Global X Funds (TLTX)
Керуюча компанія · XCBO · Серія S000092941 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $7.6M
- Власність
- 14
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 95,13%
- Ефективна кількість позицій
- 4,6
- Позиції понад 1%
- 12
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$1.4M
- Останні 12 місяців
- +$8.2M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 14 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | 37960A388 | $3.1M | 40,95 | 69 500 | EC | US |
| United States of America | 912810UP1 | $1.2M | 15,46 | 1 240 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HQ9 | $818K | 10,81 | 3 600 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UR7 | $472K | 6,23 | 490 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HH9 | $351K | 4,64 | 1 500 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HL0 | $348K | 4,59 | 1 500 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UM8 | $303K | 4,00 | 315 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HN6 | $300K | 3,97 | 1 310 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UG1 | $170K | 2,24 | 180 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HS5 | $169K | 2,23 | 750 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UK2 | $163K | 2,16 | 170 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HF3 | $142K | 1,88 | 600 000 | DBT | US |
| 4TLT 05/01/2026 C86.45 | — | -$0 | 0,00 | -525 | DE | US |
| 4TLT 05/08/2026 C85.70 | — | -$7K | -0,09 | -200 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $942 737 | 38,23% | 41 272 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SBI Securities Co., Ltd. | $895 214 | 36,31% | 39 195 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $316 562 | 12,84% | 13 814 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 5T Wealth, LLC | $311 153 | 12,62% | 13 622 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| COIG Themes ETF Trust | $7.6M |
| ANEW ProShares Trust | $7.7M |
| TMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $7.8M |
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| EMDV ProShares Trust | $7.3M |