VINP Клас A Vinci Compass Investments Ltd. - Class A Common Shares
NASDAQ · Financial Services · Переглянути на SEC EDGAR ↗ закриття Жов 2, 2026 10-K/10-Q Кві 20, 2026
$9,45
· % діапазону 52 тижнів
· вище мінімуму
· до максимуму
$9,1352-тижневий мінімум
$13,6152-тижневий максимум
P/E
4.1
Прибуток на акцію
$3.21
ваші значки
Діапазон 52 тижнів
$9–$14
Рейтинг аналітиків
BUY
Цільова ціна
$14
P/E
4.1
ROE
11.1%
Маржа чистого прибутку
·
Ваша стрічка значків порожня — закріпіть будь-який показник на цій сторінці.
VINP Знімок акцій Ціна, ринкова капіталізація, P/E, EPS, ROE, борг/власний капітал, діапазон 52 тижнів
Ціна
$9.45
P/E
4.1
Прибуток на акцію
$3.21
ROE
11.1%
Діапазон 52 тижнів
$9–$14
VINP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
10-річна ефективність Тренди виручки, чистого прибутку, маржі та EPS
Прибуток на акцію$3.212018-12-31 → 2025-12-31
Вільний грошовий потік$234M2020-12-31 → 2025-12-31
Оцінка та коефіцієнти
Оцінка Співвідношення P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — акція дорога чи дешева?
| Метрика | 5-річний тренд | VINP | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 4.1середнє за 5 років ≈3.4 | ≈3.4 | · | · |
Медіана аналогічних компаній розраховується на стандартизованій основі для кожного показника і може не завжди відповідати базі TTM/MRQ, показаній для цієї акції.
Прибутковість Валова, операційна та чиста маржа; ROE, ROA, ROIC
| Метрика | 5-річний тренд | VINP | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 5.7%середнє за 5 років ≈10.9% | ≈10.9% | · | · | |
| ROE | 11.1%середнє за 5 років ≈15.8% | ≈15.8% | · | · | |
| ROIC | 10.7%середнє за 5 років ≈10.8% | ≈10.8% | · | · |
Фінансове здоровʼя Борг, ліквідність, платоспроможність — міцність балансу
| Метрика | 5-річний тренд | VINP | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Поточний коефіцієнт) | 5.1середнє за 5 років ≈7.6 | ≈7.6 | · | · | |
| Quick Ratio (Коефіцієнт швидкої ліквідності) | 0.3середнє за 5 років ≈0.2 | ≈0.2 | · | · | |
| Interest Coverage (Покриття відсотків) | 1.9середнє за 5 років ≈7.0 | ≈7.0 | · | · |
Зростання Зростання виручки, EPS та чистого прибутку: рік до року, 3-річний CAGR, 5-річний CAGR
Даних для цієї групи коефіцієнтів ще немає
Ще недостатньо фундаментальних даних для обчислення цієї групи коефіцієнтів.
Ефективність капіталу Оборотність активів, оборотність запасів, оборотність дебіторської заборгованості
Даних для цієї групи коефіцієнтів ще немає
Ще недостатньо фундаментальних даних для обчислення цієї групи коефіцієнтів.
значення · ≈ середнє за 5 років · медіана галузі · вердикт відносно медіани
Дивіденди Дивідендна дохідність, коефіцієнт виплат, історія дивідендів, 5-річний CAGR
Коефіцієнт виплат96.4%
Річна виплата≈$0.68
| Дата екс-дивіденду | Сума | Валюта | Дохідність |
|---|---|---|---|
| Сер 25, 2026 | $0,17 | USD | ≈6.8% |
| Тра 22, 2026 | $0,17 | USD | ≈6.4% |
| Бер 19, 2026 | $0,17 | USD | ≈6.1% |
| Лис 24, 2025 | $0,15 | USD | ≈5.0% |
| Сер 25, 2025 | $0,15 | USD | ≈6.2% |
| Тра 27, 2025 | $0,15 | USD | ≈6.4% |
| Бер 13, 2025 | $0,15 | USD | ≈7.0% |
| Лис 20, 2024 | $0,16 | USD | ≈6.9% |
| Сер 21, 2024 | $0,17 | USD | ≈6.3% |
| Тра 22, 2024 | $0,17 | USD | ≈7.0% |
| Лют 21, 2024 | $0,20 | USD | ≈6.6% |
| Лис 21, 2023 | $0,17 | USD | ≈7.0% |
| Сер 23, 2023 | $0,20 | USD | ≈7.4% |
| Тра 24, 2023 | $0,16 | USD | ≈8.3% |
| Лют 28, 2023 | $0,17 | USD | ≈7.1% |
| Лис 22, 2022 | $0,20 | USD | ≈7.6% |
| Сер 24, 2022 | $0,17 | USD | ≈9.3% |
| Тра 23, 2022 | $0,17 | USD | ≈8.1% |
| Бер 9, 2022 | $0,20 | USD | ≈5.5% |
| Лис 30, 2021 | $0,16 | USD | ≈4.4% |
Історія прибутків EPS фактичний проти прогнозу, сюрприз %, коефіцієнт перевищення, дата наступного звіту про прибутки
Середній сюрприз
-2.0%
Наступний звіт
Лис 11, 2026
| Період | Звіт | EPS (факт) | EPS прогноз | Сюрприз |
|---|---|---|---|---|
| 30 червня 2026 р. | Сер 11, 2026 | $0.96 | $1.10 | -12.6% |
| 31 березня 2026 р. | Тра 11, 2026 | $0.95 | $1.12 | -14.8% |
| 31 грудня 2025 р. | $1.20 | $1.26 | -4.9% | |
| 30 вересня 2025 р. | $1.16 | $1.05 | 10.4% | |
| 30 червня 2025 р. | $1.20 | $1.14 | 5.7% | |
| 31 березня 2025 р. | $0.98 | $0.94 | 4.4% |
Повні фундаментальні показники Усі показники за роками — звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів
Звіт про прибутки та збитки
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | $725M | $412M | $252M | $229M | $223M | $124M | $113M | |
| Operating Income | $252M | $189M | $202M | $179M | $242M | $216M | $183M | |
| Interest Expense | $134M | $112M | $55M | $19M | $13M | $13M | $12M | |
| Interest Income | $145M | $87M | $122M | $112M | $29M | $10M | $21M | |
| Pretax Income | $262M | $162M | $269M | $272M | $258M | $213M | $192M | |
| Income Tax | $43M | $46M | $50M | $52M | $49M | $43M | $36M | |
| Net Income | $218M | $118M | $221M | $219M | $209M | $170M | $151M | |
| EPS (Basic) | $3.43 | $2.14 | $4.02 | $3.89 | $3.77 | $19.60 | $17.41 | |
| EPS (Diluted) | $3.21 | $2.08 | $3.85 | $3.84 | $3.77 | $19.60 | $17.41 | |
| Shares (Basic) | 63,397,750 | 55,190,584 | 54,903,764 | 56,356,293 | 55,387,859 | 8,683,893 | 8,688,082 | |
| Shares (Diluted) | 67,755,077 | 56,923,626 | 55,405,572 | 57,149,108 | 55,387,859 | 8,683,893 | 8,688,082 | |
| EBITDA | $287M | $206M | $212M | $184M | $246M | $220M | · |
Баланс
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $121M | $99M | $16M | $30M | $22M | $13M | $4M | |
| Current Assets | $2.12B | $2.06B | $1.96B | $1.46B | $1.53B | $156M | $157M | |
| PP&E (Net) | $74M | $59M | $13M | $12M | $14M | $15M | $16M | |
| Goodwill | $700M | $555M | $162M | · | · | · | · | |
| Intangibles | $1.33B | $1.06B | $215M | $189M | $1M | $1M | $3M | |
| Total Assets | $4.03B | $3.59B | $2.30B | $1.77B | $1.65B | $329M | $312M | |
| Current Liabilities | $413M | $352M | $235M | $156M | $164M | $210M | $103M | |
| Total Liabilities | $1.98B | $1.64B | $919M | $391M | $232M | $309M | · | |
| Retained Earnings | $92M | $31M | $111M | $81M | $70M | $0 | $91M | |
| Stockholders' Equity | $1.98B | $1.94B | $1.38B | $1.37B | $1.41B | $19M | $108M |
Грошовий потік
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $35M | $18M | $10M | $5M | $4M | $5M | $6M | |
| Other Non-cash | $22M | $74M | $-17M | $-107M | $76M | $20M | · | |
| Operating Cash Flow | $274M | $210M | $129M | $118M | $289M | $195M | $132M | |
| CapEx | $40M | $19M | $37M | $6M | $3M | $2M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $99M | $-232M | $223M | $132M | $-1.32B | $75M | $-40M | |
| Dividends Paid | $210M | $203M | $190M | $211M | $256M | $176M | $76M | |
| Financing Cash Flow | $-324M | $-429M | $175M | $-216M | $1.05B | $-194M | $-100M | |
| Free Cash Flow | $234M | $190M | $177M | $111M | $286M | $193M | · | |
| Levered FCF | $122M | $110M | $133M | $96M | $275M | $183M | · |
Прибутковість
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 5.7% | 4.0% | 10.8% | 12.8% | 21.1% | 53.2% | · | |
| ROE | 11.1% | 7.1% | 16.0% | 15.7% | 29.1% | 267.3% | · | |
| ROIC | 10.7% | 7.0% | 11.9% | 10.5% | 13.9% | 892.7% | · |
Ліквідність та платоспроможність
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 5.1 | 5.9 | 8.3 | 9.3 | 9.3 | 0.7 | · | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | |
| Interest Coverage | 1.9 | 1.7 | 3.7 | 9.4 | 18.5 | 16.5 | · |
На акцію
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Flow / Share | $4.04 | $3.69 | $3.87 | $2.06 | $5.21 | $22.49 | · | |
| EPS (TTM) | $3.21 | $2.08 | $3.85 | $3.84 | $3.77 | $19.60 | · |
Оцінка (TTM)
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $218M | $118M | $221M | $219M | $209M | $170M | · | |
| P/E | 4.1 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | · | · | |
| Earnings Yield | 24.6% | 20.7% | 35.2% | 42.5% | 35.2% | · | · | |
| Payout Ratio | 96.4% | 171.9% | 86.2% | 96.3% | 122.7% | 103.6% | · | |
| Annual Payout | $210M | $203M | $190M | $211M | $256M | $176M | · |
На акцію
| Метрика | Тенденція | Q4 2025 | Q4 2020 |
|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $3.21 | $19.60 |
Оцінка (TTM)
| Метрика | Тенденція | Q4 2025 | Q4 2020 |
|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $218M | $170M | |
| P/E | 4.1 | · | |
| Earnings Yield | 24.6% | · | |
| Annual Payout | $210M | $176M |
Найновіший період ліворуч · нульові значення показані як ·
Фінансова звітність Звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів — річні, за останні 5 років
| Метрика | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистий прибуток | $218M | $118M | $221M | $219M | $209M |
| Розбавлений EPS | $3.21 | $2.08 | $3.85 | $3.84 | $3.77 |
| Метрика | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Поточний коефіцієнт | 5.1 | 5.9 | 8.3 | 9.3 | 9.3 |
| Коефіцієнт швидкої ліквідності | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Метрика | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Вільний грошовий потік | $234M | $190M | $177M | $111M | $286M |
Інституційні власники (13F) 43 подавачі звітності · $111.8M всього · Станом на 30 червня 2026 р.
Інституційні інвестори, які звітують про володіння цими акціями у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавець звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
Утримувачі
43
Вартість утримання
$111.8M
Нові позиції
4
Закриті позиції
5
Інституційна активність — Q2 2026 проти попереднього кварталу
| Нові позиції | Закриті позиції | Збільшено | Зменшено | Зміна чистих акцій |
|---|---|---|---|---|
| 4 (-1 проти попереднього кв.) | 5 (0 проти попереднього кв.) | 10 (-9 проти попереднього кв.) | 17 (+8 проти попереднього кв.) | +949K |
Порівняно з Q1 2026. Звіти SEC Form 13F подаються протягом 45 днів після закінчення кварталу плюс невеликий буфер для тих, хто подає із запізненням — квартали, що ще знаходяться в цьому вікні, пропускаються на користь останньої повністю звітної пари.
| Інституційний інвестор | Вартість | Акції | % від відстежуваного 13F | Тип |
|---|---|---|---|---|
| SPX Gestao de Recursos Ltda | $43 215 960 | 4 441 517 | 38,65% | Акції |
| SAMLYN CAPITAL, LLC | $29 547 325 | 3 036 724 | 26,42% | Акції |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 129 900 | 630 000 | 5,48% | Акції |
| BlackRock, Inc. | $5 144 932 | 528 770 | 4,60% | Акції |
| Endure Capital Management, LLC | $4 392 414 | 451 430 | 3,93% | Акції |
| UBS Group AG | $3 841 939 | 394 855 | 3,44% | Акції |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 548 988 | 364 747 | 3,17% | Акції |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 001 172 | 310 359 | 2,68% | Акції |
| STATE STREET CORP | $1 686 987 | 173 380 | 1,51% | Акції |
| MARSHALL WACE, LLP | $1 574 880 | 161 858 | 1,41% | Акції |
| MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP | $1 566 676 | 161 015 | 1,40% | Акції |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $861 105 | 88 500 | 0,77% | Акції |
| Trexquant Investment LP | $749 191 | 76 998 | 0,67% | Акції |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $726 328 | 55 700 | 0,65% | Акції |
| MORGAN STANLEY | $711 789 | 73 154 | 0,64% | Акції |
| NORTHERN TRUST CORP | $613 895 | 63 093 | 0,55% | Акції |
| R Squared Ltd | $479 660 | 49 297 | 0,43% | Акції |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $431 039 | 44 300 | 0,39% | Акції |
| CITADEL ADVISORS LLC | $407 006 | 41 830 | 0,36% | Акції |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $359 755 | 34 100 | 0,32% | Акції |
| Pictet Asset Management Holding SA | $352 868 | 36 266 | 0,32% | Акції |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $340 647 | 35 010 | 0,30% | Акції |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $320 997 | 32 931 | 0,29% | Акції |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $311 078 | 31 971 | 0,28% | Акції |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $278 735 | 28 647 | 0,25% | Акції |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $189 677 | 19 494 | 0,17% | Акції |
| XTX Topco Ltd | $160 798 | 16 526 | 0,14% | Акції |
| Engineers Gate Manager LP | $158 395 | 16 279 | 0,14% | Акції |
| Nuveen, LLC | $156 322 | 16 066 | 0,14% | Акції |
| Squarepoint Ops LLC | $156 244 | 16 058 | 0,14% | Акції |
| Savant Capital, LLC | $113 671 | 11 198 | 0,10% | Акції |
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $97 300 | 10 000 | 0,09% | Акції |
| Legal & General Group Plc | $64 208 | 6 599 | 0,06% | Акції |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $54 488 | 5 600 | 0,05% | Акції |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38 920 | 4 000 | 0,03% | Акції |
| Mondrian Investment Partners LTD | $27 312 | 2 807 | 0,02% | Акції |
| ADIRONDACK TRUST CO | $8 319 | 855 | 0,01% | Акції |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1 868 | 193 | 0,00% | Акції |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 489 | 153 | 0,00% | Акції |
| Quarry LP | $992 | 102 | 0,00% | Акції |
| Larson Financial Group LLC | $983 | 101 | 0,00% | Акції |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $594 | 61 | 0,00% | Акції |
| Arax Advisory Partners | $20 | 2 | 0,00% | Акції |
Активісти та власники %+ 5 3 холдинги
Інвестори, які подали Розклад SEC 13D — бенефіціарна власність понад 5% з наміром вплинути на емітента (активістські частки, кампанії в раді директорів, M&A). Кожен рядок показує останній відомий стан позиції цього подавця.
| Подавець | Подано | Частка | Статус | Мета | Подача |
|---|---|---|---|---|---|
| COSTANERA MANAGEMENT LLC, MANUEL JOSE BALBONTIN FERNANDEZ, CORINA BEATRIZ ULIVI ×2 подання | 08 листопада 2024 р. | · | Первинна подача | Кампанія в раді директорів | SEC |
| COMPASS GROUP CAYMAN LTD, MATÍAS RODRIGUEZ, JAIME DE LA BARRA ×2 подання | 08 листопада 2024 р. | · | Первинна подача | Кампанія в раді директорів | SEC |
| Ares Investments Holdings LLC, Ares Holdings L.P., Ares Holdco LLC, Ares Management Corporation, Ares Voting LLC, Ares Partners Holdco LLC, Ares Management GP LLC | 06 листопада 2023 р. | · | Первинна подача | Кампанія в раді директорів | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Інсайдери компанії 3 інсайдери · 3 керівники · 0 директори
| Інсайдер | Роль | Остання активність | Кількість акцій у власності | Купівлі за 12 міс. | Продажі за 12 міс. | Нетто 12 міс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Passos Ribeiro | Chief Financial Officer | 25 червня 2026 р. S | 180 250 | 0 | 71 | $-1 824 332 |
| Fernando Lovisotto | Head of Global IP&S | 16 липня 2026 р. S | 986 251 | 0 | 60 | $-2 708 599 |
| Bruno Augusto Sacchi Zaremba | Pres. Finance and Operations | 17 червня 2026 р. S | 1 062 179 | 0 | 34 | $-2 474 394 |
Інсайдери згідно з формами SEC 3/4/5; чистий результат = лише відкритий ринок купівлі/продажу
Присутність в ETF Належить 1 ETF
Вага відображає лише прямі акціонерні володіння (N-PORT); фонди з кредитним плечем або похідними інструментами можуть мати додаткову експозицію за свопами, яка не відображається.
| Фонд | Вага | Одиниці | Станом на | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| EWZS · iShares Trust | 0,39% | 102 865 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
VINP Консенсус аналітиків Бичачі та ведмежі думки аналітиків, 12-місячна цільова ціна, потенціал зростання
рейтинг · 12 аналітиків
КУПІВЛЯ
Медіанна цільова ціна
$14.29
+51,2%
2 16,7%
Активна купівля
9 75,0%
Купівля
1 8,3%
Утримувати
0 0,0%
Продаж
0 0,0%
Активний продаж
12-місячна цільова ціна
6 аналітиків · 2026-09-29Середня цільова ціна $14.02 +48,3%
← Нижче всіх цілей
Поточна ціна $9.45
Мін$11.82
Середнє значення$14.02
Макс$15.89
Мої показники Ваш персональний список спостереження — вибрані рядки з Повних фундаментальних даних
Виберіть показники, які для вас важливі — натисніть + поруч із будь-яким рядком у розділі Повна фундаментальна інформація вище.
Ваш вибір збережено і він буде застосовуватися до всіх тікерів.
Джерело: звіт 20-F SEC подано Кві 20, 2026