 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $831K | 0,80 | 626 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $200 | 0,00 | 400 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$800 | 0,00 | -400 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1.2M | -1,19 | -626 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1.3M | -1,24 | -506 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$2.3M | -2,21 | -1 064 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$8.6M | -8,29 | -2 596 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 63 платежі
46,15%Дивідендна дохідність (TTM)
$7,30Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 17 вересня 2026 р. | $0,0860 |
| 10 вересня 2026 р. | $0,1040 |
| 03 вересня 2026 р. | $0,0870 |
| 27 серпня 2026 р. | $0,0960 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,1460 |
| 13 серпня 2026 р. | $0,1200 |
| 06 серпня 2026 р. | $0,1450 |
| 30 липня 2026 р. | $0,1340 |
| 23 липня 2026 р. | $0,1420 |
| 16 липня 2026 р. | $0,1420 |
| 09 липня 2026 р. | $0,1520 |
| 02 липня 2026 р. | $0,1560 |
| 25 червня 2026 р. | $0,2090 |
| 18 червня 2026 р. | $0,1470 |
| 11 червня 2026 р. | $0,1130 |
| 04 червня 2026 р. | $0,1490 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1310 |
| 21 травня 2026 р. | $0,1660 |
| 14 травня 2026 р. | $0,1790 |
| 07 травня 2026 р. | $0,1910 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,2750 |
| 23 квітня 2026 р. | $0,1680 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,1860 |
| 09 квітня 2026 р. | $0,1250 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,1330 |
| 26 березня 2026 р. | $0,1340 |
| 19 березня 2026 р. | $0,1350 |
| 12 березня 2026 р. | $0,1250 |
| 05 березня 2026 р. | $0,2360 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,1710 |
| 19 лютого 2026 р. | $0,1430 |
| 12 лютого 2026 р. | $0,1340 |
| 05 лютого 2026 р. | $0,1050 |
| 29 січня 2026 р. | $0,1270 |
| 22 січня 2026 р. | $0,1890 |
| 15 січня 2026 р. | $0,1390 |
| 08 січня 2026 р. | $0,1100 |
| 02 січня 2026 р. | $0,0910 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,1040 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,0620 |
| 11 грудня 2025 р. | $0,1060 |
| 04 грудня 2025 р. | $0,2490 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,1080 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,1090 |
| 13 листопада 2025 р. | $0,1400 |
| 06 листопада 2025 р. | $0,1730 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1570 |
| 23 жовтня 2025 р. | $0,3380 |
| 16 жовтня 2025 р. | $0,2290 |
| 02 жовтня 2025 р. | $1,0010 |
| 04 вересня 2025 р. | $0,3810 |
| 07 серпня 2025 р. | $0,9540 |
| 10 липня 2025 р. | $0,6380 |
| 12 червня 2025 р. | $0,8960 |
| 15 травня 2025 р. | $0,7880 |
| 17 квітня 2025 р. | $0,5640 |
| 20 березня 2025 р. | $0,5770 |
| 20 лютого 2025 р. | $0,6020 |
| 23 січня 2025 р. | $0,6450 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,8070 |
| 29 листопада 2024 р. | $0,5380 |
| 31 жовтня 2024 р. | $0,8900 |
| 03 жовтня 2024 р. | $0,3710 |
Інституційні власники (13F) 13 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18 280 904 | 83,17% | 1 183 276 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1 078 872 | 4,91% | 60 004 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LFG Wealth Partners, LLC | $1 021 504 | 4,65% | 56 813 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $521 132 | 2,37% | 28 984 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $323 496 | 1,47% | 17 992 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $320 339 | 1,46% | 20 978 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $192 386 | 0,88% | 10 700 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $187 064 | 0,85% | 10 404 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $43 152 | 0,20% | 2 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8 440 | 0,04% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2 714 | 0,01% | 151 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $54 | 0,00% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |