AB Core Plus Bond ETF (CPLS)
$33,31
▼ -0,07 (-0,21%)
Зміна за 1 день
$33,21 – $36,29
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
CPLS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,17% | ▼ -2,80% |
| 3M | ▼ -6,22% | ▼ -3,75% |
| 6M | ▼ -6,22% | ▼ -3,75% |
| З початку року | ▼ -6,29% | ▼ -3,13% |
| 1Y | ▼ -7,22% | ▼ -2,85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,00% | ▲ +7,37% |
Волатильність 1 рік5,17%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-2,56
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
-$1.8M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$3.5M
Останні 12 місяців
+$67.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 833 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBF9 | $413K | 0,19 | 419 000 | DBT | US |
| ABB FINANCE USA INC | 00037BAC6 | $411K | 0,19 | 466 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YES0 | $410K | 0,19 | 410 000 | DBT | US |
| ZIGGO BOND CO BV | 98953GAD7 | $408K | 0,19 | 468 000 | DBT | NL |
| ZIONS BANCORP NA | 98971DAC4 | $407K | 0,19 | 391 000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 45344LAE3 | $406K | 0,19 | 400 000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 18589GAA3 | $405K | 0,19 | 393 000 | DBT | US |
| SATURN OIL & GAS INC | 80412LAA5 | $403K | 0,19 | 385 000 | DBT | CA |
| META PLATFORMS INC | 30303M8K1 | $402K | 0,19 | 521 000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAY9 | $401K | 0,19 | 400 000 | DBT | US |
| XPLR INFRAST OPERATING | 98379YAA0 | $399K | 0,19 | 378 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 36179XX68 | $387K | 0,18 | 380 983 | ABS-MBS | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBK8 | $387K | 0,18 | 490 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATL RESOURCES | 136385AL5 | $386K | 0,18 | 363 000 | DBT | CA |
| AMGEN INC | 031162DU1 | $385K | 0,18 | 397 000 | DBT | US |
| VZ SECURED FINANCING BV | 91845AAB1 | $384K | 0,18 | 400 000 | DBT | NL |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBV3 | $383K | 0,18 | 407 000 | DBT | US |
| REGIONS BANKS/BIRMGHM AL | 75913MAA7 | $380K | 0,18 | 361 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457BU1 | $379K | 0,18 | 487 000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833ER7 | $377K | 0,18 | 488 000 | DBT | US |
| AMERICAN AXLE & MFG INC | 02406PBD1 | $376K | 0,18 | 375 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CK0 | $373K | 0,17 | 500 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135BM7 | $372K | 0,17 | 474 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8W5 | $370K | 0,17 | 416 000 | DBT | US |
| US ACUTE CARE SOLUTIONS | 90367UAD3 | $369K | 0,17 | 385 000 | DBT | US |
| ZF NA CAPITAL | 98877DAF2 | $368K | 0,17 | 370 000 | DBT | US |
| MIWD HLDCO II/MIWD FIN | 55337PAA0 | $368K | 0,17 | 394 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CC8 | $366K | 0,17 | 587 000 | DBT | US |
| SM ENERGY CO | 17888HAB9 | $366K | 0,17 | 349 000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 516806AK2 | $365K | 0,17 | 354 000 | DBT | US |
| SNAM SPA | 83304JAC1 | $362K | 0,17 | 348 000 | DBT | IT |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAG4 | $362K | 0,17 | 400 000 | DBT | ES |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 632525AY7 | $358K | 0,17 | 394 000 | DBT | AU |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 632525AU5 | $358K | 0,17 | 397 000 | DBT | AU |
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | 47837RAD2 | $357K | 0,17 | 409 000 | DBT | IE |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA | 09256BAL1 | $357K | 0,17 | 384 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYJ7 | $356K | 0,17 | 403 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17308CC53 | $356K | 0,17 | 376 000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AX3 | $355K | 0,17 | 370 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280EC9 | $348K | 0,16 | 313 000 | DBT | GB |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CK3 | $338K | 0,16 | 374 000 | DBT | GB |
| Government National Mortgage Association | 21H022663 | $337K | 0,16 | 394 000 | ABS-MBS | US |
| VOYAGER PARENT LLC | 92921EAA0 | $335K | 0,16 | 316 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 21H050664 | $335K | 0,16 | 339 000 | ABS-MBS | US |
| BLUE OWL FINANCE LLC | 09581JAT3 | $334K | 0,16 | 336 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280EL9 | $327K | 0,15 | 320 000 | DBT | GB |
| Government National Mortgage Association | 21H020667 | $324K | 0,15 | 395 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31335AY51 | $315K | 0,15 | 326 130 | ABS-MBS | US |
| JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY | 476920AA1 | $307K | 0,14 | 334 000 | DBT | XX |
| NISSAN MOTOR CO | 654744AD3 | $304K | 0,14 | 325 000 | DBT | JP |
Дивіденди 33 платежі
4,90%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,63Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,1290 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,1330 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1310 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1280 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1310 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1290 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1320 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1270 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1290 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,2020 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1310 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1300 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1250 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1310 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1150 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1350 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1430 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1390 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1440 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1000 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,1600 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,1940 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1300 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,1340 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1370 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,1330 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,1320 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1340 |
| 03 червня 2024 р. | $0,1350 |
| 01 травня 2024 р. | $0,1180 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1380 |
| 01 березня 2024 р. | $0,1310 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,1230 |
Інституційні власники (13F) 23 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $66 057 741 | 45,56% | 1 872 799 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $57 880 286 | 39,92% | 1 646 549 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 517 000 | 3,81% | 156 925 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 353 795 | 3,69% | 152 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 011 756 | 2,08% | 85 677 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $2 107 814 | 1,45% | 59 962 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 428 830 | 0,99% | 40 647 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $817 146 | 0,56% | 23 246 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $816 944 | 0,56% | 23 240 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734 265 | 0,51% | 20 888 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $357 044 | 0,25% | 10 157 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $281 607 | 0,19% | 8 011 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $257 577 | 0,18% | 7 327 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $200 193 | 0,14% | 5 695 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $67 422 | 0,05% | 1 918 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27 173 | 0,02% | 773 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $27 130 | 0,02% | 769 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $16 331 | 0,01% | 463 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $6 117 | 0,00% | 174 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 589 | 0,00% | 159 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $5 203 | 0,00% | 148 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LGT Financial Advisors LLC | $3 174 | 0,00% | 90 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |