ALPS ETF Trust (OEFA)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000075795 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $35.1M
- Власність
- 52
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 35,50%
- Ефективна кількість позицій
- 39,4
- Позиції понад 1%
- 41
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$3.4M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$4.2M
- Останні 12 місяців
- -$4.5M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 52 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asml Holding Nv | — | $2.3M | 6,51 | 1 414 | EC | NL |
| Hsbc Holdings Plc | 054052907 | $1.4M | 3,96 | 73 915 | EC | GB |
| Abb Ltd | — | $1.3M | 3,58 | 11 706 | EC | CH |
| Novartis Ag | — | $1.2M | 3,45 | 8 018 | EC | CH |
| Siemens Ag | D69671218 | $1.1M | 3,18 | 3 544 | EC | DE |
| Nestle Sa | — | $1.1M | 3,18 | 10 951 | EC | CH |
| Iberdrola Sa | — | $1.1M | 3,00 | 46 229 | EC | ES |
| Roche Holding Ag | — | $1.0M | 2,92 | 2 427 | EC | CH |
| Keyence Corp | — | $1.0M | 2,87 | 2 000 | EC | JP |
| Commonwealth Bank Of Australia | 621503002 | $1000K | 2,85 | 8 428 | EC | AU |
| Schneider Electric Se | — | $989K | 2,82 | 3 142 | EC | FR |
| Safran Sa | — | $892K | 2,55 | 2 503 | EC | FR |
| Atlas Copco AB | — | $873K | 2,49 | 45 404 | EC | SE |
| Recruit Holdings Co Ltd | — | $863K | 2,46 | 13 000 | EC | JP |
| Fast Retailing Co Ltd | — | $827K | 2,36 | 1 600 | EC | JP |
| L'oreal Sa | — | $821K | 2,34 | 1 840 | EC | FR |
| Deutsche Telekom Ag | — | $813K | 2,32 | 24 138 | EC | DE |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $803K | 2,29 | 6 782 | EC | CA |
| Sap Se | — | $767K | 2,19 | 4 237 | EC | DE |
| Hitachi Ltd | J20454112 | $753K | 2,15 | 23 200 | EC | JP |
| Unilever Plc | — | $714K | 2,04 | 12 601 | EC | GB |
| Astrazeneca Plc | 098952906 | $708K | 2,02 | 3 808 | EC | GB |
| Itochu Corp | J2501P104 | $689K | 1,97 | 56 700 | EC | JP |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $683K | 1,95 | 14 061 | EC | CA |
| Nordea Bank Abp | W57996105 | $669K | 1,91 | 34 832 | EC | FI |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se | — | $663K | 1,89 | 1 201 | EC | FR |
| Toyota Motor Corp | J92676113 | $632K | 1,80 | 33 100 | EC | JP |
| Novo Nordisk A/s | — | $620K | 1,77 | 13 553 | EC | DK |
| Rolls-royce Holdings Plc | B63H84900 | $579K | 1,65 | 32 157 | EC | GB |
| Prosus Nv | — | $565K | 1,61 | 12 412 | EC | NL |
| Ferrari Nv | — | $551K | 1,57 | 1 601 | EC | NL |
| Alimentation Couche-tard Inc | 01626P148 | $537K | 1,53 | 9 504 | EC | CA |
| Relx Plc | — | $531K | 1,51 | 16 094 | EC | GB |
| Industria De Diseno Textil Sa | — | $493K | 1,41 | 7 932 | EC | ES |
| Dollarama Inc | 25675T107 | $477K | 1,36 | 3 728 | EC | CA |
| Wesfarmers Ltd | — | $472K | 1,35 | 8 223 | EC | AU |
| Hermes International Sca | — | $471K | 1,34 | 249 | EC | FR |
| Sanofi Sa | — | $449K | 1,28 | 5 114 | EC | FR |
| Sony Group Corp | J76379106 | $437K | 1,25 | 20 200 | EC | JP |
| 3i Group Plc | — | $406K | 1,16 | 13 252 | EC | GB |
| Experian Plc | — | $383K | 1,09 | 11 059 | EC | JE |
| Airbus Se | N0280E105 | $337K | 0,96 | 1 610 | EC | NL |
| Nintendo Co Ltd | — | $314K | 0,90 | 7 000 | EC | JP |
| Constellation Software Inc/canada | 21037X100 | $301K | 0,86 | 147 | EC | CA |
| Hoya Corp | 644150005 | $289K | 0,82 | 1 700 | EC | JP |
| Essilorluxottica Sa | — | $209K | 0,60 | 1 022 | EC | FR |
| Gsk Plc | — | $185K | 0,53 | 7 293 | EC | GB |
| Wolters Kluwer Nv | — | $168K | 0,48 | 2 358 | EC | NL |
| Csl Ltd | 618549901 | $144K | 0,41 | 2 069 | EC | AU |
| Alcon Ag | — | $135K | 0,38 | 2 020 | EC | CH |
Сторінка 1
з 2
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Industrials
2,3%
Financial Services
2,0%
Інше/Невідоме
95,7%
Інституційні власники (13F) 20 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8 494 699 | 54,22% | 246 266 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $1 627 771 | 10,39% | 47 189 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 512 636 | 9,66% | 43 851 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ALPS ADVISORS INC | $1 185 935 | 7,57% | 34 380 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $997 462 | 6,37% | 28 916 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $640 364 | 4,09% | 18 564 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| USA Financial Portformulas Corp | $337 857 | 2,16% | 10 120 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $303 866 | 1,94% | 8 809 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $217 899 | 1,39% | 6 317 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $154 954 | 0,99% | 4 492 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $106 000 | 0,68% | 3 074 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $17 247 | 0,11% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $15 398 | 0,10% | 490 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| UBS Group AG | $14 212 | 0,09% | 412 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 796 | 0,09% | 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $11 279 | 0,07% | 327 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $9 659 | 0,06% | 280 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 396 | 0,02% | 69 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1 653 | 0,01% | 50 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $621 | 0,00% | 18 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PTEU Pacer Funds Trust | $35.1M |
| AUGT AIM ETF Products Trust | $35.2M |
| VNAM Global X Funds | $35.3M |
| LKOR FlexShares Trust | $35.3M |
| MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… | $35.4M |
| EDZ Direxion Shares ETF Trust | $34.9M |
| ZHDG Tidal Trust I | $34.8M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| PSFJ Pacer Funds Trust | $34.5M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |