ETF Series Solutions (OCTB)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000085063 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $40.5M
- Власність
- 5
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 99,96%
- Ефективна кількість позицій
- 1,0
- Позиції понад 1%
- 2
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$250K
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$8.6M
- Останні 7 місяців
- +$38.8M
Жов 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | $40.8M | 100,67 | 576 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $781K | 1,93 | 576 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $86K | 0,21 | 86 341 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$263K | -0,65 | -576 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$892K | -2,20 | -576 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $17 050 638 | 41,39% | 626 631 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $13 910 541 | 33,77% | 511 229 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 815 729 | 14,12% | 213 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1 910 468 | 4,64% | 70 212 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $1 201 077 | 2,92% | 44 141 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kovack Advisors, Inc. | $431 474 | 1,05% | 15 856 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $387 579 | 0,94% | 14 244 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $272 100 | 0,66% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $214 279 | 0,52% | 7 875 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |