iShares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET)
$26,82
▲ +0,01 (+0,05%)
Зміна за 1 день
$26,50 – $30,92
Діапазон за 52 тижні
+0,26%
Премія / Дисконт
15 листопада 2022 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів37,42%
Ефективна кількість позицій49,8
Позиції понад 1%16
Чисті активи
$13.4M
Власність
351
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.3%
ERET Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,12% | ▼ -6,12% |
| 3M | ▼ -6,09% | ▼ -5,17% |
| 6M | ▼ -6,09% | ▼ -5,17% |
| З початку року | ▲ +0,44% | ▲ +1,43% |
| 1Y | ▼ -2,34% | ▲ +1,08% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +8,55% | ▲ +18,41% |
Волатильність 1 рік11,17%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-0,27
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$0
Останні 12 місяців
+$3.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 351 холдинг
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELLTOWER | WELL | 7,32 | ≈$984K | 4 185 | 95040Q104 | 0.008719 | EQUITY | USD |
| PROLOGIS REIT | PLD | 5,68 | ≈$763K | 5 687 | 74340W103 | 0.01185 | EQUITY | USD |
| REALTY INCOME REIT | O | 4,83 | ≈$648K | 10 909 | 756109104 | 0.02273 | EQUITY | USD |
| EQUINIX REIT | EQIX | 4,49 | ≈$603K | 590 | 29444U700 | 0.001229 | EQUITY | USD |
| SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | SPG | 3,43 | ≈$461K | 2 257 | 828806109 | 0.004702 | EQUITY | USD |
| PUBLIC STORAGE REIT | PSA | 2,74 | ≈$368K | 1 253 | 74460D109 | 0.00261 | EQUITY | USD |
| VIVMARK RESIDENTIAL | VMRK | 2,73 | ≈$367K | 5 650 | 29476L107 | 0.01177 | EQUITY | USD |
| DIGITAL REALTY TRUST REIT | DLR | 2,59 | ≈$348K | 1 882 | 253868103 | 0.003921 | EQUITY | USD |
| VENTAS REIT | VTR | 1,85 | ≈$249K | 2 758 | 92276F100 | 0.005746 | EQUITY | USD |
| GOODMAN GROUP UNITS | GMG | 1,77 | ≈$237K | 12 210 | AU000000GMG2 | 0.02544 | EQUITY | USD |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 8802 | 1,56 | ≈$210K | 8 900 | S65967291 | 0.01854 | EQUITY | USD |
| EXTRA SPACE STORAGE REIT | EXR | 1,53 | ≈$205K | 1 506 | 30225T102 | 0.003137 | EQUITY | USD |
| MITSUI FUDOSAN | 8801 | 1,41 | ≈$190K | 19 700 | S65976037 | 0.04104 | EQUITY | USD |
| IRON MOUNTAIN INC | IRM | 1,28 | ≈$172K | 1 528 | 46284V101 | 0.003183 | EQUITY | USD |
| VICI PPTYS INC | VICI | 1,10 | ≈$148K | 6 003 | 925652109 | 0.01251 | EQUITY | USD |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | 16 | 1,07 | ≈$144K | 9 715 | S68599273 | 0.02024 | EQUITY | USD |
| ESSEX PROPERTY TRUST REIT | ESS | 0,90 | ≈$120K | 445 | 297178105 | 0.0009271 | EQUITY | USD |
| SEGRO REIT PLC | SGRO | 0,88 | ≈$119K | 9 415 | GB00B5ZN1N88 | 0.01961 | EQUITY | USD |
| HOST HOTELS & RESORTS REIT | HST | 0,87 | ≈$117K | 5 314 | 44107P104 | 0.01107 | EQUITY | USD |
| SWISS PRIME SITE AG | SPSN | 0,84 | ≈$113K | 731 | CH0008038389 | 0.001523 | EQUITY | USD |
| INVITATION HOMES | INVH | 0,84 | ≈$113K | 4 095 | 46187W107 | 0.008531 | EQUITY | USD |
| VONOVIA SE | VNA | 0,77 | ≈$104K | 4 978 | DE000A1ML7J1 | 0.01037 | EQUITY | USD |
| SUN COMMUNITIES REIT INC | SUI | 0,75 | ≈$100K | 875 | 866674104 | 0.001823 | EQUITY | USD |
| W. P. CAREY REIT | WPC | 0,72 | ≈$97K | 1 400 | 92936U109 | 0.002917 | EQUITY | USD |
| MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES | MAA | 0,72 | ≈$97K | 778 | 59522J103 | 0.001621 | EQUITY | USD |
| KIMCO REALTY REIT CORP | KIM | 0,71 | ≈$96K | 4 111 | 49446R109 | 0.008565 | EQUITY | USD |
| SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT | 8830 | 0,70 | ≈$94K | 4 500 | S68589027 | 0.009375 | EQUITY | USD |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | DOC | 0,70 | ≈$94K | 4 624 | 42250P103 | 0.009633 | EQUITY | USD |
| BXP | BXP | 0,70 | ≈$94K | 1 477 | 101121101 | 0.003077 | EQUITY | USD |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 823 | 0,66 | ≈$89K | 18 100 | HK0823032773 | 0.03771 | EQUITY | USD |
| SCENTRE GROUP | SCG | 0,66 | ≈$88K | 35 581 | AU000000SCG8 | 0.07413 | EQUITY | USD |
| UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS | URW | 0,64 | ≈$86K | 793 | FR0013326246 | 0.001652 | EQUITY | USD |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT | OHI | 0,62 | ≈$83K | 1 778 | 681936100 | 0.003704 | EQUITY | USD |
| UDR REIT | UDR | 0,61 | ≈$83K | 2 356 | 902653104 | 0.004908 | EQUITY | USD |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I | ELS | 0,61 | ≈$82K | 1 360 | 29472R108 | 0.002833 | EQUITY | USD |
| REGENCY CENTERS REIT CORP | REG | 0,60 | ≈$80K | 1 066 | 758849103 | 0.002221 | EQUITY | USD |
| NIPPON BUILDING FUND REIT | 8951 | 0,56 | ≈$76K | 95 | S63968002 | 0.0001979 | EQUITY | USD |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T | CICT | 0,56 | ≈$76K | 42 142 | S64201296 | 0.0878 | EQUITY | USD |
| CAMDEN PROPERTY TRUST REIT | CPT | 0,55 | ≈$74K | 723 | 133131102 | 0.001506 | EQUITY | USD |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA | 1997 | 0,53 | ≈$72K | 18 000 | KYG9593A1040 | 0.0375 | EQUITY | USD |
| VORNADO REALTY TRUST REIT | VNO | 0,53 | ≈$71K | 2 063 | 929042109 | 0.004298 | EQUITY | USD |
| KLEPIERRE REIT SA | LI | 0,52 | ≈$70K | 1 648 | S75825562 | 0.003433 | EQUITY | USD |
| EASTGROUP PROPERTIES REIT | EGP | 0,51 | ≈$69K | 350 | 277276101 | 0.0007292 | EQUITY | USD |
| AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A | AMH | 0,50 | ≈$68K | 2 146 | 02665T306 | 0.004471 | EQUITY | USD |
| CUBESMART REIT | CUBE | 0,48 | ≈$64K | 1 654 | 229663109 | 0.003446 | EQUITY | USD |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | H78 | 0,46 | ≈$61K | 7 200 | S64349152 | 0.015 | EQUITY | USD |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE | FRT | 0,44 | ≈$59K | 516 | 313745101 | 0.001075 | EQUITY | USD |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT | GLPI | 0,43 | ≈$58K | 1 408 | 36467J108 | 0.002933 | EQUITY | USD |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE | ARE | 0,43 | ≈$57K | 1 156 | 015271109 | 0.002408 | EQUITY | USD |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT | REXR | 0,42 | ≈$56K | 1 514 | 76169C100 | 0.003154 | EQUITY | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC | Одиниць/акцію: 0.03018 → 0.03146 (4,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | PCTN | Позиція ліквідована — було 0.006767 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR | Одиниць/акцію: 0.008942 → 0.01499 (67,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02303 → 0.02126 (-7,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03214 → 0.03278 (2,0%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | NZD — NZD CASH | Одиниць/акцію: 0.00104 → 0.001235 (18,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01375 → 0.02303 (67,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.005508 → 0.005233 (-5,0%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | ETD_USD | Позиція ліквідована — було -0.0004708 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | NZD — NZD CASH | Одиниць/акцію: 0.0007812 → 0.00104 (33,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: 0.01464 → 0.01505 (2,8%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0149 → 0.01375 (-7,7%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03261 → 0.03214 (-1,4%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.03069 → 0.005508 (-82,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Вихід | AUD | Позиція ліквідована — було -0.0234 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | CAD — CAD CASH | Одиниць/акцію: 0.006321 → 0.006273 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | ETD_USD | Нова позиція — -0.0004708 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01353 → 0.0149 (10,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01504 → 0.03261 (116,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | CAD — CAD CASH | Одиниць/акцію: 0.006273 → 0.006321 (0,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.005625 → 0.006698 (19,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.06166 → 0.07208 (16,9%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | NZD — NZD CASH | Одиниць/акцію: 0.0004438 → 0.0007812 (76,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01251 → 0.01353 (8,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.0156 → 0.01504 (-3,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | AUD | Нова позиція — -0.0234 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.05444 → 0.06166 (13,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | NZD — NZD CASH | Одиниць/акцію: 0.0001646 → 0.0004438 (169,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01227 → 0.01251 (1,9%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01615 → 0.0156 (-3,4%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.03107 → 0.03069 (-1,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | CHF — CHF CASH | Одиниць/акцію: 0.0008458 → 0.0008438 (-0,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 4.29 → 4.258 (-0,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.006833 → 0.01227 (79,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02357 → 0.01615 (-31,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.03056 → 0.03107 (1,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | CAD — CAD CASH | Одиниць/акцію: 0.004052 → 0.006273 (54,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | EUR | Позиція ліквідована — було 0.002869 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: -0.001723 → 0.001146 (-166,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | JPY | Позиція ліквідована — було 0.5841 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 3.677 → 4.29 (16,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: 0.01292 → 0.01464 (13,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | SGD | Позиція ліквідована — було 0.001721 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.007979 → 0.006833 (-14,4%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.03031 → 0.03056 (0,8%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: -0.0004604 → -0.001723 (274,2%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.005633 → 0.005625 (-0,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 1.791 → 3.677 (105,4%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | LEG — LEG IMMOBILIEN N | Одиниць/акцію: 0.001094 → 0.001119 (2,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01214 → 0.007979 (-165,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.04535 → 0.02357 (-48,0%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | 8987 — JAPAN EXCELLENT REIT INC | Одиниць/акцію: 0.00002708 → 0.00003125 (15,4%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | ADC — AGREE REALTY REIT | Одиниць/акцію: 0.001419 → 0.001448 (2,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.03322 → 0.03031 (-8,8%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT | Одиниць/акцію: 0.04615 → 0.0474 (2,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | DLN — DERWENT LONDON REIT PLC | Одиниць/акцію: 0.002121 → 0.002196 (3,5%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT | Одиниць/акцію: 0.0007187 → 0.0007292 (1,4%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | EQIX — EQUINIX REIT | Одиниць/акцію: 0.001227 → 0.001229 (0,2%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT | Одиниць/акцію: 0.0009187 → 0.0009271 (0,9%) |
| 27 серпня 2026 р. | Новий | EUR | Нова позиція — 0.002869 одиниць/акцію |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.001881 → -0.0004604 (-124,5%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.0057 → 0.005633 (-1,2%) |
| 27 серпня 2026 р. | Новий | JPY | Нова позиція — 0.5841 одиниць/акцію |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 2.379 → 1.791 (-24,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | LEG — LEG IMMOBILIEN N | Одиниць/акцію: 0.001081 → 0.001094 (1,2%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | O — REALTY INCOME REIT | Одиниць/акцію: 0.02269 → 0.02273 (0,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | PLD — PROLOGIS REIT | Одиниць/акцію: 0.01183 → 0.01185 (0,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | SCG — SCENTRE GROUP | Одиниць/акцію: 0.07331 → 0.07413 (1,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: 0.01597 → 0.01292 (-19,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Новий | SGD | Нова позиція — 0.001721 одиниць/акцію |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS | Одиниць/акцію: 0.001633 → 0.001652 (1,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01149 → -0.01214 (-205,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | VICI — VICI PPTYS INC | Одиниць/акцію: 0.01242 → 0.01251 (0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL | Одиниць/акцію: 0.01174 → 0.01177 (0,3%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | VTR — VENTAS REIT | Одиниць/акцію: 0.005723 → 0.005746 (0,4%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | WELL — WELLTOWER | Одиниць/акцію: 0.008708 → 0.008719 (0,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.04415 → 0.04535 (2,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.001829 → 0.001881 (2,8%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.05219 → 0.05444 (4,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.012 → 0.01149 (-4,2%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.0439 → 0.04415 (0,6%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.02967 → 0.03322 (12,0%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.01694 → 0.05219 (208,0%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 2.376 → 2.379 (0,1%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01215 → 0.012 (-1,3%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.04375 → 0.0439 (0,4%) |
| 24 серпня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.01584 → 0.01694 (6,9%) |
| 24 серпня 2026 р. | Збільшено | ILS — ILS CASH | Одиниць/акцію: 0.007538 → 0.008152 (8,2%) |
| 24 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01263 → 0.01215 (-3,8%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.0296 → 0.02967 (0,2%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | ILS — ILS CASH | Одиниць/акцію: 0.0071 → 0.007538 (6,2%) |
| 21 серпня 2026 р. | Вихід | JPY | Позиція ліквідована — було -0.9129 одиниць/акцію |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 3.285 → 2.376 (-27,7%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02066 → 0.01263 (-38,9%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02992 → 0.04375 (46,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.0298 → 0.0296 (-0,7%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.005621 → 0.0057 (1,4%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.01289 → 0.01584 (22,9%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: 0.01496 → 0.01597 (6,7%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02098 → 0.02066 (-1,5%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02853 → 0.02992 (4,9%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.01042 → 0.008333 (-20,0%) |
| 19 серпня 2026 р. | Новий | JPY | Нова позиція — -0.9129 одиниць/акцію |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: 0.01333 → 0.01496 (12,3%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01128 → 0.02098 (85,9%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02917 → 0.02853 (-2,2%) |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01314 → 0.01128 (-14,1%) |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02813 → 0.02917 (3,7%) |
| 17 серпня 2026 р. | Вихід | AVB | Позиція ліквідована — було 0.002135 одиниць/акцію |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | EQR — VIVMARK RESIDENTIAL | Одиниць/акцію: 0.005777 → 0.01174 (103,2%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.004842 → 0.005621 (16,1%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 3.279 → 3.285 (0,2%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01164 → 0.01314 (12,9%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.02974 → 0.0298 (0,2%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | CAD — CAD CASH | Одиниць/акцію: 0.004023 → 0.004052 (0,7%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02452 → 0.01164 (-52,5%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01494 → 0.02813 (88,3%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.02298 → 0.02974 (29,4%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.004165 → 0.004842 (16,3%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | LIVE — LIVING REIT PLC | Одиниць/акцію: 0.005858 → 0.005875 (0,3%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: 0.01175 → 0.01333 (13,5%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01537 → 0.02452 (59,6%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02294 → 0.01494 (-34,9%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: 0.01134 → 0.01175 (3,6%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.006027 → 0.01537 (155,0%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02413 → 0.02294 (-4,9%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: 0.01094 → 0.01134 (3,7%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.006456 → 0.006027 (-6,6%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02348 → 0.02413 (2,8%) |
Дивіденди 8 платежів
3,59%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,96Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 червня 2026 р. | $0,2810 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,6820 |
| 16 червня 2025 р. | $0,3310 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,8620 |
| 11 червня 2024 р. | $0,2100 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,5380 |
| 07 червня 2023 р. | $0,4170 |
| 13 грудня 2022 р. | $0,1580 |
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 110 780 | 26,05% | 38 422 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 067 617 | 25,04% | 36 929 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS | $649 572 | 15,23% | 22 469 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Westfuller Advisors, LLC | $614 634 | 14,41% | 22 310 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Vestment Financial LLC | $304 104 | 7,13% | 10 516 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LongView Asset Management LLC | $255 458 | 5,99% | 9 566 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| EP Wealth Advisors, LLC | $157 869 | 3,70% | 5 461 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Keystone Financial Group, Inc. | $75 137 | 1,76% | 2 599 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StrongBox Wealth, LLC | $13 964 | 0,33% | 483 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12 171 | 0,29% | 421 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $2 723 | 0,06% | 94 | Акції | 30 червня 2026 р. |