AB Core Plus Bond ETF (CPLS)
$33,31
▼ -0,07 (-0,21%)
Зміна за 1 день
$33,21 – $36,29
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
CPLS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,17% | ▼ -2,80% |
| 3M | ▼ -6,22% | ▼ -3,75% |
| 6M | ▼ -6,22% | ▼ -3,75% |
| З початку року | ▼ -6,29% | ▼ -3,13% |
| 1Y | ▼ -7,22% | ▼ -2,85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,00% | ▲ +7,37% |
Волатильність 1 рік5,17%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-2,56
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
-$1.8M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$3.5M
Останні 12 місяців
+$67.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 833 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAA7 | $304K | 0,14 | 329 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYB4 | $303K | 0,14 | 336 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YED3 | $302K | 0,14 | 344 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KQ9 | $301K | 0,14 | 294 000 | DBT | US |
| Signal Peak CLO, LLC | 82667FAA6 | $301K | 0,14 | 300 000 | ABS-CBDO | KY |
| Pikes Peak CLO | 72133CAL6 | $300K | 0,14 | 300 000 | ABS-CBDO | KY |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCU8 | $300K | 0,14 | 331 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKK4 | $300K | 0,14 | 332 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BE4 | $300K | 0,14 | 309 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2U6 | $300K | 0,14 | 326 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAR4 | $299K | 0,14 | 286 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDA0 | $299K | 0,14 | 282 000 | DBT | US |
| BAXALTA INC | 07177MAN3 | $298K | 0,14 | 320 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMD8 | $298K | 0,14 | 296 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810SE9 | $298K | 0,14 | 383 000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBR7 | $297K | 0,14 | 297 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAT0 | $297K | 0,14 | 298 000 | DBT | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BL6 | $296K | 0,14 | 293 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320AW2 | $295K | 0,14 | 301 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJL5 | $295K | 0,14 | 299 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJG6 | $295K | 0,14 | 298 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CA9 | $294K | 0,14 | 296 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DB2 | $294K | 0,14 | 286 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PG0 | $294K | 0,14 | 288 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDK9 | $294K | 0,14 | 284 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BF8 | $292K | 0,14 | 292 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3E1 | $289K | 0,13 | 284 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJT7 | $286K | 0,13 | 315 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CH9 | $279K | 0,13 | 314 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAD3 | $278K | 0,13 | 403 000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBJ4 | $268K | 0,12 | 260 000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAG5 | $255K | 0,12 | 245 000 | DBT | US |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 55903VBU6 | $254K | 0,12 | 369 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCX1 | $254K | 0,12 | 250 000 | DBT | US |
| COOPERAT RABOBANK UA/NY | 21688ABV3 | $252K | 0,12 | 252 000 | DBT | NL |
| MANUF & TRADERS TRUST CO | 564760CD6 | $251K | 0,12 | 252 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY BANK NA | 61778EUR0 | $251K | 0,12 | 250 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AR2 | $251K | 0,12 | 251 000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | 830867AB3 | $248K | 0,12 | 247 500 | DBT | XX |
| FIFTH THIRD FINANCL CORP | 200340AW7 | $239K | 0,11 | 232 000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F062663 | $233K | 0,11 | 224 000 | ABS-MBS | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYN8 | $229K | 0,11 | 257 000 | DBT | US |
| FERGUSON FINANCE PLC | 314890AB0 | $224K | 0,10 | 238 000 | DBT | GB |
| IBM CORP | 459200KV2 | $223K | 0,10 | 261 000 | DBT | US |
| OLIN CORP | 680665AN6 | $219K | 0,10 | 221 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132Y3ZL1 | $218K | 0,10 | 223 356 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810SK5 | $216K | 0,10 | 342 000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A3Q2 | $214K | 0,10 | 211 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 21H042661 | $207K | 0,10 | 215 000 | ABS-MBS | US |
| RAIZEN FUELS FINANCE | · | $205K | 0,10 | 359 000 | DBT | LU |
Дивіденди 33 платежі
4,90%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,63Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,1290 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,1330 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1310 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1280 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1310 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1290 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1320 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1270 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1290 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,2020 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1310 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1300 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1250 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1310 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1150 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1350 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1430 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1390 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1440 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1000 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,1600 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,1940 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1300 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,1340 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1370 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,1330 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,1320 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1340 |
| 03 червня 2024 р. | $0,1350 |
| 01 травня 2024 р. | $0,1180 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1380 |
| 01 березня 2024 р. | $0,1310 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,1230 |
Інституційні власники (13F) 23 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $66 057 741 | 45,56% | 1 872 799 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $57 880 286 | 39,92% | 1 646 549 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 517 000 | 3,81% | 156 925 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 353 795 | 3,69% | 152 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 011 756 | 2,08% | 85 677 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $2 107 814 | 1,45% | 59 962 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 428 830 | 0,99% | 40 647 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $817 146 | 0,56% | 23 246 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $816 944 | 0,56% | 23 240 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734 265 | 0,51% | 20 888 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $357 044 | 0,25% | 10 157 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $281 607 | 0,19% | 8 011 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $257 577 | 0,18% | 7 327 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $200 193 | 0,14% | 5 695 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $67 422 | 0,05% | 1 918 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27 173 | 0,02% | 773 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $27 130 | 0,02% | 769 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $16 331 | 0,01% | 463 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $6 117 | 0,00% | 174 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 589 | 0,00% | 159 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $5 203 | 0,00% | 148 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LGT Financial Advisors LLC | $3 174 | 0,00% | 90 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |