iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF (EAOK)
12 червня 2020 р.
Дата запуску
Вага топ-10 активів100,05%
Ефективна кількість позицій2,0
Позиції понад 1%5
Чисті активи
$8.4M
Власність
6
Станом на
31 липня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.18%
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
-$709K
Останні 12 місяців
-$681K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 6 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $5.7M | 68,37 | 122 818 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $1.6M | 19,42 | 9 946 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $556K | 6,63 | 5 310 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $299K | 3,57 | 5 810 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $164K | 1,96 | 3 055 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $8K | 0,10 | 7 999 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 28.15 → -0.001867 (-100,0%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02811 → 28.18 (100143,4%) |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід | EAGG | Позиція ліквідована — було 0.4094 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід | ESGD | Позиція ліквідована — було 0.0177 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід | ESGE | Позиція ліквідована — було 0.01937 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід | ESGU | Позиція ліквідована — було 0.03315 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід | ESML | Позиція ліквідована — було 0.01018 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.001553 → 28.15 (-1812028,6%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.00122 → -0.001553 (-227,3%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02667 → 0.02811 (5,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.001167 → 0.00122 (4,6%) |
| 05 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.00121 → 0.001167 (-3,6%) |
| 04 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.06578 → 0.00121 (-98,2%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.001957 → 0.06578 (-3462,0%) |
| 31 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.00187 → -0.001957 (4,6%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.001827 → -0.00187 (2,4%) |
| 29 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.001783 → -0.001827 (2,4%) |
| 28 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.001653 → -0.001783 (7,9%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.001563 → -0.001653 (5,8%) |
| 23 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.00152 → -0.001563 (2,9%) |
| 22 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.001477 → -0.00152 (2,9%) |
| 21 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.001347 → -0.001477 (9,7%) |
| 17 липня 2026 р. | Новий | EAGG | Нова позиція — 0.4094 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий | ESGD | Нова позиція — 0.0177 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий | ESGE | Нова позиція — 0.01937 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий | ESGU | Нова позиція — 0.03315 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий | ESML | Нова позиція — 0.01018 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий | USD — USD CASH | Нова позиція — -0.001347 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Нова позиція — 0.02667 одиниць/акцію |
Дивіденди 1 платіж
$0,07Виплата на акцію (TTM)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 04 серпня 2026 р. | $0,0651 |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $783 204 | 97,64% | 27 621 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 397 | 1,92% | 543 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $3 261 | 0,41% | 115 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $240 | 0,03% | 8 455 | Акції | 30 червня 2026 р. |