Розбивка за секторами

04
Technology 24,1%
Retail 8,5%
Communication Services 7,8%
Consumer Discretionary 7,6%
Industrials 4,5%
Healthcare 3,6%
Financials 3,4%
Energy 1,7%
Utilities 0,8%
Real Estate 0,6%
Consumer Staples 0,3%
Інше/Невідоме 37,3%

Повний портфель 107 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 015 817 12,22% 48 438 $213 976 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 398 528 6,45% 36 976 $-869 952 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 878 731 6,00% 28 861 $2 428 209 Вгору ×2
SMH SMH $6 814 365 5,94% 10 389 $2 231 013 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 159 603 4,50% 14 437 $731 609 Вниз ×2
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5 092 214 4,44% 84 462 $608 989 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 781 061 2,42% 7 871 $180 962 Вниз ×1
IVV iShares Trust $2 636 780 2,30% 3 521 $340 168 Вгору ×1
PFFA ETFis Series Trust I $2 308 098 2,01% 112 207 $-487 473 Вниз ×1
IFRA iShares Trust $2 284 065 1,99% 36 232 $236 734 Вгору ×1
TDTF FlexShares Trust $2 260 670 1,97% 95 106 $350 580 Вгору ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $2 241 708 1,95% 10 076 $693 128
IJR iShares Trust $2 197 571 1,92% 14 817 $205 451 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 188 999 1,91% 2 340 $-66 918 Вгору ×2
JCPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 882 802 1,64% 39 348 Вгору ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 812 778 1,58% 34 094 Вгору ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 686 598 1,47% 9 913 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 326 589 1,16% 3 556 $-338 934 Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 244 176 1,08% 1 059 Вгору ×1
IJH iShares Trust $1 234 146 1,08% 16 005 $79 045 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 207 727 1,05% 7 286 $-300 574 Вниз ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 178 183 1,03% 8 418 $167 246 Вниз ×2
SOXX iShares Trust $1 162 979 1,01% 1 815 $563 174 Вниз ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 130 570 0,99% 4 778 $16 989 Вниз ×2
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $920 064 0,80% 10 660 $709 764 Вгору ×1
IWF iShares Trust $901 847 0,79% 7 263 $125 521 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $892 517 0,78% 1 212 $201 055 Вгору ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $886 690 0,77% 5 673 $17 142 Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $880 573 0,77% 1 282 $-715 Вниз ×1
IYW iShares Trust $858 843 0,75% 3 405 $222 059 Вниз ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $812 859 0,71% 1 596 $-242 566 Вгору ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $779 414 0,68% 10 322 $-151 291 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $764 107 0,67% 4 135 $220 011 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $754 977 0,66% 1 795 $80 251 Вниз ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $752 599 0,66% 7 275 $-1 320 270 Вниз ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $748 602 0,65% 2 928 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $747 545 0,65% 648 Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $728 187 0,63% 1 021 $485 540 Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $667 457 0,58% 7 595 $6 787 Вниз ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $654 026 0,57% 4 468 Вгору ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $611 596 0,53% 2 955 $77 722 Вниз ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $589 180 0,51% 7 475 $114 475 Вгору ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $566 331 0,49% 579 Вгору ×1
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $558 130 0,49% 11 470 Вгору ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $550 784 0,48% 5 771 $120 270 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $539 335 0,47% 1 458 $55 748 Вниз ×2
IHF iShares Trust $537 808 0,47% 9 720 $110 101 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $536 799 0,47% 4 601 $-799 176 Вниз ×1
IXN iShares Trust $536 743 0,47% 3 715 $165 354
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $535 544 0,47% 1 636 $54 270
FINT Advisors' Inner Circle Fund II $528 091 0,46% 14 704 $10 879 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $500 519 0,44% 1 325 $74 943 Вниз ×2
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $492 240 0,43% 2 922 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $491 972 0,43% 2 896 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $491 859 0,43% 11 617 $-106 369 Вниз ×1
GM General Motors Company Common Stock $440 358 0,38% 5 713 $158 599 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $432 207 0,38% 5 230 $15 847
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $427 425 0,37% 895 $17 830 Вниз ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $425 201 0,37% 856 $-17 320 Вниз ×1
IYF iShares Trust $422 696 0,37% 3 315 $32 653
HDV iShares Trust $411 698 0,36% 15 020 $-6 184 Вгору ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $394 351 0,34% 2 699 $2 680 Вниз ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $366 298 0,32% 1 615 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $361 144 0,31% 1 024 $12 849 Вниз ×1
IEFA iShares Trust $360 243 0,31% 3 730 $22 566
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $359 787 0,31% 4 512 Вгору ×1
DSI iShares Trust $357 968 0,31% 2 514 $40 571 Вниз ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $352 495 0,31% 4 123 $27 327 Вниз ×2
EFAV iShares Trust $343 385 0,30% 3 915 $-14 329
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $339 719 0,30% 2 509 $-61 550 Вниз ×2
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $337 475 0,29% 1 166 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $335 766 0,29% 578 $74 358 Вниз ×2
FLCE Advisors' Inner Circle Fund II $335 350 0,29% 10 739 $26 347 Вниз ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $333 756 0,29% 3 600 $-16 056
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF $333 583 0,29% 6 673 Вгору ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $322 921 0,28% 2 995 $48 819
GD General Dynamics Corporation Common Stock $320 941 0,28% 906 $-124 902 Вниз ×1
HACK Amplify Cybersecurity ETF $316 679 0,28% 3 018 $89 006 Вниз ×1
FGSM Advisors' Inner Circle Fund II $314 140 0,27% 9 011 $-23 441 Вниз ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $312 561 0,27% 6 871 $-73 247 Вниз ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $312 419 0,27% 1 910 $-43 096 Вниз ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $300 435 0,26% 2 196 $-205 141 Вниз ×1
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $297 634 0,26% 3 713 $19 960 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $292 728 0,26% 585 $12 396
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $291 461 0,25% 243 $-6 544 Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock $288 520 0,25% 772 $41 073 Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $281 033 0,24% 3 828 $-2 962 Вниз ×2
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $278 837 0,24% 5 276 Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $274 442 0,24% 3 186 $42 507 Вгору ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $263 261 0,23% 2 930
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $260 836 0,23% 1 923 Вгору ×1
FXU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $254 200 0,22% 5 152 Вгору ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $252 379 0,22% 1 542 $369 Вниз ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $251 470 0,22% 2 104 Вгору ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $242 264 0,21% 6 337 $-40 493
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $230 316 0,20% 13 693 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $224 787 0,20% 9 335 $-53 486 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $224 694 0,20% 211 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $221 394 0,19% 2 230 $-11 962 Вниз ×2
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $219 656 0,19% 2 346 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
JCPI $1 882 802 39 348 1,64%
IGIB $1 812 778 34 094 1,58%
XMMO $1 686 598 9 913 1,47%
GEV $1 244 176 1 059 1,08%
MPC $748 602 2 928 0,65%
MU $747 545 648 0,65%
TPR $654 026 4 468 0,57%
PH $566 331 579 0,49%
FDL $558 130 11 470 0,49%
PWB $492 240 2 922 0,43%
ANET $491 972 2 896 0,43%
DKS $366 298 1 615 0,32%
REG $359 787 4 512 0,31%
JBHT $337 475 1 166 0,29%
XAGG $333 583 6 673 0,29%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMZN Куплено більше +7K +$2.4M
SMH Скорочено -2K +$2.2M
CVS Скорочено -22K -$1.3M
NVDA Скорочено -10K -$870K
PLTR Скорочено -5K -$799K
GOOGL Скорочено -961 +$732K
ZM Куплено більше +8K +$710K
DVA Тільки зміна ціни +0 +$693K
IDMO Куплено більше +3K +$609K
SOXX Скорочено -10 +$563K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
GOLY 30 червня 2026 р. 64 317 $1 894 135
BBY 31 березня 2026 р. 13 353 $893 716 37,0%
PFIX 30 червня 2026 р. 12 927 $597 615
ZTS 30 червня 2026 р. 2 587 $305 809 -3,0%
BA 30 червня 2026 р. 1 524 $303 322 -10,6%
BNDX 31 березня 2026 р. 5 862 $283 256
ADP 30 червня 2026 р. 1 354 $275 106 15,1%
LNC 30 червня 2026 р. 7 565 $268 558 14,0%
DUK 30 червня 2026 р. 2 025 $265 154 -9,8%
CART 30 червня 2026 р. 6 868 $257 275 -6,5%
PANW 31 березня 2026 р. 1 357 $249 959 151,5%
NFLX 31 березня 2026 р. 2 583 $242 183 -30,3%
BROS 30 червня 2026 р. 4 684 $237 291 -46,1%
CAH 31 березня 2026 р. 1 150 $236 325 8,0%
CRM 30 червня 2026 р. 1 192 $222 546 49,8%
TEL 31 березня 2026 р. 954 $217 045 5,4%
ITA 30 червня 2026 р. 989 $216 344 -14,3%
BBWI 30 червня 2026 р. 11 291 $210 803 -30,6%
KKR 30 червня 2026 р. 2 275 $210 438 -1,6%
CIBR 31 березня 2026 р. 2 930 $209 349
COR 31 березня 2026 р. 613 $207 041 -1,6%