ALPS | OShares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA)
$34,46
▲ +0,34 (+1,00%)
Зміна за 1 день
$34,08 – $36,68
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
OEFA Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,62% | ▼ -3,40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,69% | ▼ -4,47% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
-$3.4M
Квартал, що закінчується Тра 2026
-$4.2M
Останні 12 місяців
-$4.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 52 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asml Holding Nv | · | $2.3M | 6,51 | 1 414 | EC | NL |
| Hsbc Holdings Plc | 054052907 | $1.4M | 3,96 | 73 915 | EC | GB |
| Abb Ltd | · | $1.3M | 3,58 | 11 706 | EC | CH |
| Novartis Ag | · | $1.2M | 3,45 | 8 018 | EC | CH |
| Siemens Ag | D69671218 | $1.1M | 3,18 | 3 544 | EC | DE |
| Nestle Sa | · | $1.1M | 3,18 | 10 951 | EC | CH |
| Iberdrola Sa | · | $1.1M | 3,00 | 46 229 | EC | ES |
| Roche Holding Ag | · | $1.0M | 2,92 | 2 427 | EC | CH |
| Keyence Corp | · | $1.0M | 2,87 | 2 000 | EC | JP |
| Commonwealth Bank Of Australia | 621503002 | $1000K | 2,85 | 8 428 | EC | AU |
| Schneider Electric Se | · | $989K | 2,82 | 3 142 | EC | FR |
| Safran Sa | · | $892K | 2,55 | 2 503 | EC | FR |
| Atlas Copco AB | · | $873K | 2,49 | 45 404 | EC | SE |
| Recruit Holdings Co Ltd | · | $863K | 2,46 | 13 000 | EC | JP |
| Fast Retailing Co Ltd | · | $827K | 2,36 | 1 600 | EC | JP |
| L'oreal Sa | · | $821K | 2,34 | 1 840 | EC | FR |
| Deutsche Telekom Ag | · | $813K | 2,32 | 24 138 | EC | DE |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $803K | 2,29 | 6 782 | EC | CA |
| Sap Se | · | $767K | 2,19 | 4 237 | EC | DE |
| Hitachi Ltd | J20454112 | $753K | 2,15 | 23 200 | EC | JP |
| Unilever Plc | · | $714K | 2,04 | 12 601 | EC | GB |
| Astrazeneca Plc | 098952906 | $708K | 2,02 | 3 808 | EC | GB |
| Itochu Corp | J2501P104 | $689K | 1,97 | 56 700 | EC | JP |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $683K | 1,95 | 14 061 | EC | CA |
| Nordea Bank Abp | W57996105 | $669K | 1,91 | 34 832 | EC | FI |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se | · | $663K | 1,89 | 1 201 | EC | FR |
| Toyota Motor Corp | J92676113 | $632K | 1,80 | 33 100 | EC | JP |
| Novo Nordisk A/s | · | $620K | 1,77 | 13 553 | EC | DK |
| Rolls-royce Holdings Plc | B63H84900 | $579K | 1,65 | 32 157 | EC | GB |
| Prosus Nv | · | $565K | 1,61 | 12 412 | EC | NL |
| Ferrari Nv | · | $551K | 1,57 | 1 601 | EC | NL |
| Alimentation Couche-tard Inc | 01626P148 | $537K | 1,53 | 9 504 | EC | CA |
| Relx Plc | · | $531K | 1,51 | 16 094 | EC | GB |
| Industria De Diseno Textil Sa | · | $493K | 1,41 | 7 932 | EC | ES |
| Dollarama Inc | 25675T107 | $477K | 1,36 | 3 728 | EC | CA |
| Wesfarmers Ltd | · | $472K | 1,35 | 8 223 | EC | AU |
| Hermes International Sca | · | $471K | 1,34 | 249 | EC | FR |
| Sanofi Sa | · | $449K | 1,28 | 5 114 | EC | FR |
| Sony Group Corp | J76379106 | $437K | 1,25 | 20 200 | EC | JP |
| 3i Group Plc | · | $406K | 1,16 | 13 252 | EC | GB |
| Experian Plc | · | $383K | 1,09 | 11 059 | EC | JE |
| Airbus Se | N0280E105 | $337K | 0,96 | 1 610 | EC | NL |
| Nintendo Co Ltd | · | $314K | 0,90 | 7 000 | EC | JP |
| Constellation Software Inc/canada | 21037X100 | $301K | 0,86 | 147 | EC | CA |
| Hoya Corp | 644150005 | $289K | 0,82 | 1 700 | EC | JP |
| Essilorluxottica Sa | · | $209K | 0,60 | 1 022 | EC | FR |
| Gsk Plc | · | $185K | 0,53 | 7 293 | EC | GB |
| Wolters Kluwer Nv | · | $168K | 0,48 | 2 358 | EC | NL |
| Csl Ltd | 618549901 | $144K | 0,41 | 2 069 | EC | AU |
| Alcon Ag | · | $135K | 0,38 | 2 020 | EC | CH |
Дивіденди 101 платіж
1,66%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,57Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 17 вересня 2026 р. | $0,0810 |
| 18 червня 2026 р. | $0,1810 |
| 19 березня 2026 р. | $0,2150 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,0940 |
| 18 вересня 2025 р. | $0,0330 |
| 20 червня 2025 р. | $0,3260 |
| 20 березня 2025 р. | $0,2130 |
| 19 грудня 2024 р. | $0,6550 |
| 19 вересня 2024 р. | $0,1300 |
| 20 червня 2024 р. | $0,1250 |
| 21 березня 2024 р. | $0,1210 |
| 21 грудня 2023 р. | $0,7230 |
| 21 вересня 2023 р. | $0,1310 |
| 22 червня 2023 р. | $0,2220 |
| 23 березня 2023 р. | $0,1340 |
| 28 грудня 2022 р. | $0,0520 |
| 29 листопада 2022 р. | $0,0420 |
| 27 жовтня 2022 р. | $0,0430 |
| 29 вересня 2022 р. | $0,0480 |
| 30 серпня 2022 р. | $0,0300 |
| 28 липня 2022 р. | $0,0190 |
| 28 червня 2022 р. | $0,0210 |
| 26 травня 2022 р. | $0,1190 |
| 28 квітня 2022 р. | $0,0660 |
| 29 березня 2022 р. | $0,0620 |
| 24 лютого 2022 р. | $0,0020 |
| 29 грудня 2021 р. | $0,0130 |
| 29 листопада 2021 р. | $0,0510 |
| 28 жовтня 2021 р. | $0,0570 |
| 29 вересня 2021 р. | $0,0800 |
| 30 серпня 2021 р. | $0,0790 |
| 29 липня 2021 р. | $0,0790 |
| 29 червня 2021 р. | $0,0610 |
| 27 травня 2021 р. | $0,0730 |
| 29 квітня 2021 р. | $0,0590 |
| 29 березня 2021 р. | $0,0200 |
| 25 лютого 2021 р. | $0,0100 |
| 28 січня 2021 р. | $0,0100 |
| 29 грудня 2020 р. | $0,3950 |
| 27 листопада 2020 р. | $0,0220 |
| 29 жовтня 2020 р. | $0,0390 |
| 29 вересня 2020 р. | $0,0260 |
| 28 серпня 2020 р. | $0,0270 |
| 30 липня 2020 р. | $0,0600 |
| 29 червня 2020 р. | $0,0870 |
| 28 травня 2020 р. | $0,0880 |
| 29 квітня 2020 р. | $0,0630 |
| 27 березня 2020 р. | $0,0690 |
| 25 лютого 2020 р. | $0,0200 |
| 30 січня 2020 р. | $0,0100 |
| 27 грудня 2019 р. | $0,0760 |
| 27 листопада 2019 р. | $0,0430 |
| 30 жовтня 2019 р. | $0,0260 |
| 27 вересня 2019 р. | $0,0610 |
| 29 серпня 2019 р. | $0,0770 |
| 30 липня 2019 р. | $0,0700 |
| 27 червня 2019 р. | $0,1580 |
| 30 травня 2019 р. | $0,2030 |
| 29 квітня 2019 р. | $0,1070 |
| 28 березня 2019 р. | $0,0710 |
| 27 лютого 2019 р. | $0,0230 |
| 30 січня 2019 р. | $0,0220 |
| 27 грудня 2018 р. | $0,0320 |
| 29 листопада 2018 р. | $0,0530 |
| 30 жовтня 2018 р. | $0,0410 |
| 27 вересня 2018 р. | $0,0420 |
| 30 серпня 2018 р. | $0,0630 |
| 30 липня 2018 р. | $0,0420 |
| 26 червня 2018 р. | $0,1530 |
| 30 травня 2018 р. | $0,1550 |
| 27 квітня 2018 р. | $0,0960 |
| 28 березня 2018 р. | $0,0400 |
| 27 лютого 2018 р. | $0,0200 |
| 30 січня 2018 р. | $0,0200 |
| 22 грудня 2017 р. | $0,1850 |
| 15 листопада 2017 р. | $0,0690 |
| 16 жовтня 2017 р. | $0,0700 |
| 15 вересня 2017 р. | $0,0610 |
| 15 серпня 2017 р. | $0,0080 |
| 17 липня 2017 р. | $0,0170 |
| 15 червня 2017 р. | $0,0820 |
| 15 травня 2017 р. | $0,1220 |
| 17 квітня 2017 р. | $0,1010 |
| 15 березня 2017 р. | $0,0330 |
| 15 лютого 2017 р. | $0,0040 |
| 17 січня 2017 р. | $0,0140 |
| 23 грудня 2016 р. | $0,0180 |
| 15 листопада 2016 р. | $0,0310 |
| 17 жовтня 2016 р. | $0,0290 |
| 15 вересня 2016 р. | $0,0510 |
| 15 серпня 2016 р. | $0,0390 |
| 15 липня 2016 р. | $0,0470 |
| 15 червня 2016 р. | $0,1330 |
| 16 травня 2016 р. | $0,1420 |
| 15 квітня 2016 р. | $0,0510 |
| 15 березня 2016 р. | $0,0390 |
| 16 лютого 2016 р. | $0,0410 |
| 24 грудня 2015 р. | $0,1060 |
| 16 листопада 2015 р. | $0,0200 |
| 15 жовтня 2015 р. | $0,0130 |
| 15 вересня 2015 р. | $0,0070 |
Інституційні власники (13F) 20 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10 068 602 | 58,12% | 291 893 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $1 627 771 | 9,40% | 47 189 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 512 636 | 8,73% | 43 851 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ALPS ADVISORS INC | $1 185 935 | 6,85% | 34 380 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 030 205 | 5,95% | 29 865 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $640 364 | 3,70% | 18 564 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| USA Financial Portformulas Corp | $337 857 | 1,95% | 10 120 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $303 866 | 1,75% | 8 809 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $217 899 | 1,26% | 6 317 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $154 954 | 0,89% | 4 492 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $106 000 | 0,61% | 3 074 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $62 535 | 0,36% | 1 813 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $17 247 | 0,10% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $15 398 | 0,09% | 490 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| UBS Group AG | $14 212 | 0,08% | 412 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 796 | 0,08% | 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $9 659 | 0,06% | 280 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 396 | 0,01% | 69 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1 653 | 0,01% | 50 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $621 | 0,00% | 18 | Акції | 30 червня 2026 р. |