AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO)
FLAO Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,77% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +1,00% | · |
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 3 холдинги · Категорія: DE
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 09/30/2026 4.94 C | · | $9.3M | 109,27 | 126 | US |
| SPY 09/30/2026 617.82 P | · | $19K | 0,23 | 126 | US |
| SPY 09/30/2026 689.56 C | · | -$814K | -9,54 | -126 | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 14 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3 140 472 | 31,17% | 112 280 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Allianz SE | $2 749 619 | 27,29% | 97 280 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Southland Equity Partners LLC | $2 237 033 | 22,20% | 79 145 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $532 004 | 5,28% | 18 822 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $330 305 | 3,28% | 11 686 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $330 305 | 3,28% | 11 686 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $293 871 | 2,92% | 10 397 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $216 623 | 2,15% | 7 664 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $142 767 | 1,42% | 5 051 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $51 584 | 0,51% | 1 825 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $24 591 | 0,24% | 870 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $18 796 | 0,19% | 665 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $6 755 | 0,07% | 239 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $1 074 | 0,01% | 38 | Акції | 30 червня 2026 р. |