Tidal Trust II (YBIT)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000084633 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $42.9M
- Власність
- 10
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 89,84%
- Ефективна кількість позицій
- 4,8
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$15.1M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$7.3M
- Останні 12 місяців
- -$6.3M
Кві 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 10 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.1M | 28,27 | 12 257 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $10.6M | 24,80 | 10 721 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $10.3M | 23,90 | 10 390 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $3.8M | 8,75 | 9 950 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.4M | 5,58 | 2 397 130 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $262K | 0,61 | 5 520 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $7K | 0,02 | 4 430 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$20K | -0,05 | -4 430 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$383K | -0,89 | -9 950 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$489K | -1,14 | -5 520 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 507 344 | 98,70% | 523 148 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $202 662 | 1,14% | 11 166 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10 558 | 0,06% | 582 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $6 334 | 0,04% | 349 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $3 630 | 0,02% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $3 173 | 0,02% | 94 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 597 | 0,01% | 143 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $461 | 0,00% | 25 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $327 | 0,00% | 18 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $182 | 0,00% | 10 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $36 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| EET ProShares Trust | $43.0M |
| GGME Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $43.2M |
| EART Global X Funds | $43.3M |
| EWUS iShares Trust | $43.3M |
| DHSB Strategy Shares | $43.4M |
| FEIG FlexShares Trust | $42.9M |
| AUGU AIM ETF Products Trust | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |