Absolute Shares Trust (WBIL)

Керуюча компанія · ARCX · Серія S000044183 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Чисті активи
$30.5M
Власність
63
Станом на
30 червня 2026 р.
Вага топ-10 активів
45,13%
Ефективна кількість позицій
15,2
Позиції понад 1%
49
На цій сторінці

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Чер 2026)
-$798K
Квартал, що закінчується Чер 2026
-$1.9M
Останні 12 місяців
-$9.5M

Лип 2025 – Чер 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 63 холдинги

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
Paychex Inc 704326107 $299K 0,98 3 044 EC US
General Dynamics Corp 369550108 $295K 0,97 833 EC US
Sysco Corp 871829107 $213K 0,70 2 548 EC US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $212K 0,70 217 EC US
US BANK MMDA - USBFS 2 — $206K 0,68 206 480 STIV US
Amgen Inc 031162100 $206K 0,68 568 EC US
Old Dominion Freight Line Inc 679580100 $197K 0,65 909 EC US
Waste Management Inc 94106L109 $187K 0,62 841 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $187K 0,61 1 235 EC US
Union Pacific Corp 907818108 $186K 0,61 683 EC US
IDEXX Laboratories Inc 45168D104 $185K 0,61 351 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $168K 0,55 1 241 EC US
Fastenal Co 311900104 $144K 0,47 3 006 EC US
Сторінка 2 з 2
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Industrials
20,6%
Technology
19,7%
Healthcare
7,1%
Financial Services
6,6%
Consumer Discretionary
6,6%
Consumer Staples
3,8%
Retail
3,3%
Communications
3,3%
Communication Services
2,4%
Financials
1,8%
Energy
1,7%
Materials
1,4%
Інше/Невідоме
21,7%

Інституційні власники (13F) 13 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
WBI INVESTMENTS, LLC $21 366 711 44,83% 531 052 Акції 30 червня 2026 р.
Maridea Wealth Management LLC $17 675 325 37,08% 439 306 Акції 30 червня 2026 р.
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3 136 331 6,58% 77 951 Акції 30 червня 2026 р.
Ausdal Financial Partners, Inc. $1 265 261 2,65% 31 447 Акції 30 червня 2026 р.
Advyzon Investment Management, LLC $1 265 261 2,65% 31 447 Акції 30 червня 2026 р.
LPL Financial LLC $1 058 590 2,22% 26 310 Акції 30 червня 2026 р.
Cetera Investment Advisers $543 434 1,14% 13 507 Акції 30 червня 2026 р.
World Investment Advisors $407 658 0,86% 10 132 Акції 30 червня 2026 р.
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $359 376 0,75% 8 932 Акції 30 червня 2026 р.
Atria Wealth Solutions, Inc. $294 983 0,62% 9 066 Акції 30 червня 2025 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $203 921 0,43% 5 068 Акції 30 червня 2026 р.
MORGAN STANLEY $82 039 0,17% 2 039 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $7 363 0,02% 183 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд AUM
CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $30.5M
PWS Pacer Funds Trust $30.5M
HYSA BondBloxx ETF Trust $30.5M
AMOM Exchange Listed Funds Trust $30.5M
VSHY Virtus ETF Trust II $30.5M
HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… $30.4M
ZTEN RBB Fund, Inc. $30.3M
JNEU AIM ETF Products Trust $30.2M
MYCG SSGA Active Trust $30.0M
XOMO Tidal Trust II $29.9M