Capstone Financial Advisors, Inc.

CIK 1599217 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$2.1B
#1 488 з 9 443 за вартістю 13F · топ 15.8%
Позиції
192
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
74,55%
Вага топ-25 активів
91,70%
Позиції понад 1%
18
Ефективна кількість позицій
12,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,03% Оцін. купівлі $75 388 360 · продажі $20 130 959

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 76,5% все ще утримуються

Нові позиції
22
Збільшено
94
Зменшено
53
Закриті
16

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
4,5%
Consumer Discretionary
2,9%
Financials
1,2%
Retail
0,8%
Industrials
0,6%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,3%
Communication Services
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,0%
Utilities
0,0%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
88,4%

Повний портфель 192 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI $365 895 170 17,82% 988 799 $54 910 303 Вгору ×4
IWB $261 054 053 12,72% 637 495 $30 602 162 Вниз ×6
DFAC $245 929 538 11,98% 5 543 948 $30 375 185 Вниз ×1
NFRA $150 705 650 7,34% 2 350 358 $3 350 897 Вгору ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $134 539 066 6,55% 1 832 708 $4 053 662 Вгору ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $98 623 083 4,80% 1 153 621 $9 958 191 Вгору ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $86 977 190 4,24% 911 328 $8 453 485 Вгору ×1
DFAX $75 279 016 3,67% 2 043 404 $5 108 076 Вниз ×3
IWF $56 776 152 2,77% 457 245 $7 926 043 Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $54 467 962 2,65% 1 124 674 $1 977 875 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $52 219 182 2,54% 193 183 $-8 202 629 Вниз ×6
TLTD $44 837 678 2,18% 457 172 $1 772 286 Вниз ×6
TILT $43 697 965 2,13% 158 287 $4 226 433 Вниз ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40 137 332 1,96% 138 711 $4 095 196 Вниз ×3
ITOT $36 353 101 1,77% 221 301 $5 276 686 Вгору ×3
REET $23 514 887 1,15% 851 372 $2 129 027 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20 862 316 1,02% 63 735 $1 443 858 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20 531 914 1,00% 102 613 $2 748 187 Вгору ×2
AVRE $14 755 783 0,72% 311 435 $823 238 Вниз ×2
MDY $10 519 279 0,51% 14 956 $1 158 319 Вниз ×6
IWM $10 407 015 0,51% 34 638 $1 708 887 Вниз ×2
VIG $9 106 097 0,44% 38 484 $657 902 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 896 242 0,43% 37 326 $791 864 Вниз ×3
AGG $8 623 710 0,42% 87 126 $107 085 Вгору ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $7 666 546 0,37% 22 634 $976 147 Вниз ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $7 469 164 0,36% 112 150 $-4 709 Вгору ×1
VTEB $6 548 615 0,32% 129 470 $-1 729 850 Вниз ×1
IAGG $6 388 431 0,31% 126 254 $143 758 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 188 485 0,30% 16 590 $188 353 Вгору ×4
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $5 941 179 0,29% 48 931 $1 015 302 Вниз ×2
BRKA $5 241 950 0,26% 7 $214 970
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4 004 532 0,20% 18 134 $-1 346 436 Вгору ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 794 339 0,18% 3 287 $2 612 580 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 769 382 0,18% 4 029 $-229 725 Вгору ×1
DFAU $3 479 046 0,17% 67 306 $819 900 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 428 978 0,17% 9 595 $674 697 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 148 658 0,15% 17 039 $954 651 Вгору ×2
RWO $3 138 396 0,15% 63 134 $107 868 Вниз ×1
SPY SPY $3 045 861 0,15% 4 079 $364 318 Вниз ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 981 244 0,15% 29 174 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 867 516 0,14% 2 693 $980 913 Вгору ×1
CBOE $2 772 427 0,14% 11 425 $-347 553 Вгору ×1
DFAI $2 621 187 0,13% 63 544 $42 909 Вниз ×4
TY Tri Continental Corporation Common Stock $2 599 158 0,13% 75 513 $213 702
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 495 894 0,12% 3 389 $559 193 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 474 155 0,12% 5 710 $1 411 583 Вгору ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 330 877 0,11% 5 470 $382 290 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 186 546 0,11% 3 764 $1 688 752 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 027 228 0,10% 2 804 $1 194 832 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 974 739 0,10% 17 435 $-167 793 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 883 988 0,09% 3 345 $151 875 Вгору ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 879 077 0,09% 13 458 $1 255 628 Вниз ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 828 614 0,09% 13 375 $-419 478 Вгору ×1
MUB $1 662 502 0,08% 15 448 $-54 450 Вниз ×2
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $1 576 754 0,08% 30 206 $515 025 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 492 200 0,07% 18 361 $192 774 Вгору ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 485 664 0,07% 5 283 $212 730 Вгору ×2
BRKB $1 477 652 0,07% 2 953 $70 241 Вгору ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 417 089 0,07% 23 571 $70 318 Вниз ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $1 384 597 0,07% 180 286 $131 609
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 307 388 0,06% 5 148 $113 306 Вгору ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 253 255 0,06% 1 642 $632 112 Вгору ×4
JMST $1 246 851 0,06% 24 448 $700 924 Вгору ×2
DFIC $1 179 913 0,06% 31 667 $442 665 Вгору ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1 146 268 0,06% 4 158 $37 384 Вгору ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $1 109 495 0,05% 43 424 $168 737 Вгору ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 102 262 0,05% 17 935 $372 057 Вгору ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 067 648 0,05% 8 309 $75 922 Вгору ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1 026 642 0,05% 4 983 $50 133 Вгору ×1
VOO $1 011 989 0,05% 1 473 $-814 938 Вниз ×2
IWV $1 007 623 0,05% 2 363 $133 649 Вгору ×6
IVV $986 558 0,05% 1 317 $81 012 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $984 817 0,05% 3 914 $145 563 Вгору ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $980 698 0,05% 17 398 $177 339 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $878 961 0,04% 2 488 $242 819 Вгору ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $865 923 0,04% 2 007 $517 829 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $857 745 0,04% 715 $281 436 Вгору ×5
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $851 611 0,04% 626 $168 763
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $845 519 0,04% 720 $243 212 Вгору ×4
JEPI $832 439 0,04% 14 739 $10 515 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $800 036 0,04% 2 268 $88 698 Вгору ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $794 029 0,04% 18 389 $228 223 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $786 412 0,04% 2 104 $195 886 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $763 806 0,04% 1 816 $-168 168 Вниз ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $746 884 0,04% 2 476 Вгору ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $728 295 0,04% 20 928 $-50 646
ESGV $727 364 0,04% 5 500 $79 986 Вниз ×1
SCHB $662 602 0,03% 22 880 $88 533 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $654 560 0,03% 1 733 $212 192 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $644 993 0,03% 3 891 $-102 773 Вгору ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $644 331 0,03% 11 182 $-109 661 Вниз ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $630 135 0,03% 5 401 $-170 310 Вниз ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $629 800 0,03% 5 116 $-164 068 Вгору ×6
GLD $627 720 0,03% 1 704 $-149 384 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $615 928 0,03% 1 821 $61 736 Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $615 305 0,03% 5 238 $212 086 Вгору ×4
BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock $604 067 0,03% 16 040 $97 684
VGT $599 080 0,03% 5 012 $164 950 Вгору ×1
AGGY $561 970 0,03% 12 925 $6 535 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $557 802 0,03% 1 168 $-134 996 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VTI $365 895 170 17,82% зростання ×4
NFRA $150 705 650 7,34% зростання ×6
BND $134 539 066 6,55% зростання ×6
ITOT $36 353 101 1,77% зростання ×3
REET $23 514 887 1,15% зростання ×6
MSFT $6 188 485 0,30% зростання ×4
CME $4 004 532 0,20% зростання ×4
META $1 883 988 0,09% зростання ×4
KO $1 492 200 0,07% зростання ×4
JNJ $1 307 388 0,06% зростання ×4
CRWD $1 253 255 0,06% зростання ×4
ADX $1 109 495 0,05% зростання ×6
JEPQ $1 102 262 0,05% зростання ×3
IWV $1 007 623 0,05% зростання ×6
ABBV $984 817 0,05% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
SBUX $2 981 244 29 174 0,15%
KLAC $746 884 2 476 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $485 495 2 841 0,02%
PANW $429 345 1 259 0,02%
SNDK $397 903 175 0,02%
SMH $312 198 476 0,02%
ARM $308 476 870 0,02%
URI $276 211 244 0,01%
ALAB $274 356 568 0,01%
XLI $266 549 1 439 0,01%
RTX $259 994 1 370 0,01%
ADBE $239 669 1 169 0,01%
IVW $236 482 1 719 0,01%
IVT $214 701 6 065 0,01%
VRTX $214 588 432 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VTI Куплено більше +19K +$54.9M
IWB Скорочено -9K +$30.6M
DFAC Скорочено -3K +$30.4M
VXUS Куплено більше +4K +$10.0M
IXUS Куплено більше +5K +$8.5M
MCD Скорочено -1K -$8.2M
IWF Куплено більше +343K +$7.9M
ITOT Куплено більше +3K +$5.3M
DFAX Скорочено -22K +$5.1M
TILT Скорочено -5K +$4.2M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 26 596 $1 576 639 Більше не відстежується
WBA 30 вересня 2025 р. 125 976 $1 446 210 Більше не відстежується
RKLBXXXX 31 березня 2025 р. 53 213 $1 355 336 Більше не відстежується
DJT 31 грудня 2025 р. 77 527 $1 272 994 -35,8%
VT 30 червня 2026 р. 8 310 $1 149 448 Більше не відстежується
CAOS 30 червня 2026 р. 11 093 $1 006 801 Більше не відстежується
CMCL 31 грудня 2025 р. 25 699 $930 561 Більше не відстежується
VST 30 вересня 2025 р. 4 597 $890 945 -28,4%
EZBC 31 грудня 2025 р. 9 250 $612 443 Більше не відстежується
CHRW 31 березня 2026 р. 3 407 $547 710 -13,5%
OPEN 31 грудня 2025 р. 65 253 $520 067 -39,8%
FCX 30 червня 2026 р. 7 958 $467 772 8,8%
VTES 30 червня 2026 р. 3 921 $396 570 Більше не відстежується
HBAN 31 грудня 2025 р. 22 440 $387 539 -1,1%
IBIT 31 березня 2025 р. 6 592 $349 706
EQX 31 березня 2026 р. 21 120 $296 525 Більше не відстежується
FICO 31 березня 2026 р. 174 $294 168 9,6%
SPYV 30 вересня 2025 р. 5 387 $281 956 Більше не відстежується
BIL 31 грудня 2025 р. 2 966 $272 131 Більше не відстежується
ARW 31 березня 2025 р. 2 405 $272 054 98,0%
BAC 31 березня 2026 р. 4 637 $255 035 29,0%
PFE 30 червня 2025 р. 9 945 $251 999 14,8%
GDDY 31 березня 2026 р. 2 000 $248 160 18,3%
XLE 30 червня 2026 р. 4 030 $246 892 Більше не відстежується
GDX 30 червня 2025 р. 5 335 $245 232 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 1 070 $241 958 -1,2%
BMOP 30 червня 2026 р. 9 823 $241 941
PANW 31 березня 2026 р. 1 311 $241 487 121,9%
XLI 31 березня 2026 р. 1 555 $241 262 Більше не відстежується
BAC 31 березня 2025 р. 5 487 $241 154 50,7%
LOW 31 березня 2025 р. 969 $239 187 -6,2%
COP 30 червня 2026 р. 1 719 $226 968 29,7%
MCHI 30 червня 2026 р. 4 000 $224 720
VWO 30 вересня 2025 р. 4 518 $223 460 Більше не відстежується
URI 31 грудня 2025 р. 232 $221 777 38,3%
CE 30 вересня 2025 р. 4 000 $221 320 10,6%
VUG 31 березня 2025 р. 532 $218 411 Більше не відстежується
VIAV 30 червня 2026 р. 6 457 $214 889 -19,2%
IVW 31 березня 2026 р. 1 716 $211 564 Більше не відстежується
FBTC 30 червня 2026 р. 3 572 $210 856 Більше не відстежується
IGIB 30 вересня 2025 р. 3 951 $210 549
UBER 31 грудня 2025 р. 2 139 $209 558 -2,5%
ANET 31 березня 2026 р. 1 596 $209 124 49,7%
HYG 31 грудня 2025 р. 2 510 $203 772 Більше не відстежується
CCL 31 березня 2026 р. 6 666 $203 580 0,4%
UPS 31 березня 2026 р. 2 027 $201 059 3,9%
TV 31 березня 2026 р. 50 000 $145 500 -6,5%
CLW 30 червня 2026 р. 10 000 $143 800 33,3%
ABEV 31 березня 2026 р. 50 000 $123 500 -4,5%
CLF 30 вересня 2025 р. 15 950 $121 220 -12,7%
HTZ 30 червня 2025 р. 30 000 $118 200 -69,0%
CALY 30 вересня 2025 р. 10 065 $81 024 66,9%
NEO 30 червня 2026 р. 10 000 $74 200 13,5%
BGS 31 грудня 2025 р. 10 000 $44 300 -18,5%
ZVIA 30 червня 2025 р. 20 000 $43 200 -58,0%
GGB 31 березня 2026 р. 10 000 $36 900 20,8%
DNUT 30 червня 2026 р. 10 000 $33 900 -0,8%
PLUG 30 вересня 2025 р. 21 625 $32 222 -3,4%
EB 30 червня 2025 р. 15 000 $31 650 Більше не відстежується
AMC 30 червня 2025 р. 10 002 $28 706 -16,3%
SEATXXXX 30 вересня 2025 р. 15 000 $25 350 Більше не відстежується
NDLS 31 березня 2026 р. 25 000 $17 650 87,1%
LNKS 31 грудня 2025 р. 30 000 $13 938 189,3%
UHG 30 червня 2026 р. 10 000 $11 600 Більше не відстежується
TMC 31 березня 2025 р. 10 000 $11 200 124,3%
WOLF 30 вересня 2025 р. 25 000 $9 970 -9,0%
ASST 31 березня 2026 р. 10 102 $7 456 54,1%
BYND 30 червня 2026 р. 10 119 $7 100 1808,0%
GURE 30 вересня 2025 р. 10 000 $6 720 -40,5%
ORIS 31 грудня 2025 р. 20 000 $3 744 Більше не відстежується