Tidal Trust II (YQQQ)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000084234 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $14.3M
- Власність
- 14
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 98,63%
- Ефективна кількість позицій
- 5,3
- Позиції понад 1%
- 6
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
YQQQ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,29% | — |
| 3M | ▲ +1,86% | — |
| 6M | ▼ -8,17% | — |
| З початку року | ▲ +0,40% | — |
| 1Y | ▼ -32,15% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 15 серпня 2024 р. | ▼ -37,89% | — |
- Волатильність 1 рік
- 17,49%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -2,19
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$2.0M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$1.4M
- Останні 12 місяців
- +$8.2M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 14 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.4M | 23,55 | 3 407 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.1M | 21,99 | 3 164 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $2.4M | 16,56 | 2 389 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.9M | 12,95 | 1 853 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 12,78 | 1 826 732 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.5M | 10,18 | 1 461 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $89K | 0,62 | 226 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $522 | 0,00 | 261 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $50 | 0,00 | 50 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $45 | 0,00 | 30 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$90 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$847 | -0,01 | -121 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$892 | -0,01 | -85 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.7M | -11,98 | -226 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $2 510 389 | 45,30% | 255 901 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $1 348 170 | 24,33% | 110 960 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 098 052 | 19,81% | 111 932 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $338 751 | 6,11% | 34 531 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealth Watch Advisors, INC | $134 525 | 2,43% | 13 713 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $98 806 | 1,78% | 10 072 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5 886 | 0,11% | 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5 119 | 0,09% | 400 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 913 | 0,03% | 195 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $10 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TIME Tidal Trust II | $14.3M |
| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |
| SKF ProShares Trust | $14.8M |
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |
| UPV ProShares Trust | $14.3M |
| EZJ ProShares Trust | $14.3M |
| EPV ProShares Trust | $14.2M |
| ERET iShares Trust | $14.0M |
| LTTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.8M |