AB Core Plus Bond ETF (CPLS)
$33,31
▼ -0,07 (-0,21%)
Зміна за 1 день
$33,21 – $36,29
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
CPLS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,17% | ▼ -2,80% |
| 3M | ▼ -6,22% | ▼ -3,75% |
| 6M | ▼ -6,22% | ▼ -3,75% |
| З початку року | ▼ -6,29% | ▼ -3,13% |
| 1Y | ▼ -7,22% | ▼ -2,85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,00% | ▲ +7,37% |
Волатильність 1 рік5,17%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-2,56
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
-$1.8M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$3.5M
Останні 12 місяців
+$67.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 833 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETE GENERALE | 83368RCQ3 | $204K | 0,10 | 202 000 | DBT | FR |
| SWEDBANK AB | 87019DAD9 | $203K | 0,09 | 202 000 | DBT | SE |
| NATWEST MARKETS PLC | 63906YAV0 | $202K | 0,09 | 202 000 | DBT | GB |
| CAIXABANK SA | 12803RAN4 | $201K | 0,09 | 202 000 | DBT | ES |
| CAIXABANK SA | 12803RAP9 | $200K | 0,09 | 202 000 | DBT | ES |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DJ5 | $200K | 0,09 | 196 000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAX7 | $199K | 0,09 | 200 000 | DBT | ES |
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN | 57629TCC9 | $199K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAV1 | $199K | 0,09 | 200 000 | DBT | ES |
| ENI SPA | 26874RAW8 | $198K | 0,09 | 200 000 | DBT | IT |
| UBS GROUP AG | 225401BK3 | $197K | 0,09 | 200 000 | DBT | CH |
| MITSUBISHI HC FIN AMER | 606790AE3 | $197K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| Nelnet Student Loan Trust | 64034QAC2 | $197K | 0,09 | 220 000 | ABS-O | US |
| BANQUE FED CRED MUTUEL | 06675DCU4 | $197K | 0,09 | 200 000 | DBT | FR |
| UBS GROUP AG | 225401BM9 | $196K | 0,09 | 200 000 | DBT | CH |
| BNP PARIBAS | 09659W3E2 | $196K | 0,09 | 200 000 | DBT | FR |
| ENEL FINANCE INTL NV | 29278GAC2 | $192K | 0,09 | 228 000 | DBT | NL |
| Freddie Mac | 31335A6X1 | $190K | 0,09 | 197 021 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFE0 | $187K | 0,09 | 185 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACN5 | $184K | 0,09 | 179 000 | DBT | US |
| PRES & FELLOWS OF HARVAR | 740816AG8 | $184K | 0,09 | 165 000 | DBT | US |
| MVW Owner Trust | 55400KAC9 | $178K | 0,08 | 186 928 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 21H030666 | $173K | 0,08 | 195 000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CLS8 | $171K | 0,08 | 171 000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 12543DBN9 | $167K | 0,08 | 155 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8Q8 | $167K | 0,08 | 180 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFT7 | $162K | 0,08 | 161 000 | DBT | US |
| GCI Funding I LLC | 36166VAE5 | $158K | 0,07 | 171 030 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHZ5 | $154K | 0,07 | 166 000 | DBT | US |
| JAPAN TOBACCO INC | 471105AD8 | $153K | 0,07 | 150 000 | DBT | JP |
| PRICOA GLOBAL FUNDING 1 | 74153WDB2 | $151K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| JAPAN TOBACCO INC | 471105AC0 | $151K | 0,07 | 150 000 | DBT | JP |
| PRICOA GLOBAL FUNDING 1 | 74153WCW7 | $150K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL | 74368CCC6 | $150K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| USAA CAPITAL CORP | 90327QDA4 | $150K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 25160PAS6 | $150K | 0,07 | 150 000 | DBT | DE |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | 46849CJP7 | $150K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | 36143L2T1 | $149K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| AIRCASTLE / IRELAND DAC | 00929JAD8 | $149K | 0,07 | 150 000 | DBT | BM |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | 233853BK5 | $148K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| MET TOWER GLOBAL FUNDING | 58989V2M5 | $148K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL | 74368CCD4 | $148K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526DD8 | $148K | 0,07 | 150 000 | DBT | DE |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | 233853BL3 | $147K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | 36143L2V6 | $145K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140Q9T37 | $140K | 0,07 | 143 407 | ABS-MBS | US |
| 7-ELEVEN INC | 817826AD2 | $137K | 0,06 | 144 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 21H032662 | $135K | 0,06 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAH7 | $133K | 0,06 | 141 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJX1 | $133K | 0,06 | 135 000 | DBT | US |
Дивіденди 33 платежі
4,90%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,63Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,1290 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,1330 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1310 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1280 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1310 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1290 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1320 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1270 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1290 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,2020 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1310 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1300 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1250 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1310 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1150 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1350 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1430 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1390 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1440 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1000 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,1600 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,1940 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1300 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,1340 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1370 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,1330 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,1320 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1340 |
| 03 червня 2024 р. | $0,1350 |
| 01 травня 2024 р. | $0,1180 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1380 |
| 01 березня 2024 р. | $0,1310 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,1230 |
Інституційні власники (13F) 23 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $66 057 741 | 45,56% | 1 872 799 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $57 880 286 | 39,92% | 1 646 549 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 517 000 | 3,81% | 156 925 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 353 795 | 3,69% | 152 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 011 756 | 2,08% | 85 677 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $2 107 814 | 1,45% | 59 962 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 428 830 | 0,99% | 40 647 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $817 146 | 0,56% | 23 246 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $816 944 | 0,56% | 23 240 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734 265 | 0,51% | 20 888 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $357 044 | 0,25% | 10 157 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $281 607 | 0,19% | 8 011 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $257 577 | 0,18% | 7 327 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $200 193 | 0,14% | 5 695 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $67 422 | 0,05% | 1 918 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27 173 | 0,02% | 773 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $27 130 | 0,02% | 769 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $16 331 | 0,01% | 463 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $6 117 | 0,00% | 174 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 589 | 0,00% | 159 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $5 203 | 0,00% | 148 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LGT Financial Advisors LLC | $3 174 | 0,00% | 90 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |