YieldMax(R) Target 12(TM) Real Estate Option Income ETF (RNTY)
$45,92
▼ -0,04 (-0,08%)
Зміна за 1 день
$45,56 – $50,00
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів50,40%
Ефективна кількість позицій23,5
Позиції понад 1%26
Чисті активи
$8.7M
Власність
76
Станом на
31 липня 2026 р.
RNTY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,06% | ▼ -4,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -6,93% | ▼ -5,99% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$2.5M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$3.7M
Останні 12 місяців
+$8.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 76 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 95040Q104 | $632K | 7,23 | 2 696 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $587K | 6,72 | 4 062 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $505K | 5,78 | 2 681 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $483K | 5,52 | 2 104 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $400K | 4,57 | 392 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $390K | 4,46 | 969 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $355K | 4,06 | 5 558 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $354K | 4,06 | 2 898 | EC | US |
| St Joe Co/The | 790148100 | $351K | 4,01 | 5 637 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $347K | 3,97 | 1 071 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $340K | 3,89 | 2 296 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $320K | 3,66 | 2 888 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $319K | 3,65 | 1 123 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $313K | 3,58 | 4 713 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $308K | 3,52 | 1 775 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $299K | 3,43 | 2 039 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $296K | 3,39 | 1 597 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $287K | 3,28 | 9 654 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $271K | 3,10 | 2 045 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $242K | 2,77 | 1 961 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $237K | 2,72 | 3 647 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $235K | 2,69 | 3 084 | EC | US |
| Howard Hughes Holdings Inc | 44267T102 | $233K | 2,66 | 3 640 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $223K | 2,55 | 5 845 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $210K | 2,41 | 12 650 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $187K | 2,14 | 1 033 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $59K | 0,68 | 59 432 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $8K | 0,09 | 17 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $7K | 0,09 | 26 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $7K | 0,09 | 20 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $7K | 0,08 | 28 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $6K | 0,06 | 9 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $5K | 0,06 | 29 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $3K | 0,04 | 30 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $3K | 0,04 | 3 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $3K | 0,04 | 28 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $3K | 0,03 | 20 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $3K | 0,03 | 22 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $2K | 0,03 | 21 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $2K | 0,03 | 19 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $2K | 0,03 | 228 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $2K | 0,02 | 10 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $2K | 0,02 | 19 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $1K | 0,01 | 10 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $1K | 0,01 | 47 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $962 | 0,01 | 55 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $540 | 0,01 | 36 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $488 | 0,01 | 15 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $438 | 0,01 | 7 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $220 | 0,00 | 11 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 16 платежів
13,07%Дивідендна дохідність (TTM)
$6,00Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 02 вересня 2026 р. | $0,4880 |
| 05 серпня 2026 р. | $0,5020 |
| 08 липня 2026 р. | $0,5030 |
| 03 червня 2026 р. | $0,4990 |
| 06 травня 2026 р. | $0,5070 |
| 08 квітня 2026 р. | $0,4940 |
| 04 березня 2026 р. | $0,5240 |
| 04 лютого 2026 р. | $0,4950 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,4940 |
| 03 грудня 2025 р. | $0,4950 |
| 05 листопада 2025 р. | $0,4960 |
| 08 жовтня 2025 р. | $0,5030 |
| 03 вересня 2025 р. | $0,5090 |
| 06 серпня 2025 р. | $0,5070 |
| 02 липня 2025 р. | $0,5200 |
| 04 червня 2025 р. | $0,5210 |
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742 584 | 36,85% | 14 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $549 160 | 27,25% | 10 908 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $498 581 | 24,74% | 9 903 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $224 940 | 11,16% | 4 468 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |