AB Core Plus Bond ETF (CPLS)
$33,31
▼ -0,07 (-0,21%)
Зміна за 1 день
$33,21 – $36,29
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
CPLS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,17% | ▼ -2,80% |
| 3M | ▼ -6,22% | ▼ -3,75% |
| 6M | ▼ -6,22% | ▼ -3,75% |
| З початку року | ▼ -6,29% | ▼ -3,13% |
| 1Y | ▼ -7,22% | ▼ -2,85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,00% | ▲ +7,37% |
Волатильність 1 рік5,17%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-2,56
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
-$1.8M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$3.5M
Останні 12 місяців
+$67.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 833 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSF12 HELIX PARENT LLC | 548916AA3 | $488K | 0,23 | 498 000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC | 18912UAC6 | $488K | 0,23 | 497 000 | DBT | US |
| SHELL INTERNATIONAL FIN | 822582AD4 | $487K | 0,23 | 442 000 | DBT | NL |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAB4 | $486K | 0,23 | 542 000 | DBT | US |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAD0 | $485K | 0,23 | 525 000 | DBT | US |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR | 68622FAB7 | $484K | 0,23 | 451 000 | DBT | US |
| CAESARS ENTERTAIN INC | 12769GAD2 | $478K | 0,22 | 534 000 | DBT | US |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | 05377RGU2 | $478K | 0,22 | 475 000 | ABS-O | US |
| VMED O2 UK FINAN | 92858RAB6 | $477K | 0,22 | 565 000 | DBT | GB |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC | 18912UAG7 | $475K | 0,22 | 522 000 | DBT | US |
| VMED O2 UK FINANCING I | 92858RAD2 | $474K | 0,22 | 508 000 | DBT | GB |
| CAESARS ENTERTAIN INC | 12769GAC4 | $471K | 0,22 | 483 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3138WPG65 | $464K | 0,22 | 496 366 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAW4 | $462K | 0,22 | 453 000 | DBT | US |
| Flatiron CLO Ltd | 33883XAA8 | $461K | 0,21 | 460 000 | ABS-CBDO | KY |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 55903VBW2 | $459K | 0,21 | 627 000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAB9 | $451K | 0,21 | 427 000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BN6 | $451K | 0,21 | 423 000 | DBT | US |
| ION PLATFORM FINANCE US | 46205QAB4 | $450K | 0,21 | 583 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBN4 | $449K | 0,21 | 495 000 | DBT | US |
| SAMMONS FINANCIAL GROUP | 79588TAF7 | $448K | 0,21 | 420 000 | DBT | US |
| NORDSTROM INC | 655664AR1 | $446K | 0,21 | 632 000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBN2 | $445K | 0,21 | 641 000 | DBT | US |
| NORTHERN OIL & GAS INC | 665531AL3 | $445K | 0,21 | 437 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BZ5 | $445K | 0,21 | 530 000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 09659T2D2 | $437K | 0,20 | 428 000 | DBT | FR |
| NATIONWIDE MUTUAL INSURA | 638671AN7 | $436K | 0,20 | 571 000 | DBT | US |
| SHELL INTERNATIONAL FIN | 822582BF8 | $436K | 0,20 | 512 000 | DBT | NL |
| ALPHABET INC | 02079KBB2 | $436K | 0,20 | 447 000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AJ2 | $435K | 0,20 | 646 000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HAV7 | $435K | 0,20 | 400 000 | DBT | ES |
| SALESFORCE INC | 79466LAX2 | $432K | 0,20 | 417 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CT3 | $428K | 0,20 | 463 000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBH8 | $425K | 0,20 | 437 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBW6 | $425K | 0,20 | 442 000 | DBT | US |
| MOSS CREEK RESOURCES HLD | 61965RAC9 | $424K | 0,20 | 417 000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBD6 | $424K | 0,20 | 400 000 | DBT | ES |
| BAKER HUGHES HLDGS LLC | 057224AZ0 | $423K | 0,20 | 439 000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBN5 | $423K | 0,20 | 438 000 | DBT | US |
| NABORS INDUSTRIES INC | 62957HAR6 | $423K | 0,20 | 406 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CY0 | $420K | 0,20 | 443 000 | DBT | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 86722TAB8 | $419K | 0,20 | 377 000 | DBT | CA |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMB2 | $418K | 0,19 | 416 000 | DBT | US |
| GSF 2021 1 ISSUER LLC | 36261CAC5 | $418K | 0,19 | 421 133 | ABS-O | US |
| NABORS INDUSTRIES INC | 62957HAQ8 | $416K | 0,19 | 397 000 | DBT | US |
| FERRELLGAS LP/FERRELLGAS | 315292AU6 | $416K | 0,19 | 395 000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F052664 | $416K | 0,19 | 414 000 | ABS-MBS | US |
| ENEL FINANCE INTL NV | 29278GBB3 | $416K | 0,19 | 348 000 | DBT | NL |
| United States Treasury | 91282CKQ3 | $414K | 0,19 | 413 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YCC7 | $413K | 0,19 | 419 000 | DBT | US |
Дивіденди 33 платежі
4,90%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,63Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,1290 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,1330 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1310 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1280 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1310 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1290 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1320 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1270 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1290 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,2020 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1310 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1300 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1250 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1310 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1150 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1350 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1430 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1390 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1440 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1000 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,1600 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,1940 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1300 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,1340 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1370 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,1330 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,1320 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1340 |
| 03 червня 2024 р. | $0,1350 |
| 01 травня 2024 р. | $0,1180 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1380 |
| 01 березня 2024 р. | $0,1310 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,1230 |
Інституційні власники (13F) 23 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $66 057 741 | 45,56% | 1 872 799 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $57 880 286 | 39,92% | 1 646 549 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 517 000 | 3,81% | 156 925 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 353 795 | 3,69% | 152 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 011 756 | 2,08% | 85 677 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $2 107 814 | 1,45% | 59 962 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 428 830 | 0,99% | 40 647 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $817 146 | 0,56% | 23 246 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $816 944 | 0,56% | 23 240 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734 265 | 0,51% | 20 888 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $357 044 | 0,25% | 10 157 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $281 607 | 0,19% | 8 011 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $257 577 | 0,18% | 7 327 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $200 193 | 0,14% | 5 695 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $67 422 | 0,05% | 1 918 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27 173 | 0,02% | 773 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $27 130 | 0,02% | 769 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $16 331 | 0,01% | 463 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $6 117 | 0,00% | 174 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 589 | 0,00% | 159 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $5 203 | 0,00% | 148 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LGT Financial Advisors LLC | $3 174 | 0,00% | 90 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |