Advisors' Inner Circle Fund II (FLCE)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000089438 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $71.3M
- Власність
- 7
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 99,76%
- Ефективна кількість позицій
- 5,9
- Позиції понад 1%
- 7
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$291K
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$7.6M
- Останні 12 місяців
- +$17.8M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 7 холдингів · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| T Rowe Price US Equity Research ETF | 87283Q503 | $18.6M | 26,06 | 409 180 | US |
| iShares US Equity Factor ETF | 46434V282 | $13.4M | 18,75 | 185 889 | US |
| JPMorgan Active Value ETF | 46641Q167 | $11.0M | 15,36 | 143 581 | US |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | 921908844 | $8.5M | 11,98 | 37 374 | US |
| JPMorgan Active Growth ETF | 46654Q609 | $8.1M | 11,35 | 86 452 | US |
| T Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 87283Q867 | $7.9M | 11,12 | 201 917 | US |
| GMO US Quality ETF | 90139K100 | $3.7M | 5,14 | 91 986 | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 14 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $35 963 602 | 44,39% | 1 161 525 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Frontier Asset Management, LLC | $24 894 754 | 30,73% | 797 211 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14 386 838 | 17,76% | 460 713 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $2 888 088 | 3,56% | 92 486 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $922 396 | 1,14% | 29 573 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Blueprint, LLC | $483 379 | 0,60% | 15 479 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $394 182 | 0,49% | 12 623 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $392 402 | 0,48% | 12 566 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Urban Wealth Management, LLC | $335 350 | 0,41% | 10 739 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $250 755 | 0,31% | 8 030 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $50 699 | 0,06% | 1 624 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $43 094 | 0,05% | 1 380 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $6 620 | 0,01% | 212 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $1 686 | 0,00% | 54 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| ARP Advisors' Inner Circle Fund II | $71.9M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |