Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF (GENM)
$9,89
▲ +0,00 (+0,00%)
Зміна за 1 день
$9,81 – $10,34
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів26,96%
Ефективна кількість позицій62,5
Позиції понад 1%39
Чисті активи
$30.5M
Власність
88
Станом на
31 липня 2026 р.
GENM Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,66% | ▼ -2,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,09% | ▼ -2,84% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$920K
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$4.6M
Останні 12 місяців
+$22.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 88 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK BELT ENERGY GA | 09182TAM9 | $1.1M | 3,55 | 1 075 000 | DBT | US |
| SE ENERGY AUTH-B | 84136GAK1 | $1.0M | 3,41 | 1 000 000 | DBT | US |
| TEXAS ST MUNI GAS AC | 88256PAG5 | $940K | 3,08 | 900 000 | DBT | US |
| TEXAS ST-B-VAR | 882725EF7 | $838K | 2,74 | 850 000 | DBT | US |
| CA CMNTY CHOICE-D | 13013JHN9 | $784K | 2,57 | 750 000 | DBT | US |
| VANCOUVER HSG AUTH-A | 92162PAM7 | $774K | 2,53 | 750 000 | DBT | US |
| OMAHA ARPT AUTH-A | 681725PC5 | $752K | 2,46 | 700 000 | DBT | US |
| LOUISIANA HSG CORP | 54627CCF8 | $751K | 2,46 | 750 000 | DBT | US |
| Fidelity Investments | 316175108 | $648K | 2,12 | 648 101 | STIV | US |
| WAYNE CO ARPT AUTH-D | 944514X94 | $624K | 2,04 | 600 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST-SER A | 13048RAF4 | $600K | 1,96 | 600 000 | DBT | US |
| KY PUB ENERGY AUTH-A | 74440DFN9 | $574K | 1,88 | 545 000 | DBT | US |
| UMATILLA-A | 904189CK1 | $546K | 1,79 | 500 000 | DBT | US |
| SCRANTON-LACKAWANNA | 810694R76 | $539K | 1,76 | 500 000 | DBT | US |
| SAN ANTONIO-AMT-REV | 796242VJ1 | $533K | 1,75 | 500 000 | DBT | US |
| MONROE CUSD#4-A-REF | 610251FA3 | $527K | 1,72 | 500 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY-G | 09182TLB1 | $521K | 1,71 | 500 000 | DBT | US |
| SC ST HSG FIN & DEV | 83712EJD7 | $500K | 1,64 | 500 000 | DBT | US |
| FL HSG FIN CORP-A | 34074HJA1 | $497K | 1,63 | 500 000 | DBT | US |
| CO HLTH FACS AUTH-RE | 19648FF25 | $488K | 1,60 | 460 000 | DBT | US |
| RUSTON-REV-REF | 783116BE5 | $475K | 1,55 | 440 000 | DBT | US |
| PATRIOTS ENERGY GROU | 70342PAR5 | $463K | 1,52 | 435 000 | DBT | US |
| BROWARD CO | 11506KHK0 | $427K | 1,40 | 400 000 | DBT | US |
| NORTHEASTERN UNIV-CO | 66442RDE4 | $419K | 1,37 | 400 000 | DBT | US |
| PA HGR EDUCTNL-1-A | 70878CBW4 | $419K | 1,37 | 400 000 | DBT | US |
| CENTRL VLY ENERGY | 15569DAG7 | $417K | 1,37 | 400 000 | DBT | US |
| CA CMNTY CHOICE-B | 13013JHM1 | $411K | 1,35 | 400 000 | DBT | US |
| LA HSG CORP | 54627CCE1 | $401K | 1,31 | 400 000 | DBT | US |
| IL HSG DEV AUTH | 45203LFC2 | $401K | 1,31 | 400 000 | DBT | US |
| BLACK BELT GAS DT-E | 09182TGC5 | $393K | 1,29 | 380 000 | DBT | US |
| MI FIN AUTH-A-REF | 59465HYG5 | $373K | 1,22 | 350 000 | DBT | US |
| ALBANY HOSP AUTH-B-3 | 01250EAG9 | $362K | 1,18 | 365 000 | DBT | US |
| HENRICO CO ECO AUTH | 42605KAA4 | $352K | 1,15 | 350 000 | DBT | US |
| IN HSG & CMNTY DEV-A | 45506CBV8 | $347K | 1,14 | 350 000 | DBT | US |
| PROVIDENCE PUB AUTH- | 74381MDU6 | $324K | 1,06 | 290 000 | DBT | US |
| FORT WORTH | 349507EH2 | $324K | 1,06 | 300 000 | DBT | US |
| MED UNIV HOSP AUTH | 58463YBW2 | $322K | 1,05 | 300 000 | DBT | US |
| CAPE CORAL-REV | 13937XEW4 | $321K | 1,05 | 325 000 | DBT | US |
| LEE COUNTY-A-2-AMT | 523470JS2 | $319K | 1,04 | 300 000 | DBT | US |
| S E REGL MGMT DT | 841493DV8 | $305K | 1,00 | 300 000 | DBT | US |
| LOUISIANA HSG CORP | 54627CBL6 | $300K | 0,98 | 300 000 | DBT | US |
| FL HSG FIN CORP-Q-2 | 34074HHP0 | $299K | 0,98 | 300 000 | DBT | US |
| AUSTIN AFFORDABLE PF | 05217TAZ7 | $299K | 0,98 | 300 000 | DBT | US |
| ALACHUA CO HLTH-B-3 | 010684BQ0 | $297K | 0,97 | 300 000 | DBT | US |
| WA ST HSG FIN-B-3 | 9397833R5 | $297K | 0,97 | 300 000 | DBT | US |
| MET WASHINGTON ARPT | 592647DB4 | $293K | 0,96 | 300 000 | DBT | US |
| CHICAGO-A-REV | 1675937X4 | $266K | 0,87 | 250 000 | DBT | US |
| S E ENERGY-B-REV | 292723BN2 | $265K | 0,87 | 250 000 | DBT | US |
| ROUTT COUNTY-REV-AMT | 779310AD3 | $263K | 0,86 | 250 000 | DBT | US |
| PEFA INC-A-REF-REV | 70556CAL8 | $262K | 0,86 | 250 000 | DBT | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 28 платежів
3,05%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,30Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 вересня 2026 р. | $0,0260 |
| 28 серпня 2026 р. | $0,0260 |
| 30 липня 2026 р. | $0,0260 |
| 29 червня 2026 р. | $0,0250 |
| 28 травня 2026 р. | $0,0240 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,0260 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0250 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0250 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0220 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,0280 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,0250 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,0230 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,0250 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,0270 |
| 30 липня 2025 р. | $0,0240 |
| 27 червня 2025 р. | $0,0280 |
| 29 травня 2025 р. | $0,0260 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,0250 |
| 28 березня 2025 р. | $0,0200 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0190 |
| 30 січня 2025 р. | $0,0270 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,0440 |
| 29 листопада 2024 р. | $0,0290 |
| 30 жовтня 2024 р. | $0,0290 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,0300 |
| 30 серпня 2024 р. | $0,0320 |
| 30 липня 2024 р. | $0,0300 |
| 28 червня 2024 р. | $0,0290 |
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $21 820 285 | 71,71% | 2 120 533 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $3 508 317 | 11,53% | 340 944 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisor OS, LLC | $2 086 003 | 6,86% | 202 721 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $918 629 | 3,02% | 89 274 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Axos Invest Inc. | $685 840 | 2,25% | 66 651 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Marshall Financial Group, LLC | $596 614 | 1,96% | 57 980 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $396 024 | 1,30% | 38 486 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Inspire Advisors, LLC | $234 982 | 0,77% | 22 836 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MAI Capital Management | $183 043 | 0,60% | 17 788 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $463 | 0,00% | 45 006 | Акції | 30 червня 2026 р. |