Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
VNSE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 22 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,70% | ▼ -1,70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,18% | ▼ -1,18% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 28 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.2M | 8,18 | 5 772 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $1.1M | 7,66 | 2 265 | EC | TW |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $987K | 6,99 | 823 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $982K | 6,95 | 2 747 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $720K | 5,10 | 2 489 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $652K | 4,62 | 4 768 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $630K | 4,46 | 883 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $572K | 4,05 | 1 342 | EC | IE |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $567K | 4,01 | 2 377 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $484K | 3,43 | 427 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $473K | 3,35 | 342 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $465K | 3,29 | 2 088 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $445K | 3,15 | 1 360 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $435K | 3,08 | 2 009 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $424K | 3,00 | 1 235 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $421K | 2,98 | 4 565 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $395K | 2,80 | 2 246 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $392K | 2,77 | 1 840 | EC | US |
| Fixed Income Clearing Corp. | · | $381K | 2,70 | 381 268 | RA | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $356K | 2,52 | 799 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $353K | 2,50 | 3 690 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $331K | 2,34 | 2 900 | EC | CA |
| Amrize Ltd | · | $317K | 2,25 | 5 953 | EC | CH |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $304K | 2,15 | 1 860 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $283K | 2,00 | 565 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $234K | 1,66 | 415 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $187K | 1,32 | 835 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $185K | 1,31 | 835 | EC | US |
Дивіденди 8 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 08 квітня 2026 р. | $0,0040 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,0800 |
| 05 квітня 2024 р. | $0,0020 |
| 22 грудня 2023 р. | $0,0630 |
| 27 грудня 2022 р. | $0,0800 |
| 07 квітня 2022 р. | $1,6830 |
| 27 грудня 2021 р. | $6,2960 |
| 23 грудня 2020 р. | $0,0170 |
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| VAUGHAN NELSON INVESTMENT MANAGEMENT, L.P. | $8 694 171 | 89,38% | 209 488 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $904 125 | 9,29% | 21 785 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $128 947 | 1,33% | 3 107 | Акції | 30 червня 2026 р. |