Розбивка за секторами

04
Technology 18,9%
Industrials 6,7%
Healthcare 6,3%
Financials 6,0%
Retail 5,2%
Energy 3,3%
Communication Services 2,9%
Consumer Discretionary 2,5%
Consumer Staples 1,8%
Utilities 1,6%
Consumer products 1,5%
Materials 0,3%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 43,0%

Повний портфель 558 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $42 105 078 12,55% 56 383 $5 246 388 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 225 208 5,43% 62 987 $1 804 082 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17 307 111 5,16% 86 497 $2 005 803 Вниз ×4
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $11 966 227 3,57% 36 106 $2 582 265 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 020 431 2,69% 24 183 $220 329 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 805 405 2,62% 36 945 $1 075 115 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7 445 752 2,22% 6 992 $2 092 673 Вниз ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $6 661 135 1,98% 9 471 $748 345 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 511 000 1,94% 19 892 $586 579 Вниз ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $5 732 599 1,71% 46 168 $850 513 Вгору ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $5 402 733 1,61% 259 253 $286 624 Вгору ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5 352 369 1,59% 7 403 $2 761 359 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 001 104 1,49% 19 692 $125 073 Вниз ×6
IJR iShares Trust $4 699 321 1,40% 31 686 $712 235 Вниз ×6
AGG iShares Trust $4 503 287 1,34% 45 497 $1 105 976 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 368 257 1,30% 3 642 $912 709 Вниз ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 351 829 1,30% 8 697 $169 878 Вниз ×3
TIP iShares TIPS Bond ETF $4 214 237 1,26% 38 511 $1 168 541 Вгору ×1
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $3 771 486 1,12% 173 088 $186 454 Вгору ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 757 891 1,12% 25 627 $-27 825 Вниз ×3
IBDU iShares Trust $3 666 719 1,09% 158 394 $135 766 Вгору ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 478 874 1,04% 18 260 $1 026 754 Вниз ×2
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $3 478 854 1,04% 138 162 $191 232 Вгору ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 454 224 1,03% 13 727 $423 110 Вниз ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3 414 756 1,02% 39 642 $561 278 Вгору ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 337 245 0,99% 5 745 $2 128 898 Вниз ×5
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $3 298 253 0,98% 128 140 $225 446 Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 234 857 0,96% 5 743 $47 572 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 155 998 0,94% 8 949 $133 634 Вниз ×6
IBDT iShares Trust $3 108 518 0,93% 123 112 $34 338 Вгору ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 088 800 0,92% 26 297 $822 827 Вниз ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 063 304 0,91% 22 406 $-835 602 Вниз ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 053 114 0,91% 8 251 $404 270 Вниз ×1
SMH SMH $2 706 176 0,81% 4 126 $1 081 782 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 690 224 0,80% 19 267 $1 830 507 Вниз ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 625 391 0,78% 9 713 $-666 656 Вниз ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 540 274 0,76% 22 429 $-295 762 Вниз ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 470 947 0,74% 14 907 $-624 043 Вниз ×4
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF $2 361 973 0,70% 92 232 $259 462 Вгору ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 309 764 0,69% 8 214 $302 312 Вниз ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 239 433 0,67% 27 556 $81 000 Вниз ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 218 095 0,66% 16 382 $-419 909 Вниз ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 055 376 0,61% 4 887 $288 852 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 043 775 0,61% 9 170 $-94 382 Вниз ×6
OEF iShares Trust $2 028 689 0,60% 5 545 $264 994
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 993 163 0,59% 27 975 $299 649 Вгору ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 956 248 0,58% 3 840 $-382 093 Вниз ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 945 522 0,58% 24 150 $211 591 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 922 214 0,57% 21 901 $-184 734 Вниз ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 582 323 0,47% 8 563 $471 109 Вниз ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 566 066 0,47% 1 333 $409 485 Вгору ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $1 557 107 0,46% 22 896 Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1 449 918 0,43% 8 577 $-127 736 Вниз ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 338 625 0,40% 1 431 $-107 152 Вниз ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1 299 909 0,39% 5 362 $152 930 Вниз ×2
V Visa Inc. $1 211 053 0,36% 3 530 $117 606 Вниз ×5
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 140 343 0,34% 8 465 $237 404 Вгору ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 135 518 0,34% 19 711 $-81 153 Вниз ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $1 134 860 0,34% 5 429 $226 620 Вниз ×4
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $1 134 611 0,34% 7 024 $462 436 Вгору ×3
IBDS iShares Trust $1 133 872 0,34% 46 837 $-588 Вгору ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 124 750 0,34% 8 753 $63 933 Вниз ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 105 250 0,33% 7 542 $-40 559 Вниз ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $1 097 773 0,33% 11 470 $-14 021 Вниз ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 077 160 0,32% 4 136 $24 371 Вниз ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 028 843 0,31% 3 268 $-89 289 Вниз ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 009 928 0,30% 7 216 $148 943 Вниз ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $992 089 0,30% 3 884 $463 575 Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $938 335 0,28% 2 649 $30 218 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $915 751 0,27% 2 529 $27 728 Вгору ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $908 991 0,27% 9 915 $1 076 Вниз ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $903 165 0,27% 21 332 $-202 674 Вниз ×4
EFA iShares Trust $899 177 0,27% 8 656 $21 328 Вниз ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $889 630 0,27% 12 460 $-91 275 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $861 408 0,26% 1 358 $108 860 Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $851 989 0,25% 2 811 $144 632 Вгору ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $851 911 0,25% 886 $3 712 Вгору ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $850 997 0,25% 2 980 $231 009
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $850 593 0,25% 6 720 $223 940 Вгору ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $792 089 0,24% 9 362 $128 201 Вниз ×6
IBDR iShares Trust $770 396 0,23% 31 810 $-24 277 Вниз ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $738 239 0,22% 8 136 $-140 389 Вниз ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $728 276 0,22% 3 252 $67 342 Вниз ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $727 535 0,22% 7 559 $-37 982 Вниз ×5
GLD SPDR Gold Shares $700 654 0,21% 1 902 $-116 443 Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $697 833 0,21% 13 140 $-137 413 Вниз ×2
IJH iShares Trust $696 377 0,21% 9 031 $65 203 Вниз ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $694 620 0,21% 9 344 $15 229 Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $690 692 0,21% 12 884 $29 483 Вниз ×5
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $687 960 0,20% 6 422 $-47 573 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $679 122 0,20% 11 921 $84 192 Вниз ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $644 600 0,19% 4 503 $34 969 Вниз ×2
AXP American Express Company Common Stock $632 514 0,19% 1 870 $42 417 Вниз ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock $563 012 0,17% 11 848 $75 050 Вниз ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $557 175 0,17% 23 149 $-167 936 Вниз ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $545 068 0,16% 5 269 $163 844 Вниз ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $529 829 0,16% 2 403 $-94 651 Вниз ×2
MMM 3M Company Common Stock $479 721 0,14% 2 963 $39 403 Вниз ×1
T AT&T Inc. $479 420 0,14% 23 161 $-202 866 Вниз ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $473 891 0,14% 2 987 $8 137 Вниз ×5

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VTHR $11 966 227 3,57% зростання ×6
IBDW $5 402 733 1,61% зростання ×6
IBDV $3 771 486 1,12% зростання ×6
IBDU $3 666 719 1,09% зростання ×6
IBDX $3 478 854 1,04% зростання ×6
VUG $3 414 756 1,02% зростання ×6
IBDY $3 298 253 0,98% зростання ×6
IBDT $3 108 518 0,93% зростання ×6
IBCA $2 361 973 0,70% зростання ×4
VEA $1 993 163 0,59% зростання ×3
BBUS $1 140 343 0,34% зростання ×6
SPMO $1 134 611 0,34% зростання ×3
IBDS $1 133 872 0,34% зростання ×6
VB $851 989 0,25% зростання ×6
NLR $198 428 0,06% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
DYNF $1 557 107 22 896 0,46%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $278 510 1 244 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 46438G166) $150 745 5 994 0,04%
SPXV $100 621 1 225 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $79 445 465 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $78 973 523 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $55 472 409 0,02%
VRT $52 566 157 0,02%
ASTS $44 430 500 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 466000577) $36 026 1 503 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 46438G216) $29 995 1 180 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 74768A104) $27 382 335 0,01%
QTUM $20 672 125 0,01%
COHR $15 383 39 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 87975E776) $15 037 495 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPY Скорочено -294 +$5.2M
AMAT Скорочено -178 +$2.8M
VTHR Куплено більше +3K +$2.6M
AMD Скорочено -195 +$2.1M
CAT Скорочено -564 +$2.1M
NVDA Скорочено -1K +$2.0M
INTC Скорочено -215 +$1.8M
AAPL Скорочено -2K +$1.8M
TIP Куплено більше +11K +$1.2M
AGG Куплено більше +11K +$1.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 2 524 $570 478 -4,2%
VEU 31 березня 2026 р. 5 105 $375 523
IBDQ 31 грудня 2025 р. 7 392 $186 106
CMC 30 червня 2026 р. 1 900 $116 717 3,9%
K 31 грудня 2025 р. 1 267 $103 919 Більше не відстежується
DFS 30 червня 2025 р. 440 $75 108 Більше не відстежується
TFI 30 вересня 2025 р. 1 500 $66 990 -6,3%
ROST 31 грудня 2025 р. 290 $44 193 26,2%
BRO 31 грудня 2025 р. 459 $43 049 -24,6%
BN 31 грудня 2025 р. 540 $37 033 -20,1%
CNTA 30 червня 2026 р. 925 $36 741 Більше не відстежується
AIN 31 березня 2026 р. 700 $35 490 16,1%
PGR 31 грудня 2025 р. 143 $35 313 -8,2%
CTRA 30 червня 2026 р. 1 000 $35 130 Більше не відстежується
AZO 31 грудня 2025 р. 8 $34 321 -18,9%
VMC 31 грудня 2025 р. 110 $33 837 -15,9%
FAST 31 грудня 2025 р. 610 $29 914 25,5%
SPIP 30 вересня 2025 р. 1 131 $29 462 -7,5%
CDW 31 грудня 2025 р. 170 $27 077 0,3%
ADI 31 грудня 2025 р. 106 $26 044 51,9%
EXAS 31 березня 2026 р. 225 $22 851 Більше не відстежується
GGG 31 грудня 2025 р. 265 $22 514 -4,9%
FCX 30 червня 2025 р. 570 $21 580 66,9%
PNFP 31 грудня 2025 р. 221 $20 727 1,0%
VRSK 31 грудня 2025 р. 76 $19 114 -26,6%
GSLC 31 березня 2026 р. 136 $18 002
GWW 30 червня 2025 р. 18 $17 780 22,6%
EXLS 31 грудня 2025 р. 377 $16 595 -15,0%
MCHP 31 грудня 2025 р. 250 $16 055 26,6%
STE 31 грудня 2025 р. 57 $14 104 -17,2%
AME 31 грудня 2025 р. 72 $13 536 22,5%
ARM 31 грудня 2025 р. 92 $13 017 175,5%
CDNS 31 березня 2026 р. 40 $12 502 29,2%
FLIN 30 червня 2025 р. 278 $10 241
EWC 30 червня 2025 р. 250 $10 186
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 170 $10 075 -8,7%
IEX 31 грудня 2025 р. 60 $9 765 31,2%
FNDC 30 вересня 2025 р. 215 $9 038
AIQUY 31 березня 2026 р. 229 $8 601 Більше не відстежується
FRT 31 грудня 2025 р. 82 $8 307 5,2%
PLAB 30 червня 2025 р. 387 $8 030 64,5%
KEY 30 вересня 2025 р. 458 $7 973 7,6%
CBRE 31 березня 2026 р. 49 $7 878 -4,6%
RCAT 30 червня 2026 р. 600 $7 854 -38,8%
IDX 30 червня 2025 р. 627 $7 831 -26,2%
DAL 30 вересня 2025 р. 155 $7 622 48,3%
CCRD 31 грудня 2025 р. 265 $7 131 Більше не відстежується
EWA 30 червня 2025 р. 300 $7 028
HESAY 30 червня 2026 р. 37 $7 019 Більше не відстежується
NGLOY 30 червня 2025 р. 500 $6 990 Більше не відстежується
PENG (задекларовано як PENGXXXX) 30 вересня 2025 р. 340 $6 732 129,8%
TRU 31 березня 2026 р. 78 $6 688 -7,4%
EWS 30 червня 2025 р. 264 $6 270 27,5%
PIN 31 березня 2026 р. 255 $6 196
WFG 31 березня 2026 р. 91 $5 561 1,6%
SLB 30 червня 2026 р. 100 $5 138 6,6%
SBS 30 червня 2026 р. 161 $4 910 8,0%
BSY 31 березня 2026 р. 127 $4 846 -0,8%
PSMMY 31 березня 2026 р. 132 $4 795 Більше не відстежується
FIS 30 червня 2025 р. 60 $4 480 -59,9%
HDB 30 червня 2026 р. 172 $4 277 -14,6%
TWODY 31 березня 2026 р. 296 $4 262 Більше не відстежується
RHP 31 грудня 2025 р. 41 $3 673 27,5%
VSS 30 вересня 2025 р. 27 $3 628
PPL 31 березня 2026 р. 100 $3 502 -13,9%
MAA 31 березня 2026 р. 25 $3 472 -5,5%
ICE 31 березня 2026 р. 21 $3 401 -4,7%
CWAN 31 березня 2026 р. 140 $3 375 Більше не відстежується
ROL 30 червня 2026 р. 62 $3 310 -28,9%
CUBE 30 вересня 2025 р. 75 $3 187 -8,1%
LZAGY 31 березня 2026 р. 46 $3 090 Більше не відстежується
NNE 30 червня 2026 р. 150 $3 069 -26,0%
HEI-A (задекларовано як HEIA) 31 березня 2026 р. 12 $3 029 Більше не відстежується
VXF 30 вересня 2025 р. 15 $2 890 12,7%
CFLT 30 червня 2025 р. 123 $2 881 Більше не відстежується
MGM 30 червня 2025 р. 97 $2 874 -11,5%
DBOEY 31 березня 2026 р. 108 $2 839 Більше не відстежується
CLM 30 червня 2025 р. 380 $2 823 Більше не відстежується
GOLD 30 червня 2025 р. 135 $2 623 90,4%
DIBS 31 грудня 2025 р. 955 $2 463 -32,5%
RMOP 31 березня 2026 р. 96 $2 401
ZTS 31 березня 2026 р. 19 $2 390 -40,6%
BALL 30 червня 2026 р. 40 $2 364 -10,0%
TREX 31 березня 2026 р. 65 $2 279 20,6%
MASI 30 червня 2026 р. 12 $2 134 Більше не відстежується
WHR 30 вересня 2025 р. 20 $2 028 -61,7%
HAL 30 червня 2026 р. 50 $1 949 -4,6%
S 30 червня 2025 р. 101 $1 836 39,1%
BSCP 31 грудня 2025 р. 73 $1 509 Більше не відстежується
CRML 30 червня 2026 р. 138 $1 095 -27,5%
DJT 30 червня 2026 р. 100 $928 15,9%
RLAY 30 червня 2025 р. 344 $897 440,9%
USAR 30 червня 2026 р. 50 $756 -36,8%
MICC 30 червня 2026 р. 34 $508 -1,1%
VREX 30 червня 2025 р. 40 $464 113,2%
BXP 30 вересня 2025 р. 6 $404 -19,4%
IBRX 31 березня 2026 р. 150 $297 36,5%
KLAR 30 червня 2026 р. 19 $248 -35,8%
NTLA 31 березня 2026 р. 24 $215 -4,8%
LEN-B (задекларовано як LENB) 30 вересня 2025 р. 1 $105 Більше не відстежується
BPPTU 31 березня 2026 р. 100 $22 Більше не відстежується
IRBTQ 31 березня 2026 р. 30 $3 Більше не відстежується