iShares Trust (EAOK)
Керуюча компанія · BATS · Серія S000068729 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
12 червня 2020 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): -$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
- Чисті активи
- $9.1M
- Власність
- 6
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Коефіцієнт витрат
- 0.18% (Низький)
- Вага топ-10 активів
- 100,05%
- Ефективна кількість позицій
- 2,0
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Останні зміни Позиції, які фонд нещодавно додав, скоротив або закрив.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$692K
- Останні 12 місяців
- +$28K
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 6 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $6.2M | 68,04 | 130 158 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $1.8M | 19,60 | 11 367 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $603K | 6,64 | 5 969 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $327K | 3,59 | 6 385 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $186K | 2,05 | 3 623 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $11K | 0,12 | 11 132 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 28.15 → -0.001867 (-100,0%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.02811 → 28.18 (100143,4%) |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід |
EAGG
46435U549
|
Позиція ліквідована — було 0.4094 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід |
ESGD
46435G516
|
Позиція ліквідована — було 0.0177 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід |
ESGE
46434G863
|
Позиція ліквідована — було 0.01937 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід |
ESGU
46435G425
|
Позиція ліквідована — було 0.03315 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід |
ESML
46435U663
|
Позиція ліквідована — було 0.01018 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.001553 → 28.15 (-1812028,6%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.00122 → -0.001553 (-227,3%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.02667 → 0.02811 (5,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.001167 → 0.00122 (4,6%) |
| 05 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.00121 → 0.001167 (-3,6%) |
| 04 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.06578 → 0.00121 (-98,2%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.001957 → 0.06578 (-3462,0%) |
| 31 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.00187 → -0.001957 (4,6%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.001827 → -0.00187 (2,4%) |
| 29 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.001783 → -0.001827 (2,4%) |
| 28 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.001653 → -0.001783 (7,9%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.001563 → -0.001653 (5,8%) |
| 23 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.00152 → -0.001563 (2,9%) |
| 22 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.001477 → -0.00152 (2,9%) |
| 21 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.001347 → -0.001477 (9,7%) |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
EAGG
46435U549
|
Нова позиція — 0.4094 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
ESGD
46435G516
|
Нова позиція — 0.0177 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
ESGE
46434G863
|
Нова позиція — 0.01937 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
ESGU
46435G425
|
Нова позиція — 0.03315 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
ESML
46435U663
|
Нова позиція — 0.01018 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Нова позиція — -0.001347 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Нова позиція — 0.02667 одиниць/акцію |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $783 204 | 97,64% | 27 621 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 397 | 1,92% | 543 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $3 261 | 0,41% | 115 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $240 | 0,03% | 8 455 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| KROP Global X Funds | $9.2M |
| SHPU Direxion Shares ETF Trust | $9.4M |
| GSIG Goldman Sachs ETF Trust | $9.5M |
| FDND First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6M |
| DADS Tidal Trust I | $9.7M |
| METD Direxion Shares ETF Trust | $9.0M |
| XHYE BondBloxx ETF Trust | $9.0M |
| RITA ETF Series Solutions | $8.9M |
| PSWD DBX ETF Trust | $8.9M |
| MLDR Global X Funds | $8.8M |