YieldMax(R) Mrna Option Income Strategy ETF (MRNY)
$40,21
▼ -1,60 (-3,83%)
Зміна за 1 день
$13,60 – $42,63
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів138,28%
Ефективна кількість позицій1,9
Позиції понад 1%7
Чисті активи
$106.9M
Власність
15
Станом на
31 липня 2026 р.
MRNY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +23,27% | ▲ +30,26% |
| 3M | ▲ +108,02% | ▲ +155,56% |
| 6M | ▲ +127,43% | ▲ +234,30% |
| З початку року | ▲ +173,54% | ▲ +398,21% |
| 1Y | ▲ +127,18% | ▲ +425,75% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -80,04% | ▲ +44,76% |
Волатильність 1 рік117,51%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки0,07
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*0,96
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$20.8M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$30.8M
Останні 12 місяців
+$42.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 15 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $36.3M | 33,94 | 36 769 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $35.2M | 32,95 | 35 479 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $30.3M | 28,32 | 30 912 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $17.9M | 16,71 | 17 910 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $15.5M | 14,51 | 15 515 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9.6M | 9,02 | 9 643 137 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $3.0M | 2,81 | 19 450 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $7K | 0,01 | 13 950 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $2K | 0,00 | 4 750 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $225 | 0,00 | 450 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $150 | 0,00 | 300 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | -4 750 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | -300 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$7K | -0,01 | -14 400 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$41.6M | -38,89 | -19 450 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 75 платежів
44,19%Дивідендна дохідність (TTM)
$17,77Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,8070 |
| 24 вересня 2026 р. | $0,6370 |
| 17 вересня 2026 р. | $0,5670 |
| 10 вересня 2026 р. | $0,6420 |
| 03 вересня 2026 р. | $0,6370 |
| 27 серпня 2026 р. | $0,8930 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,2260 |
| 13 серпня 2026 р. | $0,2220 |
| 06 серпня 2026 р. | $0,2040 |
| 30 липня 2026 р. | $0,2370 |
| 23 липня 2026 р. | $0,2520 |
| 16 липня 2026 р. | $0,3650 |
| 09 липня 2026 р. | $0,4270 |
| 02 липня 2026 р. | $0,3940 |
| 25 червня 2026 р. | $0,3580 |
| 18 червня 2026 р. | $0,2190 |
| 11 червня 2026 р. | $0,2060 |
| 04 червня 2026 р. | $0,2110 |
| 28 травня 2026 р. | $0,2360 |
| 21 травня 2026 р. | $0,1840 |
| 14 травня 2026 р. | $0,2390 |
| 07 травня 2026 р. | $0,1550 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,2180 |
| 23 квітня 2026 р. | $0,2580 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,2630 |
| 09 квітня 2026 р. | $0,2600 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,2750 |
| 26 березня 2026 р. | $0,2720 |
| 19 березня 2026 р. | $0,3810 |
| 12 березня 2026 р. | $0,3910 |
| 05 березня 2026 р. | $0,3830 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,3780 |
| 19 лютого 2026 р. | $0,3170 |
| 12 лютого 2026 р. | $0,3470 |
| 05 лютого 2026 р. | $0,2660 |
| 29 січня 2026 р. | $0,4790 |
| 22 січня 2026 р. | $0,3740 |
| 15 січня 2026 р. | $0,2480 |
| 08 січня 2026 р. | $0,1770 |
| 02 січня 2026 р. | $0,1600 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,3930 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,2230 |
| 11 грудня 2025 р. | $0,2300 |
| 04 грудня 2025 р. | $0,2770 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,2300 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,2500 |
| 13 листопада 2025 р. | $0,2600 |
| 06 листопада 2025 р. | $0,2200 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,3200 |
| 23 жовтня 2025 р. | $0,2300 |
| 16 жовтня 2025 р. | $0,2200 |
| 09 жовтня 2025 р. | $1,1500 |
| 11 вересня 2025 р. | $0,7600 |
| 14 серпня 2025 р. | $0,9500 |
| 17 липня 2025 р. | $2,0000 |
| 20 червня 2025 р. | $1,9000 |
| 22 травня 2025 р. | $1,2200 |
| 24 квітня 2025 р. | $1,2600 |
| 27 березня 2025 р. | $1,8300 |
| 27 лютого 2025 р. | $2,3100 |
| 30 січня 2025 р. | $2,7300 |
| 03 січня 2025 р. | $2,5100 |
| 05 грудня 2024 р. | $2,2200 |
| 07 листопада 2024 р. | $4,0100 |
| 10 жовтня 2024 р. | $3,7600 |
| 06 вересня 2024 р. | $4,7900 |
| 07 серпня 2024 р. | $4,6600 |
| 05 липня 2024 р. | $4,9000 |
| 06 червня 2024 р. | $8,4500 |
| 06 травня 2024 р. | $9,4700 |
| 04 квітня 2024 р. | $7,8300 |
| 06 березня 2024 р. | $11,3100 |
| 07 лютого 2024 р. | $5,9400 |
| 05 січня 2024 р. | $26,5400 |
| 07 грудня 2023 р. | $4,1300 |
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $15 142 637 | 93,53% | 1 041 454 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $479 964 | 2,96% | 24 830 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $362 186 | 2,24% | 18 737 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $193 300 | 1,19% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $4 383 | 0,03% | 227 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4 137 | 0,03% | 214 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Key Capital Management, INC | $1 933 | 0,01% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 314 | 0,01% | 68 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $232 | 0,00% | 12 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $58 | 0,00% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |