Yieldmax Xyz Option Income Strategy ETF (XYZY)
$22,61
▼ -0,08 (-0,33%)
Зміна за 1 день
$22,35 – $48,00
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів102,88%
Ефективна кількість позицій4,9
Позиції понад 1%7
Чисті активи
$44.9M
Власність
12
Станом на
31 липня 2026 р.
XYZY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -11,82% | ▼ -9,92% |
| 3M | ▼ -12,35% | ▼ -1,63% |
| 6M | ▼ -9,18% | ▲ +21,78% |
| З початку року | ▼ -33,49% | ▲ +3,60% |
| 1Y | ▼ -48,25% | ▼ -5,90% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -77,60% | ▲ +20,73% |
Волатильність 1 рік40,72%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки2,06
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-1,43
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$662K
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$9.0M
Останні 12 місяців
+$3.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 12 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $12.6M | 28,16 | 12 685 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $9.5M | 21,18 | 9 512 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | · | $7.6M | 16,91 | 5 650 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $7.4M | 16,49 | 7 564 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $6.7M | 14,99 | 6 822 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.7M | 3,84 | 1 722 771 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $1.1M | 2,46 | 1 112 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | · | $95K | 0,21 | 3 010 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | 2 640 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$606K | -1,35 | -2 640 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1.0M | -2,23 | -3 010 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1.0M | -2,34 | -5 650 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 73 платежі
80,60%Дивідендна дохідність (TTM)
$18,23Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 17 вересня 2026 р. | $0,1400 |
| 10 вересня 2026 р. | $0,1730 |
| 03 вересня 2026 р. | $0,2110 |
| 27 серпня 2026 р. | $0,2240 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,2480 |
| 13 серпня 2026 р. | $0,2480 |
| 06 серпня 2026 р. | $0,2540 |
| 30 липня 2026 р. | $0,2440 |
| 23 липня 2026 р. | $0,3020 |
| 16 липня 2026 р. | $0,3330 |
| 09 липня 2026 р. | $0,3660 |
| 02 липня 2026 р. | $0,2480 |
| 25 червня 2026 р. | $0,2530 |
| 18 червня 2026 р. | $0,1980 |
| 11 червня 2026 р. | $0,2840 |
| 04 червня 2026 р. | $0,3810 |
| 28 травня 2026 р. | $0,3800 |
| 21 травня 2026 р. | $0,3050 |
| 14 травня 2026 р. | $0,4840 |
| 07 травня 2026 р. | $0,4710 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,4520 |
| 23 квітня 2026 р. | $0,5830 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,3460 |
| 09 квітня 2026 р. | $0,3540 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,3020 |
| 26 березня 2026 р. | $0,3780 |
| 19 березня 2026 р. | $0,5160 |
| 12 березня 2026 р. | $0,5690 |
| 05 березня 2026 р. | $0,3530 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,2420 |
| 19 лютого 2026 р. | $0,2470 |
| 12 лютого 2026 р. | $0,2620 |
| 05 лютого 2026 р. | $0,2500 |
| 29 січня 2026 р. | $0,2720 |
| 22 січня 2026 р. | $0,2600 |
| 15 січня 2026 р. | $0,3780 |
| 08 січня 2026 р. | $0,3450 |
| 02 січня 2026 р. | $0,3340 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,3310 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,3590 |
| 11 грудня 2025 р. | $0,3500 |
| 04 грудня 2025 р. | $0,6810 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,4900 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,4950 |
| 13 листопада 2025 р. | $0,5150 |
| 06 листопада 2025 р. | $0,4400 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,7550 |
| 23 жовтня 2025 р. | $0,5300 |
| 16 жовтня 2025 р. | $1,0900 |
| 25 вересня 2025 р. | $1,3900 |
| 28 серпня 2025 р. | $2,1650 |
| 31 липня 2025 р. | $3,3950 |
| 03 липня 2025 р. | $2,2000 |
| 05 червня 2025 р. | $4,3650 |
| 08 травня 2025 р. | $2,0700 |
| 10 квітня 2025 р. | $2,2050 |
| 13 березня 2025 р. | $2,5050 |
| 13 лютого 2025 р. | $2,9200 |
| 16 січня 2025 р. | $3,1700 |
| 19 грудня 2024 р. | $3,2700 |
| 21 листопада 2024 р. | $8,3500 |
| 24 жовтня 2024 р. | $5,1000 |
| 06 вересня 2024 р. | $6,3800 |
| 07 серпня 2024 р. | $3,1850 |
| 05 липня 2024 р. | $3,4900 |
| 06 червня 2024 р. | $4,8200 |
| 06 травня 2024 р. | $5,6000 |
| 04 квітня 2024 р. | $3,1950 |
| 06 березня 2024 р. | $3,2700 |
| 07 лютого 2024 р. | $1,9100 |
| 05 січня 2024 р. | $8,0850 |
| 07 грудня 2023 р. | $10,7300 |
| 08 листопада 2023 р. | $2,1850 |
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 760 724 | 88,00% | 527 552 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 079 240 | 5,35% | 41 831 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $458 491 | 2,27% | 17 771 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438 497 | 2,17% | 16 996 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $415 444 | 2,06% | 16 102 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $19 608 | 0,10% | 760 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5 392 | 0,03% | 209 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SWAN Capital LLC | $3 210 | 0,02% | 124 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $954 | 0,00% | 37 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $26 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |